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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31  
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 136,835.97万 94,169.62万 41,409.48万  
收到的税费返还 -- -- --  
收到其他与经营活动有关的现金 10,978.77万 6,073.11万 124.11万  
经营活动现金流入小计 147,814.74万 100,242.73万 41,533.59万  
购买商品、接受劳务支付的现金 77,909.2万 61,056.54万 34,005.92万  
支付给职工以及为职工支付的现金 18,822.41万 11,822.14万 5,861.75万  
支付的各项税费 35,121.19万 30,327.43万 12,737.76万  
支付其他与经营活动有关的现金 38,861.62万 28,614.08万 17,362.02万  
经营活动现金流出小计 170,714.42万 131,820.19万 69,967.44万  
经营活动产生的现金流量净额 -22,899.69万 -31,577.46万 -28,433.86万  
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- --  
取得投资收益收到的现金 -- -- --  
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.75万 0.08万 0.01万  
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --  
收到其他与投资活动有关的现金 74,281.63万 59,578.44万 24,300万  
投资活动现金流入小计 74,282.38万 59,578.52万 24,300.01万  
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,048.85万 8,248.96万 1,875.14万  
投资支付的现金 -- -- 168.51万  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 169.7万 169.7万 --  
支付其他与投资活动有关的现金 61,300万 36,300万 15,800万  
投资活动现金流出小计 76,518.55万 44,718.65万 17,843.65万  
投资活动产生的现金流量净额 -2,236.17万 14,859.86万 6,456.36万  
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 530万 -- --  
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --  
取得借款收到的现金 143,000万 123,000万 --  
收到其他与筹资活动有关的现金 315.17万 -- --  
发行债券收到的现金 -- -- --  
筹资活动现金流入小计 143,845.17万 123,000万 --  
偿还债务支付的现金 93,230万 93,230万 --  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,390.39万 23,400.44万 986.34万  
子公司支付给少数股东的股利 -- -- --  
支付其他与筹资活动有关的现金 187.13万 187.12万 --  
筹资活动现金流出小计 117,807.53万 116,817.57万 986.34万  
筹资活动产生的现金流量净额 26,037.64万 6,182.43万 -986.34万  
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- --  
现金及现金等价物净增加额 901.79万 -10,535.16万 -22,963.83万  
期初现金及现金等价物余额 131,835.12万 131,835.12万 131,835.12万  
期末现金及现金等价物余额 132,736.91万 121,299.96万 108,871.29万  
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 20,208.62万 --  
加:资产减值准备 -- 2,096.66万 --  
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 5,550.46万 --  
无形资产摊销 -- 522.07万 --  
长期待摊费用摊销 -- 840.37万 --  
待摊费用减少 -- -- --  
预提费用增加 -- -- --  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 8.02万 --  
固定资产报废损失 -- -- --  
公允价值变动损失 -- -- --  
财务费用 -- 2,352.31万 --  
投资损失 -- -- --  
递延所得税资产减少 -- -1,568.06万 --  
递延所得税负债增加 -- -81.62万 --  
存货的减少 -- -17,472.72万 --  
经营性应收项目的减少 -- -9,296.95万 --  
经营性应付项目的增加 -- -34,736.62万 --  
未确认的投资损失 -- -- --  
其他 -- -- --  
经营活动产生的现金流量净额 -- -31,577.46万 --  
2、债务转为资本 -- -- --  
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- --  
4、融资租入固定资产 -- -- --  
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 121,299.96万 --  
减:现金的期初余额 -- 131,835.12万 --  
现金等价物的期末余额 -- -- --  
减:现金等价物的期初余额 -- -- --  
现金及现金等价物净增加额 -- -10,535.16万 --