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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 72,906.19万 49,931.72万 28,731.72万 148,796.44万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 1,302.41万 1,206.97万 579.22万 4,352.86万
经营活动现金流入小计 74,208.6万 51,138.69万 29,310.94万 153,149.31万
购买商品、接受劳务支付的现金 62,098.07万 44,805.64万 17,391.03万 114,053.53万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,575.83万 1,727.91万 875.54万 3,614.14万
支付的各项税费 3,120.71万 2,635.07万 1,609.19万 1,452.4万
支付其他与经营活动有关的现金 684.97万 474.55万 146.48万 1,415.48万
经营活动现金流出小计 68,479.58万 49,643.16万 20,022.23万 120,535.55万
经营活动产生的现金流量净额 5,729.02万 1,495.53万 9,288.71万 32,613.75万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- 475万
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1.78万 0.98万 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 1.78万 0.98万 -- 475万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,061.06万 3,176.82万 1,006.85万 3,535.45万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- 88,353.19万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 4,061.06万 3,176.82万 1,006.85万 91,888.64万
投资活动产生的现金流量净额 -4,059.28万 -3,175.84万 -1,006.85万 -91,413.64万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 107,360万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 53,754.83万 32,377.51万 24,076.03万 112,699.89万
收到其他与筹资活动有关的现金 8,387.9万 6,641.9万 2,554万 17,638.07万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 62,142.73万 39,019.41万 26,630.03万 237,697.95万
偿还债务支付的现金 80,987.67万 52,428.44万 36,313.3万 134,775.14万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,362.26万 1,632.67万 842.72万 6,923.68万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 5,334.33万 2,986.5万 1,974.3万 17,625.59万
筹资活动现金流出小计 88,684.25万 57,047.61万 39,130.32万 159,324.41万
筹资活动产生的现金流量净额 -26,541.52万 -18,028.2万 -12,500.29万 78,373.54万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -0.38万 -7.56万 -13.79万 -189.75万
现金及现金等价物净增加额 -24,872.16万 -19,716.06万 -4,232.22万 19,383.9万
期初现金及现金等价物余额 35,674.8万 35,674.8万 35,674.8万 16,290.9万
期末现金及现金等价物余额 10,802.64万 15,958.73万 31,442.58万 35,674.8万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -5,163.48万 -- -40,934.47万
加:资产减值准备 -- 4,378.48万 -- 36,659.02万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 2,302.71万 -- 3,623.98万
无形资产摊销 -- 2,287.64万 -- 1,900.38万
长期待摊费用摊销 -- 110.49万 -- 86.42万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -4.32万 -- 479.04万
固定资产报废损失 -- -- -- 0.74万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 2,112.46万 -- 5,462.85万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -394.48万 -- -7,079.94万
递延所得税负债增加 -- -- -- -13.09万
存货的减少 -- 4,492.58万 -- 6,885.61万
经营性应收项目的减少 -- -8,236.98万 -- 17,889.02万
经营性应付项目的增加 -- -389.55万 -- 8,424.4万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- -770.21万
经营活动产生的现金流量净额 -- 1,495.53万 -- 32,613.75万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 15,958.73万 -- 35,674.8万
减:现金的期初余额 -- 35,674.8万 -- 16,290.9万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -19,716.06万 -- 19,383.9万