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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 257,925.26万 92,464.69万 304,756.41万 218,795.64万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 6,972.7万 1,004.01万 8,372.68万 7,632.29万
经营活动现金流入小计 264,897.95万 93,468.7万 313,129.09万 226,427.93万
购买商品、接受劳务支付的现金 57,148.44万 20,448.79万 80,112.34万 53,315.34万
支付给职工以及为职工支付的现金 17,395.17万 7,147.77万 22,370.82万 17,069.18万
支付的各项税费 80,438.37万 32,351.94万 83,835.29万 63,322.13万
支付其他与经营活动有关的现金 40,710.19万 14,107.58万 34,354.02万 34,266.75万
经营活动现金流出小计 195,692.18万 74,056.07万 220,672.47万 167,973.4万
经营活动产生的现金流量净额 69,205.78万 19,412.63万 92,456.63万 58,454.53万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 183,643.04万 84,105万 215,309.64万 152,500万
取得投资收益收到的现金 5,943万 1,128.54万 7,157.85万 5,463.34万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.12万 0.12万 6.36万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 189,586.16万 85,233.66万 222,473.85万 157,963.34万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,450.02万 8,080.29万 12,721.38万 6,901.48万
投资支付的现金 179,062.9万 95,562.9万 310,516.1万 174,906.1万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 8.56万 50.02万
投资活动现金流出小计 198,512.92万 103,643.2万 323,246.04万 181,857.61万
投资活动产生的现金流量净额 -8,926.76万 -18,409.53万 -100,772.19万 -23,894.27万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 0万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 15,091.76万 -- 1.13万 --
收到其他与筹资活动有关的现金 874.57万 396.11万 15,720.67万 15,422.8万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 15,966.33万 396.11万 15,721.81万 15,422.8万
偿还债务支付的现金 15,091.76万 -- 30,002.29万 30,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,729.66万 -- 20,573.8万 20,573.8万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 15,026.01万 15,000万 371.01万 1,797.33万
筹资活动现金流出小计 53,847.43万 15,000万 50,947.09万 52,371.13万
筹资活动产生的现金流量净额 -37,881.1万 -14,603.89万 -35,225.29万 -36,948.33万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 0万 0.01万 -0.01万 0.01万
现金及现金等价物净增加额 22,397.91万 -13,600.79万 -43,540.87万 -2,388.07万
期初现金及现金等价物余额 99,481.37万 99,481.37万 143,022.24万 143,422.24万
期末现金及现金等价物余额 121,879.28万 85,880.58万 99,481.37万 141,034.17万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 75,345.62万 --
加:资产减值准备 -- -- 89.01万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 6,378.43万 --
无形资产摊销 -- -- 2,605.69万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 191.96万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 44.98万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 226.33万 --
投资损失 -- -- -7,068.46万 --
递延所得税资产减少 -- -- -2,757.68万 --
递延所得税负债增加 -- -- 1,078.75万 --
存货的减少 -- -- -13,183.16万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -916.42万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 30,421.59万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 92,456.63万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 99,481.37万 --
减:现金的期初余额 -- -- 143,022.24万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -43,540.87万 --