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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31  
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 829,924.44万 504,396.82万 191,532.73万  
收到的税费返还 859.65万 562.76万 220.41万  
收到其他与经营活动有关的现金 6,611.95万 5,172.75万 3,074.03万  
经营活动现金流入小计 837,396.04万 510,132.33万 194,827.16万  
购买商品、接受劳务支付的现金 760,632.12万 450,913.03万 190,056.32万  
支付给职工以及为职工支付的现金 30,158.46万 19,526.76万 9,014.95万  
支付的各项税费 9,770.56万 6,839.26万 3,535.4万  
支付其他与经营活动有关的现金 37,279.73万 26,290.1万 13,430.55万  
经营活动现金流出小计 837,840.87万 503,569.15万 216,037.21万  
经营活动产生的现金流量净额 -444.83万 6,563.18万 -21,210.05万  
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 270.49万 -- 379.18万  
取得投资收益收到的现金 1,203.02万 803.02万 277.24万  
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
99.58万 83.53万 31.07万  
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --  
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --  
投资活动现金流入小计 1,573.08万 886.54万 687.48万  
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,670.05万 14,542.54万 4,835.58万  
投资支付的现金 4,535.32万 2,535.72万 1,945.88万  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --  
支付其他与投资活动有关的现金 853.98万 124.29万 26.44万  
投资活动现金流出小计 32,059.36万 17,202.55万 6,807.9万  
投资活动产生的现金流量净额 -30,486.28万 -16,316.01万 -6,120.42万  
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,435.4万 761.18万 55.2万  
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --  
取得借款收到的现金 84,000万 55,000万 33,000万  
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --  
发行债券收到的现金 -- -- --  
筹资活动现金流入小计 85,435.4万 55,761.18万 33,055.2万  
偿还债务支付的现金 57,650万 36,300万 19,300万  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,907.22万 9,109.19万 837.24万  
子公司支付给少数股东的股利 -- -- --  
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --  
筹资活动现金流出小计 68,557.22万 45,409.19万 20,137.24万  
筹资活动产生的现金流量净额 16,878.18万 10,351.99万 12,917.96万  
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 19.88万 18.7万 2.38万  
现金及现金等价物净增加额 -14,033.05万 617.86万 -14,410.13万  
期初现金及现金等价物余额 73,553.31万 73,553.31万 73,553.31万  
期末现金及现金等价物余额 59,520.25万 74,171.17万 59,143.18万  
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 20,469.26万 --  
加:资产减值准备 -- 1,582.87万 --  
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 6,023.88万 --  
无形资产摊销 -- 265.41万 --  
长期待摊费用摊销 -- 296.57万 --  
待摊费用减少 -- -- --  
预提费用增加 -- -- --  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 4.04万 --  
固定资产报废损失 -- -- --  
公允价值变动损失 -- 11.86万 --  
财务费用 -- 1,860.1万 --  
投资损失 -- -5,130.18万 --  
递延所得税资产减少 -- -472.01万 --  
递延所得税负债增加 -- -- --  
存货的减少 -- -11,944.72万 --  
经营性应收项目的减少 -- -29,283.59万 --  
经营性应付项目的增加 -- 22,879.68万 --  
未确认的投资损失 -- -- --  
其他 -- -- --  
经营活动产生的现金流量净额 -- 6,563.18万 --  
2、债务转为资本 -- -- --  
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- --  
4、融资租入固定资产 -- -- --  
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 74,171.17万 --  
减:现金的期初余额 -- 73,553.31万 --  
现金等价物的期末余额 -- -- --  
减:现金等价物的期初余额 -- -- --  
现金及现金等价物净增加额 -- 617.86万 --