金融界首页>行情中心>今世缘> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 218,795.64万 152,251.73万 86,716.56万 285,691.95万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 7,632.29万 3,501.38万 908.63万 6,857.8万
经营活动现金流入小计 226,427.93万 155,753.1万 87,625.19万 292,549.75万
购买商品、接受劳务支付的现金 53,315.34万 38,766.3万 17,422.6万 82,401.67万
支付给职工以及为职工支付的现金 17,069.18万 12,020.81万 6,860.55万 20,893.85万
支付的各项税费 63,322.13万 42,671.48万 26,071.8万 81,718.65万
支付其他与经营活动有关的现金 34,266.75万 20,327.27万 11,135.25万 37,314.04万
经营活动现金流出小计 167,973.4万 113,785.85万 61,490.19万 222,328.2万
经营活动产生的现金流量净额 58,454.53万 41,967.25万 26,135万 70,221.55万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 152,500万 112,500万 30,000万 131,208万
取得投资收益收到的现金 5,463.34万 3,991.67万 999.45万 6,537.21万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 0万 -- 0.21万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- 0.66万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 10,264.6万
投资活动现金流入小计 157,963.34万 116,491.67万 30,999.45万 148,010.69万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,901.48万 3,419.13万 1,516.56万 11,202.08万
投资支付的现金 174,906.1万 97,320.61万 30,420万 203,722万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 50.02万 -- -- 38.32万
投资活动现金流出小计 181,857.61万 100,789.76万 31,936.56万 214,962.39万
投资活动产生的现金流量净额 -23,894.27万 15,701.91万 -937.11万 -66,951.71万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 0万 -- 220万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- 0万 -- 30,002.7万
收到其他与筹资活动有关的现金 15,422.8万 411.27万 10.08万 1,959.08万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 15,422.8万 411.27万 10.08万 32,181.78万
偿还债务支付的现金 30,000万 30,000万 -- 1.55万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,573.8万 20,573.8万 -- 19,570.21万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,797.33万 1,571.01万 -- 475万
筹资活动现金流出小计 52,371.13万 52,144.81万 -- 20,046.75万
筹资活动产生的现金流量净额 -36,948.33万 -51,733.54万 10.08万 12,135.03万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 0.01万 0万 0.01万 542万
现金及现金等价物净增加额 -2,388.07万 5,935.62万 25,207.98万 15,946.87万
期初现金及现金等价物余额 143,422.24万 143,022.24万 143,022.24万 127,075.37万
期末现金及现金等价物余额 141,034.17万 148,957.85万 168,230.22万 143,022.24万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 53,061.09万 -- 68,251.48万
加:资产减值准备 -- 9.56万 -- 77.11万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3,115.23万 -- 5,736.46万
无形资产摊销 -- 1,275.1万 -- 2,386.01万
长期待摊费用摊销 -- 0万 -- 4.7万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 6.85万 -- 74.53万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- 20.17万
财务费用 -- -455.1万 -- -107.53万
投资损失 -- -630.78万 -- -6,393.44万
递延所得税资产减少 -- 322.37万 -- -2,651.3万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -885.47万 -- -12,700.2万
经营性应收项目的减少 -- 3,678.13万 -- 3,247.3万
经营性应付项目的增加 -- -17,529.74万 -- 12,276.25万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 0万 -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 41,967.25万 -- 70,221.55万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 148,957.85万 -- 143,022.24万
减:现金的期初余额 -- 143,022.24万 -- 127,075.37万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 5,935.62万 -- 15,946.87万