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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 38,604.3万 25,734.13万 12,221.45万 73,520.45万
收到的税费返还 559.36万 168.02万 -- 498.08万
收到其他与经营活动有关的现金 2,442.32万 1,627.98万 544.69万 4,231.24万
经营活动现金流入小计 41,605.98万 27,530.12万 12,766.14万 78,249.76万
购买商品、接受劳务支付的现金 23,401.93万 15,592.58万 9,433.1万 43,955.05万
支付给职工以及为职工支付的现金 8,899.99万 6,537.65万 3,224.68万 9,624.57万
支付的各项税费 2,784.64万 1,318.66万 1,840.86万 6,419.81万
支付其他与经营活动有关的现金 5,587.24万 1,880.17万 1,078.18万 8,762.39万
经营活动现金流出小计 40,673.8万 25,329.06万 15,576.83万 68,761.82万
经营活动产生的现金流量净额 932.18万 2,201.06万 -2,810.69万 9,487.94万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 49.77万 49.77万 -- 20.74万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
56.3万 19.33万 6.17万 381.18万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 106.07万 69.1万 6.17万 401.92万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,085.62万 15,198.49万 3,627.59万 24,465.51万
投资支付的现金 1,800万 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 6,000万 6,000万 -- 0万
投资活动现金流出小计 24,885.62万 21,198.49万 3,627.59万 24,465.51万
投资活动产生的现金流量净额 -24,779.55万 -21,129.39万 -3,621.41万 -24,063.59万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 32,941.1万 32,941.1万 34,263万 160万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 45,841.87万 42,141.87万 17,941.87万 76,362.97万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 78,782.97万 75,082.97万 52,204.87万 76,522.97万
偿还债务支付的现金 43,990.2万 39,980.2万 11,322.12万 45,847.11万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,463.16万 5,680.6万 901.68万 9,004.46万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 635.94万 -- 287.45万 5,500万
筹资活动现金流出小计 52,089.31万 45,660.8万 12,511.25万 60,351.57万
筹资活动产生的现金流量净额 26,693.66万 29,422.16万 39,693.62万 16,171.4万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 125.26万 93.13万 27.2万 112.78万
现金及现金等价物净增加额 2,971.55万 10,586.97万 33,288.71万 1,708.53万
期初现金及现金等价物余额 5,664.25万 5,664.25万 5,664.25万 3,955.72万
期末现金及现金等价物余额 8,635.81万 16,251.23万 38,952.97万 5,664.25万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 4,821.62万 -- 7,346.65万
加:资产减值准备 -- 98.18万 -- 340.24万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3,247.15万 -- 5,456.97万
无形资产摊销 -- 165.15万 -- 320.78万
长期待摊费用摊销 -- 62.3万 -- 102.13万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 78万 -- 455.67万
固定资产报废损失 -- 0万 -- 0.39万
公允价值变动损失 -- 0万 -- --
财务费用 -- 914.52万 -- 3,367.32万
投资损失 -- -49.77万 -- -20.74万
递延所得税资产减少 -- 58.38万 -- -191.18万
递延所得税负债增加 -- 0万 -- --
存货的减少 -- -1,160.93万 -- -2,879.6万
经营性应收项目的减少 -- -5,733.31万 -- -6,051.13万
经营性应付项目的增加 -- -300.23万 -- 1,240.43万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 2,201.06万 -- 9,487.94万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 16,251.23万 -- 5,664.25万
减:现金的期初余额 -- 5,664.25万 -- 3,955.72万
现金等价物的期末余额 -- 0万 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 0万 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 10,586.97万 -- 1,708.53万