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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 76,682.44万 46,516.78万 18,626.61万 65,540.69万
收到的税费返还 3,349.48万 1,881.06万 675.71万 2,296.19万
收到其他与经营活动有关的现金 1,364.03万 584.47万 72.57万 1,945.2万
经营活动现金流入小计 81,395.95万 48,982.3万 19,374.89万 69,782.09万
购买商品、接受劳务支付的现金 51,125.29万 31,373.57万 14,014.18万 39,490.01万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,193.06万 2,680.05万 1,455.57万 5,402.71万
支付的各项税费 3,836.33万 3,325.74万 1,740.3万 2,972.64万
支付其他与经营活动有关的现金 4,987.58万 4,613.72万 2,261万 7,682.46万
经营活动现金流出小计 64,142.26万 41,993.08万 19,471.04万 55,547.81万
经营活动产生的现金流量净额 17,253.69万 6,989.21万 -96.15万 14,234.27万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 37,821.84万 30,105.09万 15,294.58万 79,502.07万
取得投资收益收到的现金 247.8万 225.66万 67.58万 784.74万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2.8万 2.8万 2.8万 9.2万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 4,409.73万
投资活动现金流入小计 38,072.44万 30,333.55万 15,364.96万 84,705.75万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,890.14万 11,944.83万 10,977.63万 2,362.87万
投资支付的现金 28,397.21万 10,386.84万 5,544.7万 100,935.17万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 42,287.35万 22,331.66万 16,522.33万 103,298.04万
投资活动产生的现金流量净额 -4,214.91万 8,001.89万 -1,157.36万 -18,592.29万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 20,300万 15,079.39万 13,300万 21,112.86万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 20,300万 15,079.39万 13,300万 21,112.86万
偿还债务支付的现金 9,778.32万 8,148.03万 7,073.22万 21,112.86万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,094.18万 3,030.61万 45.21万 881.59万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 600万
筹资活动现金流出小计 12,872.5万 11,178.65万 7,118.43万 22,594.45万
筹资活动产生的现金流量净额 7,427.5万 3,900.74万 6,181.57万 -1,481.59万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -920.23万 -451.59万 -34.62万 702.74万
现金及现金等价物净增加额 19,546.05万 18,440.25万 4,893.44万 -5,136.87万
期初现金及现金等价物余额 24,423.77万 24,423.77万 24,423.77万 29,560.65万
期末现金及现金等价物余额 43,969.82万 42,864.02万 29,317.21万 24,423.77万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 14,952.37万 -- 17,498.52万
加:资产减值准备 -- 428.92万 -- 281.52万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,026.44万 -- 1,930.65万
无形资产摊销 -- 138.34万 -- 110.95万
长期待摊费用摊销 -- 2.19万 -- 70.19万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -1.36万 -- -0.54万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 680.54万 -- -988.4万
投资损失 -- -225.66万 -- -691.61万
递延所得税资产减少 -- -7.78万 -- 160.06万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -1,679.77万 -- -4,140.1万
经营性应收项目的减少 -- -11,439.04万 -- -7,731.33万
经营性应付项目的增加 -- 3,060.49万 -- 7,564.72万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 53.54万 -- 169.62万
经营活动产生的现金流量净额 -- 6,989.21万 -- 14,234.27万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 42,864.02万 -- 24,423.77万
减:现金的期初余额 -- 24,423.77万 -- 29,560.65万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 18,440.25万 -- -5,136.87万