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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 7,890.36万 51,688.44万 38,604.3万 25,734.13万
收到的税费返还 227.29万 718.72万 559.36万 168.02万
收到其他与经营活动有关的现金 903.95万 2,333.86万 2,442.32万 1,627.98万
经营活动现金流入小计 9,021.61万 54,741.01万 41,605.98万 27,530.12万
购买商品、接受劳务支付的现金 6,123.53万 31,784.22万 23,401.93万 15,592.58万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,701.37万 12,106.09万 8,899.99万 6,537.65万
支付的各项税费 1,661.73万 3,847.92万 2,784.64万 1,318.66万
支付其他与经营活动有关的现金 1,508.48万 6,234.81万 5,587.24万 1,880.17万
经营活动现金流出小计 12,995.11万 53,973.04万 40,673.8万 25,329.06万
经营活动产生的现金流量净额 -3,973.5万 767.97万 932.18万 2,201.06万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 5,000万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 31.41万 49.77万 49.77万 49.77万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
12.25万 19.82万 56.3万 19.33万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 21.17万 4,125.09万 -- --
投资活动现金流入小计 5,064.83万 4,194.67万 106.07万 69.1万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,584.87万 18,851.06万 17,085.62万 15,198.49万
投资支付的现金 1,000万 1,800万 1,800万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 10,000万 6,000万 6,000万
投资活动现金流出小计 4,584.87万 30,651.06万 24,885.62万 21,198.49万
投资活动产生的现金流量净额 479.97万 -26,456.39万 -24,779.55万 -21,129.39万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 32,941.1万 32,941.1万 32,941.1万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 22,500万 57,741.87万 45,841.87万 42,141.87万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 22,500万 90,682.97万 78,782.97万 75,082.97万
偿还债务支付的现金 17,900万 52,590.2万 43,990.2万 39,980.2万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,163.41万 8,485.72万 7,463.16万 5,680.6万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 15.54万 -- 635.94万 --
筹资活动现金流出小计 19,078.95万 61,075.92万 52,089.31万 45,660.8万
筹资活动产生的现金流量净额 3,421.05万 29,607.05万 26,693.66万 29,422.16万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -34.8万 280.93万 125.26万 93.13万
现金及现金等价物净增加额 -107.28万 4,199.56万 2,971.55万 10,586.97万
期初现金及现金等价物余额 9,863.81万 5,664.25万 5,664.25万 5,664.25万
期末现金及现金等价物余额 9,756.53万 9,863.81万 8,635.81万 16,251.23万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 7,590.56万 -- 4,821.62万
加:资产减值准备 -- 129.71万 -- 98.18万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 6,175.47万 -- 3,247.15万
无形资产摊销 -- 360.7万 -- 165.15万
长期待摊费用摊销 -- 123.8万 -- 62.3万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 145.1万 -- 78万
固定资产报废损失 -- -- -- 0万
公允价值变动损失 -- -- -- 0万
财务费用 -- 2,068.38万 -- 914.52万
投资损失 -- -179.48万 -- -49.77万
递延所得税资产减少 -- -93.22万 -- 58.38万
递延所得税负债增加 -- -- -- 0万
存货的减少 -- -10,601.47万 -- -1,160.93万
经营性应收项目的减少 -- -126.49万 -- -5,733.31万
经营性应付项目的增加 -- -4,825.08万 -- -300.23万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 767.97万 -- 2,201.06万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 9,863.81万 -- 16,251.23万
减:现金的期初余额 -- 5,664.25万 -- 5,664.25万
现金等价物的期末余额 -- -- -- 0万
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 0万
现金及现金等价物净增加额 -- 4,199.56万 -- 10,586.97万