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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 125,392.21万 78,506.41万 36,726.09万 157,041.32万
收到的税费返还 4,100.53万 3,235.76万 2,204.93万 797.21万
收到其他与经营活动有关的现金 3,401.62万 3,305.65万 211.05万 2,031.01万
经营活动现金流入小计 132,894.36万 85,047.82万 39,142.06万 159,869.54万
购买商品、接受劳务支付的现金 96,029.05万 60,943.61万 26,801.92万 122,897.5万
支付给职工以及为职工支付的现金 5,368.88万 3,596.06万 1,248.35万 6,446.22万
支付的各项税费 3,939.49万 2,338.92万 1,107.99万 6,588.08万
支付其他与经营活动有关的现金 12,699.59万 8,803.91万 4,332.25万 16,261.28万
经营活动现金流出小计 118,037万 75,682.5万 33,490.5万 152,193.08万
经营活动产生的现金流量净额 14,857.36万 9,365.32万 5,651.56万 7,676.47万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 172.44万 127.68万 -- 169.41万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
30.98万 22.57万 -- 243.5万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 17,035.18万 17,050万 5,748.99万 502.76万
投资活动现金流入小计 17,238.6万 17,200.25万 5,748.99万 915.67万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21,810.28万 14,892.73万 10,920.85万 21,238.21万
投资支付的现金 1,000万 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 17,000万
投资活动现金流出小计 22,810.28万 14,892.73万 10,920.85万 38,238.21万
投资活动产生的现金流量净额 -5,571.68万 2,307.52万 -5,171.86万 -37,322.54万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 70,096.77万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- -- 70,096.77万
偿还债务支付的现金 -- -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,352.06万 2,352.06万 -- --
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 0万 -- 0万
筹资活动现金流出小计 2,352.06万 2,352.06万 -- --
筹资活动产生的现金流量净额 -2,352.06万 -2,352.06万 -- 70,096.77万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 345.78万 219.05万 -3.26万 150.65万
现金及现金等价物净增加额 7,279.4万 9,539.83万 476.45万 40,601.34万
期初现金及现金等价物余额 68,988.42万 68,988.42万 68,988.42万 28,387.08万
期末现金及现金等价物余额 76,267.82万 78,528.25万 69,464.87万 68,988.42万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 10,033.66万 -- 13,025.82万
加:资产减值准备 -- 1,787.78万 -- 4,997.34万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 5,315.69万 -- 8,569.71万
无形资产摊销 -- 232.33万 -- 462.76万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 312.97万 -- 1.1万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- 4万
财务费用 -- -411.58万 -- -1,347.04万
投资损失 -- -127.68万 -- -204.3万
递延所得税资产减少 -- -73.48万 -- -752.87万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -10,894.92万 -- -19,585.04万
经营性应收项目的减少 -- -8,485.22万 -- 4,397.97万
经营性应付项目的增加 -- 11,675.78万 -- -1,892.99万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 0万 -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 9,365.32万 -- 7,676.47万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 78,528.25万 -- 68,988.42万
减:现金的期初余额 -- 68,988.42万 -- 28,387.08万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 9,539.83万 -- 40,601.34万