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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 829,924.44万 504,396.82万 191,532.73万 994,666.03万
收到的税费返还 859.65万 562.76万 220.41万 653.19万
收到其他与经营活动有关的现金 6,611.95万 5,172.75万 3,074.03万 6,916.54万
经营活动现金流入小计 837,396.04万 510,132.33万 194,827.16万 1,002,235.76万
购买商品、接受劳务支付的现金 760,632.12万 450,913.03万 190,056.32万 872,694.04万
支付给职工以及为职工支付的现金 30,158.46万 19,526.76万 9,014.95万 35,044.49万
支付的各项税费 9,770.56万 6,839.26万 3,535.4万 11,132.57万
支付其他与经营活动有关的现金 37,279.73万 26,290.1万 13,430.55万 36,862.13万
经营活动现金流出小计 837,840.87万 503,569.15万 216,037.21万 955,733.23万
经营活动产生的现金流量净额 -444.83万 6,563.18万 -21,210.05万 46,502.53万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 270.49万 -- 379.18万 20,820.62万
取得投资收益收到的现金 1,203.02万 803.02万 277.24万 811.91万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
99.58万 83.53万 31.07万 340.98万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- 3,678.5万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 1,573.08万 886.54万 687.48万 25,652.01万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,670.05万 14,542.54万 4,835.58万 23,915.05万
投资支付的现金 4,535.32万 2,535.72万 1,945.88万 14,324.67万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- 975.39万
支付其他与投资活动有关的现金 853.98万 124.29万 26.44万 4.48万
投资活动现金流出小计 32,059.36万 17,202.55万 6,807.9万 39,219.58万
投资活动产生的现金流量净额 -30,486.28万 -16,316.01万 -6,120.42万 -13,567.58万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,435.4万 761.18万 55.2万 5,932.5万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 84,000万 55,000万 33,000万 75,200万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 85,435.4万 55,761.18万 33,055.2万 81,132.5万
偿还债务支付的现金 57,650万 36,300万 19,300万 79,800万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,907.22万 9,109.19万 837.24万 7,252.8万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 83.88万
筹资活动现金流出小计 68,557.22万 45,409.19万 20,137.24万 87,136.68万
筹资活动产生的现金流量净额 16,878.18万 10,351.99万 12,917.96万 -6,004.18万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 19.88万 18.7万 2.38万 16.73万
现金及现金等价物净增加额 -14,033.05万 617.86万 -14,410.13万 26,947.51万
期初现金及现金等价物余额 73,553.31万 73,553.31万 73,553.31万 46,605.8万
期末现金及现金等价物余额 59,520.25万 74,171.17万 59,143.18万 73,553.31万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 20,469.26万 -- 32,399.96万
加:资产减值准备 -- 1,582.87万 -- 1,001.04万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 6,023.88万 -- 11,484.3万
无形资产摊销 -- 265.41万 -- 499.57万
长期待摊费用摊销 -- 296.57万 -- 464.87万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 4.04万 -- -26.67万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- 11.86万 -- 5.31万
财务费用 -- 1,860.1万 -- 4,351.56万
投资损失 -- -5,130.18万 -- -1,585.7万
递延所得税资产减少 -- -472.01万 -- -651.21万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -11,944.72万 -- 6,435.69万
经营性应收项目的减少 -- -29,283.59万 -- -12,218.42万
经营性应付项目的增加 -- 22,879.68万 -- 4,543.48万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- -201.26万
经营活动产生的现金流量净额 -- 6,563.18万 -- 46,502.53万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 74,171.17万 -- 73,553.31万
减:现金的期初余额 -- 73,553.31万 -- 46,605.8万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 617.86万 -- 26,947.51万