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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-12-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 142,305.73万 108,377.82万 37,080万 116,530.99万
收到的税费返还 6,319.13万 5,101.36万 1,595.15万 7,176.86万
收到其他与经营活动有关的现金 3,951.61万 6,158.02万 3,672.33万 10,662.27万
经营活动现金流入小计 152,576.47万 119,637.19万 42,347.48万 134,370.12万
购买商品、接受劳务支付的现金 71,174.08万 55,360.78万 17,036.68万 70,992.73万
支付给职工以及为职工支付的现金 27,581.58万 20,677.33万 8,212.53万 26,353.04万
支付的各项税费 9,421.12万 6,879.32万 1,646.65万 8,311.68万
支付其他与经营活动有关的现金 19,979.56万 19,816.07万 8,638.17万 15,048.03万
经营活动现金流出小计 128,156.34万 102,733.51万 35,534.01万 120,705.48万
经营活动产生的现金流量净额 24,420.13万 16,903.69万 6,813.47万 13,664.64万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
121.06万 24.92万 -- 288.88万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 3,047.57万 -- -- 111,218.51万
投资活动现金流入小计 3,168.63万 24.92万 -- 111,507.38万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,389.14万 12,641.3万 7,438.01万 14,546.14万
投资支付的现金 -- -- -- 1,355.86万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 65,500万
投资活动现金流出小计 16,389.14万 12,641.3万 7,438.01万 81,402万
投资活动产生的现金流量净额 -13,220.51万 -12,616.38万 -7,438.01万 30,105.39万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 3,637.8万 3,637.8万 -- 652.21万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 44,883.32万 46,337.56万 9,113.96万 41,937.55万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 48,521.12万 49,975.36万 9,113.96万 42,589.76万
偿还债务支付的现金 42,279.64万 43,076.32万 10万 68,427.55万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,552.76万 4,806.09万 1.86万 7,336.89万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 3,444.1万 1,000.3万 296.17万 2,904.44万
筹资活动现金流出小计 50,276.5万 48,882.71万 308.02万 78,668.88万
筹资活动产生的现金流量净额 -1,755.38万 1,092.65万 8,805.94万 -36,079.12万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -2,677.17万 -1,177.93万 -86.9万 1,981.72万
现金及现金等价物净增加额 6,767.06万 4,202.02万 8,094.49万 9,672.63万
期初现金及现金等价物余额 23,000.42万 23,000.42万 23,000.42万 13,327.8万
期末现金及现金等价物余额 29,767.49万 27,202.45万 31,094.92万 23,000.42万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 14,678.67万 -- -- 11,137.51万
加:资产减值准备 1,590.1万 -- -- 2,065.14万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 15,954.97万 -- -- 14,605.84万
无形资产摊销 814.07万 -- -- 661.03万
长期待摊费用摊销 32.88万 -- -- 16.32万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 268.73万 -- -- 246.44万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- -76.81万
财务费用 2,760.17万 -- -- -1,153.05万
投资损失 -113.19万 -- -- -365.52万
递延所得税资产减少 23.23万 -- -- -107.46万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -10,030.69万 -- -- 2,087.7万
经营性应收项目的减少 -3,285.73万 -- -- -12,501.52万
经营性应付项目的增加 1,726.93万 -- -- -2,950.99万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 24,420.13万 -- -- 13,664.64万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 29,767.49万 -- -- 23,000.42万
减:现金的期初余额 23,000.42万 -- -- 13,327.8万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 6,767.06万 -- -- 9,672.63万