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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 38,037.33万 69,495.9万 72,906.19万 49,931.72万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 186.99万 1,889.21万 1,302.41万 1,206.97万
经营活动现金流入小计 38,224.31万 71,385.11万 74,208.6万 51,138.69万
购买商品、接受劳务支付的现金 36,527.1万 78,887.2万 62,098.07万 44,805.64万
支付给职工以及为职工支付的现金 1,033.03万 3,330.91万 2,575.83万 1,727.91万
支付的各项税费 2,096.14万 3,880.12万 3,120.71万 2,635.07万
支付其他与经营活动有关的现金 193.61万 944.21万 684.97万 474.55万
经营活动现金流出小计 39,849.88万 87,042.44万 68,479.58万 49,643.16万
经营活动产生的现金流量净额 -1,625.57万 -15,657.34万 5,729.02万 1,495.53万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 2.3万 1.78万 0.98万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 3,978.87万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 -- 3,981.17万 1.78万 0.98万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 984.85万 7,125.95万 4,061.06万 3,176.82万
投资支付的现金 20,000万 20,000万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 20,984.85万 27,125.95万 4,061.06万 3,176.82万
投资活动产生的现金流量净额 -20,984.85万 -23,144.78万 -4,059.28万 -3,175.84万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 29,196.76万 102,192.14万 53,754.83万 32,377.51万
收到其他与筹资活动有关的现金 22,346万 44,104.4万 8,387.9万 6,641.9万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 51,542.76万 146,296.54万 62,142.73万 39,019.41万
偿还债务支付的现金 33,630.36万 118,281.7万 80,987.67万 52,428.44万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 749.37万 3,124.24万 2,362.26万 1,632.67万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,702.24万 5,334.33万 5,334.33万 2,986.5万
筹资活动现金流出小计 36,081.97万 126,740.27万 88,684.25万 57,047.61万
筹资活动产生的现金流量净额 15,460.79万 19,556.27万 -26,541.52万 -18,028.2万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -3.52万 29.7万 -0.38万 -7.56万
现金及现金等价物净增加额 -7,153.14万 -19,216.14万 -24,872.16万 -19,716.06万
期初现金及现金等价物余额 16,458.65万 35,674.8万 35,674.8万 35,674.8万
期末现金及现金等价物余额 9,305.51万 16,458.65万 10,802.64万 15,958.73万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 2,244.34万 -- -5,163.48万
加:资产减值准备 -- 2,598.24万 -- 4,378.48万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 4,906.48万 -- 2,302.71万
无形资产摊销 -- 4,576.71万 -- 2,287.64万
长期待摊费用摊销 -- 120.95万 -- 110.49万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -31.43万 -- -4.32万
固定资产报废损失 -- 0.54万 -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 3,807.75万 -- 2,112.46万
投资损失 -- -8,581.43万 -- --
递延所得税资产减少 -- 828.45万 -- -394.48万
递延所得税负债增加 -- -9.24万 -- --
存货的减少 -- 4,632.61万 -- 4,492.58万
经营性应收项目的减少 -- -23,384.56万 -- -8,236.98万
经营性应付项目的增加 -- -7,366.74万 -- -389.55万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -15,657.34万 -- 1,495.53万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 16,458.65万 -- 15,958.73万
减:现金的期初余额 -- 35,674.8万 -- 35,674.8万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -19,216.14万 -- -19,716.06万