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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 147,699.01万 51,037.1万 136,990.05万 97,208.86万
收到的税费返还 5,740.41万 2,372.57万 5,644.37万 4,159.72万
收到其他与经营活动有关的现金 3,986.66万 507.62万 1,470.54万 2,241.09万
经营活动现金流入小计 157,426.07万 53,917.28万 144,104.96万 103,609.67万
购买商品、接受劳务支付的现金 111,015.91万 45,558.12万 101,221.59万 74,363.22万
支付给职工以及为职工支付的现金 13,617.02万 5,053.13万 12,394.31万 9,303.9万
支付的各项税费 8,661.53万 2,572.59万 5,458.49万 4,263.52万
支付其他与经营活动有关的现金 14,933.03万 3,719.2万 10,548.32万 7,056.46万
经营活动现金流出小计 148,227.49万 56,903.04万 129,622.71万 94,987.1万
经营活动产生的现金流量净额 9,198.58万 -2,985.76万 14,482.25万 8,622.58万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 975万 975万 -- 325.95万
取得投资收益收到的现金 344.08万 212.6万 549.19万 536.71万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
249.33万 32.58万 242.31万 71.69万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 355.62万 --
收到其他与投资活动有关的现金 13,260.77万 8,000万 44,394.2万 28,500万
投资活动现金流入小计 14,829.18万 9,220.18万 45,541.32万 29,434.34万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,072.99万 3,026.5万 11,079.89万 5,754.84万
投资支付的现金 136万 22,137.3万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21,600万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 15,126.81万 8,290.07万 27,763.59万 22,414.22万
投资活动现金流出小计 43,935.79万 33,453.87万 38,843.48万 28,169.06万
投资活动产生的现金流量净额 -29,106.61万 -24,233.69万 6,697.84万 1,265.29万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 30,212.22万 23,422万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 2,880万 1,380万 -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 2,554.03万 1,948.08万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 33,092.22万 24,802万 2,554.03万 1,948.08万
偿还债务支付的现金 7,500万 -- 2,909.05万 2,909.05万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,620.83万 76.4万 4,307.67万 4,283.09万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 539万 -- --
筹资活动现金流出小计 20,120.83万 615.4万 7,216.72万 7,192.14万
筹资活动产生的现金流量净额 12,971.39万 24,186.6万 -4,662.7万 -5,244.06万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 281.81万 66.89万 180.47万 507.88万
现金及现金等价物净增加额 -6,654.83万 -2,965.95万 16,697.87万 5,151.68万
期初现金及现金等价物余额 57,651.2万 57,651.2万 40,953.34万 40,953.34万
期末现金及现金等价物余额 50,996.38万 54,685.25万 57,651.2万 46,105.02万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 14,518.94万 --
加:资产减值准备 -- -- 489万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 2,726.71万 --
无形资产摊销 -- -- 249.89万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 258.37万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -49.86万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 393.69万 --
财务费用 -- -- -1,911.81万 --
投资损失 -- -- -527.35万 --
递延所得税资产减少 -- -- -51.05万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -4,079.82万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -5,096.84万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 7,562.37万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 14,482.25万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 57,651.2万 --
减:现金的期初余额 -- -- 40,953.34万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 16,697.87万 --