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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 65,613.69万 238,054.25万 178,329.41万 119,827.44万
收到的税费返还 -- 109.06万 41.67万 40.35万
收到其他与经营活动有关的现金 461.83万 2,379.8万 1,572.62万 1,295.52万
经营活动现金流入小计 66,075.52万 240,543.1万 179,943.7万 121,163.31万
购买商品、接受劳务支付的现金 65,104.4万 168,631.8万 123,855.23万 84,828.76万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,096.21万 12,843.88万 10,017.43万 7,453.77万
支付的各项税费 4,169.14万 16,247.74万 13,325.55万 8,919.24万
支付其他与经营活动有关的现金 1,996.6万 11,701.69万 8,513.49万 5,055.95万
经营活动现金流出小计 77,366.35万 209,425.12万 155,711.69万 106,257.73万
经营活动产生的现金流量净额 -11,290.83万 31,117.99万 24,232万 14,905.58万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 22万 22万 22万 22万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
25.6万 147.64万 131.94万 124.34万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 47.6万 169.64万 153.94万 146.34万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,638.02万 16,267.57万 11,077.84万 7,917.58万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 25,000万 -- -- --
投资活动现金流出小计 32,638.02万 16,267.57万 11,077.84万 7,917.58万
投资活动产生的现金流量净额 -32,590.42万 -16,097.93万 -10,923.9万 -7,771.24万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 117,419.11万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- 7,750万 7,750万 7,750万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 250万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 117,419.11万 7,750万 8,000万 7,750万
偿还债务支付的现金 7,750万 13,800万 13,800万 13,800万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72.69万 6,481.14万 6,400.19万 318.34万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,639万 -- -- --
筹资活动现金流出小计 9,461.69万 20,281.14万 20,200.19万 14,118.34万
筹资活动产生的现金流量净额 107,957.42万 -12,531.14万 -12,200.19万 -6,368.34万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -2.95万 68.59万 30.97万 22.43万
现金及现金等价物净增加额 64,073.22万 2,557.5万 1,138.88万 788.43万
期初现金及现金等价物余额 20,601.6万 18,044.1万 18,044.1万 18,044.1万
期末现金及现金等价物余额 84,674.82万 20,601.6万 19,182.98万 18,832.53万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 29,088.15万 -- 12,509.45万
加:资产减值准备 -- 424.59万 -- -367.1万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 6,409.83万 -- 3,028.43万
无形资产摊销 -- 172.65万 -- 83.81万
长期待摊费用摊销 -- 24.98万 -- 12.49万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -33.56万 -- -5.18万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 412.56万 -- 295.91万
投资损失 -- -22万 -- -22万
递延所得税资产减少 -- -51.98万 -- -188.47万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -14,143.3万 -- -1,685.42万
经营性应收项目的减少 -- -21,896.84万 -- 1,544.08万
经营性应付项目的增加 -- 30,732.9万 -- -300.42万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 31,117.99万 -- 14,905.58万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 20,601.6万 -- 18,832.53万
减:现金的期初余额 -- 18,044.1万 -- 18,044.1万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 2,557.5万 -- 788.43万