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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 255,054.56万 1,218,957.94万 829,924.44万 504,396.82万
收到的税费返还 347.8万 1,117.25万 859.65万 562.76万
收到其他与经营活动有关的现金 5,191.73万 9,269.09万 6,611.95万 5,172.75万
经营活动现金流入小计 260,594.09万 1,229,344.27万 837,396.04万 510,132.33万
购买商品、接受劳务支付的现金 260,598.42万 1,109,997.23万 760,632.12万 450,913.03万
支付给职工以及为职工支付的现金 11,539.42万 42,108.09万 30,158.46万 19,526.76万
支付的各项税费 3,197.82万 12,582.43万 9,770.56万 6,839.26万
支付其他与经营活动有关的现金 12,649.03万 44,162.98万 37,279.73万 26,290.1万
经营活动现金流出小计 287,984.69万 1,208,850.72万 837,840.87万 503,569.15万
经营活动产生的现金流量净额 -27,390.6万 20,493.55万 -444.83万 6,563.18万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 693.54万 3,346.08万 270.49万 --
取得投资收益收到的现金 1,504.28万 4,386.4万 1,203.02万 803.02万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
24.58万 147.52万 99.58万 83.53万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 1,502.21万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 110万 500万 -- --
投资活动现金流入小计 2,332.41万 9,882.22万 1,573.08万 886.54万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,186.41万 52,488.67万 26,670.05万 14,542.54万
投资支付的现金 3,765.28万 12,555.93万 4,535.32万 2,535.72万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 98万 612.07万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 661.41万 853.98万 124.29万
投资活动现金流出小计 14,049.7万 66,318.06万 32,059.36万 17,202.55万
投资活动产生的现金流量净额 -11,717.29万 -56,435.85万 -30,486.28万 -16,316.01万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 560.16万 1,677万 1,435.4万 761.18万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 65,000万 103,000万 84,000万 55,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 65,560.16万 104,677万 85,435.4万 55,761.18万
偿还债务支付的现金 34,000万 58,650万 57,650万 36,300万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,404.35万 12,894.29万 10,907.22万 9,109.19万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 15万 -- --
筹资活动现金流出小计 35,404.35万 71,559.29万 68,557.22万 45,409.19万
筹资活动产生的现金流量净额 30,155.81万 33,117.71万 16,878.18万 10,351.99万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -13.49万 2.74万 19.88万 18.7万
现金及现金等价物净增加额 -8,965.56万 -2,821.85万 -14,033.05万 617.86万
期初现金及现金等价物余额 70,731.46万 73,553.31万 73,553.31万 73,553.31万
期末现金及现金等价物余额 61,765.9万 70,731.46万 59,520.25万 74,171.17万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 46,278.97万 -- 20,469.26万
加:资产减值准备 -- 1,818.77万 -- 1,582.87万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 12,632.49万 -- 6,023.88万
无形资产摊销 -- 551.68万 -- 265.41万
长期待摊费用摊销 -- 692.77万 -- 296.57万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 17.6万 -- 4.04万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -5.64万 -- 11.86万
财务费用 -- 4,178.8万 -- 1,860.1万
投资损失 -- -11,406.07万 -- -5,130.18万
递延所得税资产减少 -- 535.15万 -- -472.01万
递延所得税负债增加 -- 0.85万 -- --
存货的减少 -- -26,988.13万 -- -11,944.72万
经营性应收项目的减少 -- -26,132.58万 -- -29,283.59万
经营性应付项目的增加 -- 18,476.24万 -- 22,879.68万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -157.34万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 20,493.55万 -- 6,563.18万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 70,731.46万 -- 74,171.17万
减:现金的期初余额 -- 73,553.31万 -- 73,553.31万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -2,821.85万 -- 617.86万