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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 994,666.03万 719,946.09万 435,922.72万 175,438.66万
收到的税费返还 653.19万 730.06万 160.44万 84.07万
收到其他与经营活动有关的现金 6,916.54万 5,099.8万 4,139.51万 2,173.54万
经营活动现金流入小计 1,002,235.76万 725,775.96万 440,222.67万 177,696.28万
购买商品、接受劳务支付的现金 872,694.04万 631,144.08万 397,762.12万 195,685.11万
支付给职工以及为职工支付的现金 35,044.49万 23,938.54万 15,100.7万 7,338.24万
支付的各项税费 11,132.57万 8,599.52万 5,722.91万 4,172.29万
支付其他与经营活动有关的现金 36,862.13万 32,079.07万 17,652.77万 12,687.72万
经营活动现金流出小计 955,733.23万 695,761.21万 436,238.5万 219,883.35万
经营活动产生的现金流量净额 46,502.53万 30,014.75万 3,984.17万 -42,187.08万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 20,820.62万 22,912.74万 22,912.74万 10,593.93万
取得投资收益收到的现金 811.91万 2,117.97万 2,117.97万 1,918.68万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
340.98万 352.96万 267.63万 58.75万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,678.5万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
投资活动现金流入小计 25,652.01万 25,383.68万 25,298.35万 12,571.37万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,915.05万 13,515.53万 10,317.05万 3,455.75万
投资支付的现金 14,324.67万 13,940.25万 9,591.07万 9,030.66万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 975.39万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 4.48万 0万 37.93万 0万
投资活动现金流出小计 39,219.58万 27,455.78万 19,946.05万 12,486.41万
投资活动产生的现金流量净额 -13,567.58万 -2,072.1万 5,352.3万 84.96万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 5,932.5万 5,525.5万 5,185万 4,900万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 75,200万 61,000万 56,000万 37,100万
收到其他与筹资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 81,132.5万 66,525.5万 61,185万 42,000万
偿还债务支付的现金 79,800万 72,200万 36,100万 7,950万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,252.8万 8,078.87万 5,014.54万 1,071.95万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 83.88万 0万 83.88万 0万
筹资活动现金流出小计 87,136.68万 80,278.87万 41,198.42万 9,021.95万
筹资活动产生的现金流量净额 -6,004.18万 -13,753.37万 19,986.58万 32,978.05万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 16.73万 81.96万 0.75万 0.38万
现金及现金等价物净增加额 26,947.51万 14,271.24万 29,323.8万 -9,123.69万
期初现金及现金等价物余额 46,605.8万 46,605.8万 46,605.8万 46,605.8万
期末现金及现金等价物余额 73,553.31万 60,877.04万 75,929.6万 37,482.11万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 32,399.96万 -- 12,096.7万 --
加:资产减值准备 1,001.04万 -- 790.13万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 11,484.3万 -- 5,573.59万 --
无形资产摊销 499.57万 -- 243.4万 --
长期待摊费用摊销 464.87万 -- 266.38万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -26.67万 -- -31.9万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 5.31万 -- -3.88万 --
财务费用 4,351.56万 -- 2,497.77万 --
投资损失 -1,585.7万 -- -1,265.7万 --
递延所得税资产减少 -651.21万 -- -302.36万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 6,435.69万 -- -9,823.03万 --
经营性应收项目的减少 -12,218.42万 -- -19,992.73万 --
经营性应付项目的增加 4,543.48万 -- 14,039.04万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -201.26万 0万 -103.25万 0万
经营活动产生的现金流量净额 46,502.53万 -- 3,984.17万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 73,553.31万 -- 75,929.6万 --
减:现金的期初余额 46,605.8万 -- 46,605.8万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 26,947.51万 -- 29,323.8万 --