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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 97,208.86万 62,248.76万 27,721.19万 118,222.09万
收到的税费返还 4,159.72万 2,914.34万 1,575.63万 7,104.03万
收到其他与经营活动有关的现金 2,241.09万 1,396.7万 582.34万 1,204.84万
经营活动现金流入小计 103,609.67万 66,559.8万 29,879.16万 126,530.96万
购买商品、接受劳务支付的现金 74,363.22万 49,737.23万 22,971.73万 87,613.76万
支付给职工以及为职工支付的现金 9,303.9万 5,719.07万 3,511.52万 11,478.19万
支付的各项税费 4,263.52万 3,105.17万 1,188.88万 4,151.19万
支付其他与经营活动有关的现金 7,056.46万 4,916.95万 2,098.46万 8,641.27万
经营活动现金流出小计 94,987.1万 63,478.42万 29,770.6万 111,884.41万
经营活动产生的现金流量净额 8,622.58万 3,081.38万 108.57万 14,646.55万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 325.95万 189.26万 -- --
取得投资收益收到的现金 536.71万 403.35万 247.59万 449.83万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
71.69万 219.59万 33.85万 68.08万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 28,500万 23,300万 13,300万 33,424.19万
投资活动现金流入小计 29,434.34万 24,112.19万 13,581.44万 33,942.09万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,754.84万 4,997.31万 2,001.59万 5,902.34万
投资支付的现金 -- 1,039.53万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 22,414.22万 17,212.93万 12,012.21万 50,082.88万
投资活动现金流出小计 28,169.06万 23,249.77万 14,013.79万 55,985.23万
投资活动产生的现金流量净额 1,265.29万 862.42万 -432.35万 -22,043.14万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 32,669.1万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- 6,949.43万
收到其他与筹资活动有关的现金 1,948.08万 -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,948.08万 -- -- 39,618.52万
偿还债务支付的现金 2,909.05万 2,909.05万 -- 11,755.24万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,283.09万 4,125.75万 61.4万 4,362.29万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 1,948.08万
筹资活动现金流出小计 7,192.14万 7,034.81万 61.4万 18,065.61万
筹资活动产生的现金流量净额 -5,244.06万 -7,034.81万 -61.4万 21,552.91万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 507.88万 483.6万 474.91万 -363.34万
现金及现金等价物净增加额 5,151.68万 -2,607.4万 89.73万 13,792.99万
期初现金及现金等价物余额 40,953.34万 40,953.34万 40,953.34万 27,160.35万
期末现金及现金等价物余额 46,105.02万 38,345.94万 41,043.06万 40,953.34万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 6,258.72万 -- 10,925.6万
加:资产减值准备 -- 367.7万 -- 544.06万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,446.53万 -- 2,402.96万
无形资产摊销 -- 129.23万 -- 189.33万
长期待摊费用摊销 -- 152.81万 -- 316.44万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -32.09万 -- -47.34万
固定资产报废损失 -- 0万 -- --
公允价值变动损失 -- 358.25万 -- -471.41万
财务费用 -- 121.99万 -- 360.07万
投资损失 -- -328.28万 -- -464.76万
递延所得税资产减少 -- -71.74万 -- 10.18万
递延所得税负债增加 -- 0万 -- --
存货的减少 -- -899.07万 -- 2,334.53万
经营性应收项目的减少 -- -6,013.86万 -- -4,148.23万
经营性应付项目的增加 -- 1,591.2万 -- 2,695.11万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 0万 -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 3,081.38万 -- 14,646.55万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 38,345.94万 -- 40,953.34万
减:现金的期初余额 -- 40,953.34万 -- 27,160.35万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -2,607.4万 -- 13,792.99万