金融界首页>行情中心>伟明环保> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 17,178.41万 76,749.27万 56,233.72万 32,630.37万
收到的税费返还 2,679.02万 9,330.57万 6,829.91万 3,301.41万
收到其他与经营活动有关的现金 560.46万 1,179.47万 5,001.12万 2,557.44万
经营活动现金流入小计 20,417.89万 87,259.3万 68,064.76万 38,489.21万
购买商品、接受劳务支付的现金 4,530.87万 10,698.86万 6,886.02万 6,492.25万
支付给职工以及为职工支付的现金 5,425.8万 13,118.92万 10,167.78万 7,654.67万
支付的各项税费 6,672.35万 17,021.36万 13,079.75万 8,901.26万
支付其他与经营活动有关的现金 1,272.33万 3,623.18万 5,361.96万 3,894.07万
经营活动现金流出小计 17,901.35万 44,462.31万 35,495.51万 26,942.24万
经营活动产生的现金流量净额 2,516.53万 42,796.99万 32,569.25万 11,546.97万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 10,000万 9,368.09万 -- --
取得投资收益收到的现金 63.2万 -- 19.79万 13.38万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 1.27万 0.04万 0.04万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 2,000万 -- --
投资活动现金流入小计 10,063.2万 11,369.36万 19.83万 13.42万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,772.16万 24,672.82万 22,063.33万 12,609.44万
投资支付的现金 5,000万 23,000万 8,008.49万 8,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 357.07万 -- 334.45万 158.46万
投资活动现金流出小计 10,129.23万 47,672.82万 30,406.27万 20,767.91万
投资活动产生的现金流量净额 -66.03万 -36,303.46万 -30,386.44万 -20,754.49万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 8,104.95万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 3,000万 21,000万 21,000万 16,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 1,534.23万 1,787.78万 1,847.38万 1,835.61万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 12,639.18万 22,787.78万 22,847.38万 17,835.61万
偿还债务支付的现金 2,792万 7,618万 5,692万 2,450万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 349.86万 10,605.78万 10,168.28万 9,494.2万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,215.67万 1,520.22万 924.58万 1,222.27万
筹资活动现金流出小计 4,357.53万 19,744万 16,784.86万 13,166.47万
筹资活动产生的现金流量净额 8,281.65万 3,043.78万 6,062.52万 4,669.14万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 10,732.15万 9,537.31万 8,245.32万 -4,538.38万
期初现金及现金等价物余额 32,160.25万 22,622.94万 22,622.94万 22,622.94万
期末现金及现金等价物余额 42,892.4万 32,160.25万 30,868.27万 18,084.56万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 32,855.79万 -- 16,635.4万
加:资产减值准备 -- 344.3万 -- 346.75万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 753.69万 -- 340.64万
无形资产摊销 -- 10,820.74万 -- 5,420.3万
长期待摊费用摊销 -- 330.58万 -- 30.02万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 1.69万 -- 0.24万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 5,293.12万 -- 2,590.92万
投资损失 -- -368.09万 -- -13.38万
递延所得税资产减少 -- -542.97万 -- -643.75万
递延所得税负债增加 -- 839.66万 -- 612.06万
存货的减少 -- -1,864.27万 -- -1,679.96万
经营性应收项目的减少 -- -7,626.42万 -- -5,495.72万
经营性应付项目的增加 -- 2,129.42万 -- -6,596.54万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -170.24万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 42,796.99万 -- 11,546.97万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 32,160.25万 -- 18,084.56万
减:现金的期初余额 -- 22,622.94万 -- 22,622.94万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 9,537.31万 -- -4,538.38万