金融界首页>行情中心>元成股份> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31  
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 34,227.4万 9,883.14万 49,929.12万  
收到的税费返还 -- -- 2.53万  
收到其他与经营活动有关的现金 7,686.21万 1,245.78万 87.13万  
经营活动现金流入小计 41,913.61万 11,128.91万 50,018.77万  
购买商品、接受劳务支付的现金 40,442.58万 14,318.91万 38,539.64万  
支付给职工以及为职工支付的现金 4,099.24万 1,997.49万 4,045.66万  
支付的各项税费 1,242.14万 413.45万 2,504.49万  
支付其他与经营活动有关的现金 10,696.08万 1,750.78万 3,868.56万  
经营活动现金流出小计 56,480.04万 18,480.63万 48,958.35万  
经营活动产生的现金流量净额 -14,566.42万 -7,351.72万 1,060.43万  
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 9,000万 -- --  
取得投资收益收到的现金 51.27万 -- --  
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
25.8万 -- 3.12万  
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --  
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 1,000万  
投资活动现金流入小计 9,077.07万 -- 1,003.12万  
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,807.12万 509.77万 260.74万  
投资支付的现金 15,375万 -- 1,956万  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --  
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --  
投资活动现金流出小计 17,182.12万 509.77万 2,216.74万  
投资活动产生的现金流量净额 -8,105.04万 -509.77万 -1,213.62万  
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 26,715万 26,715万 --  
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --  
取得借款收到的现金 17,900万 8,600万 13,400万  
收到其他与筹资活动有关的现金 3,735万 1,135万 --  
发行债券收到的现金 -- -- --  
筹资活动现金流入小计 48,350万 36,450万 13,400万  
偿还债务支付的现金 10,900万 5,400万 11,600万  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 628.69万 196.48万 663.83万  
子公司支付给少数股东的股利 -- -- --  
支付其他与筹资活动有关的现金 2,555万 -- --  
筹资活动现金流出小计 14,083.69万 5,596.48万 12,263.83万  
筹资活动产生的现金流量净额 34,266.31万 30,853.52万 1,136.17万  
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- --  
现金及现金等价物净增加额 11,594.84万 22,992.03万 982.98万  
期初现金及现金等价物余额 5,970.57万 -- 4,987.6万  
期末现金及现金等价物余额 17,565.42万 -- 5,970.57万  
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 5,303.76万  
加:资产减值准备 -- -- 263.65万  
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- --  
无形资产摊销 -- -- 1.5万  
长期待摊费用摊销 -- -- 163.87万  
待摊费用减少 -- -- --  
预提费用增加 -- -- --  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 0.78万  
固定资产报废损失 -- -- --  
公允价值变动损失 -- -- --  
财务费用 -- -- 666.4万  
投资损失 -- -- 10.68万  
递延所得税资产减少 -- -- -18.12万  
递延所得税负债增加 -- -- --  
存货的减少 -- -- -9,894.11万  
经营性应收项目的减少 -- -- -371.44万  
经营性应付项目的增加 -- -- 4,505.16万  
未确认的投资损失 -- -- --  
其他 -- -- --  
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 1,060.43万  
2、债务转为资本 -- -- --  
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- --  
4、融资租入固定资产 -- -- --  
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 5,970.57万  
减:现金的期初余额 -- -- 4,987.6万  
现金等价物的期末余额 -- -- --  
减:现金等价物的期初余额 -- -- --  
现金及现金等价物净增加额 -- -- 982.98万