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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 29,576.7万 18,434.27万 8,952.6万 37,020.88万
收到的税费返还 300.39万 151.76万 151.76万 457.13万
收到其他与经营活动有关的现金 9,120.21万 2,966.45万 1,092.68万 13,595.09万
经营活动现金流入小计 38,997.3万 21,552.48万 10,197.04万 51,073.1万
购买商品、接受劳务支付的现金 18,671.36万 5,657.39万 1,502.55万 30,102.34万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,061.88万 1,304.78万 714.62万 2,332.42万
支付的各项税费 1,891.53万 1,533.06万 656.8万 2,226.57万
支付其他与经营活动有关的现金 14,844.6万 5,078.93万 3,738.26万 11,341.44万
经营活动现金流出小计 37,469.38万 13,574.16万 6,612.22万 46,002.77万
经营活动产生的现金流量净额 1,527.92万 7,978.32万 3,584.82万 5,070.33万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 427.41万 312.13万 144.76万 319.65万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1.6万 1.6万 1.6万 3.33万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 145,627万 92,698万 43,652万 97,925.19万
投资活动现金流入小计 146,056.01万 93,011.73万 43,798.36万 98,248.18万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 126.74万 59.07万 44.97万 1,809.23万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 137,027万 90,867万 37,552万 114,025.19万
投资活动现金流出小计 137,153.74万 90,926.07万 37,596.97万 115,834.41万
投资活动产生的现金流量净额 8,902.27万 2,085.66万 6,201.39万 -17,586.24万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 22,583.22万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- 1,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- -- 23,583.22万
偿还债务支付的现金 -- -- -- 7,500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,797.21万 3,797.21万 -- 1,190.99万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
筹资活动现金流出小计 3,797.21万 3,797.21万 -- 8,690.99万
筹资活动产生的现金流量净额 -3,797.21万 -3,797.21万 -- 14,892.24万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 25.05万 26.4万 -22.61万 155.86万
现金及现金等价物净增加额 6,658.03万 6,293.17万 9,763.6万 2,532.19万
期初现金及现金等价物余额 9,074.51万 9,074.51万 9,074.51万 6,542.31万
期末现金及现金等价物余额 15,732.53万 15,367.68万 18,838.11万 9,074.51万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 3,601.29万 -- 6,350.03万
加:资产减值准备 -- 263.88万 -- 18.69万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 588.93万 -- 1,173.59万
无形资产摊销 -- 25.72万 -- 51.45万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -0.86万 -- -2.08万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -79.37万 -- -84.88万
投资损失 -- -312.13万 -- -319.65万
递延所得税资产减少 -- -39.58万 -- -1万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -4,734.75万 -- 2,929.09万
经营性应收项目的减少 -- -5,469.86万 -- 2,824.56万
经营性应付项目的增加 -- 14,135.04万 -- -7,869.46万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 7,978.32万 -- 5,070.33万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 15,367.68万 -- 9,074.51万
减:现金的期初余额 -- 9,074.51万 -- 6,542.31万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 6,293.17万 -- 2,532.19万