金融界首页>行情中心>杰克股份> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 65,266.07万 190,912.55万 127,565.76万 85,299.13万
收到的税费返还 2,482.43万 9,732.52万 8,560.47万 5,125.04万
收到其他与经营活动有关的现金 945.89万 1,587.8万 791.52万 535.47万
经营活动现金流入小计 68,694.39万 202,232.87万 136,917.74万 90,959.64万
购买商品、接受劳务支付的现金 35,415.66万 118,454.15万 72,656.58万 45,534.02万
支付给职工以及为职工支付的现金 11,926.47万 34,511.29万 24,955.7万 17,906.34万
支付的各项税费 2,692.94万 7,349.23万 6,201.01万 4,233.6万
支付其他与经营活动有关的现金 6,482.77万 13,921.38万 9,882.32万 7,326.01万
经营活动现金流出小计 56,517.84万 174,236.06万 113,695.61万 74,999.97万
经营活动产生的现金流量净额 12,176.56万 27,996.81万 23,222.13万 15,959.67万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,061.68万 113,783.4万 60,217.07万 25,115.35万
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 58.24万 421.14万 420.23万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 39,272.74万 451.8万 431万 61万
投资活动现金流入小计 40,334.42万 114,293.44万 61,069.2万 25,596.59万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,824.71万 10,131.28万 8,069.4万 7,953.43万
投资支付的现金 -- 122,151.15万 54,110万 20,600万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 79,272.62万 -- -- --
投资活动现金流出小计 81,097.32万 132,282.43万 62,179.4万 28,553.43万
投资活动产生的现金流量净额 -40,762.91万 -17,988.99万 -1,110.2万 -2,956.84万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 6,131.93万 17,445.94万 6,325.94万 6,325.94万
收到其他与筹资活动有关的现金 87,976.87万 911.55万 911.55万 911.55万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 94,108.8万 18,357.49万 7,237.49万 7,237.49万
偿还债务支付的现金 6,748.73万 10,271.83万 10,247.92万 10,198.72万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 13,621.77万 13,614.53万 4,579.2万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 14.37万 -- -- --
筹资活动现金流出小计 6,763.1万 23,893.6万 23,862.45万 14,777.92万
筹资活动产生的现金流量净额 87,345.7万 -5,536.11万 -16,624.96万 -7,540.43万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -18.14万 25.18万 40.83万 31.53万
现金及现金等价物净增加额 58,741.21万 4,496.89万 5,527.81万 5,493.93万
期初现金及现金等价物余额 13,058.36万 8,561.47万 8,561.58万 8,561.58万
期末现金及现金等价物余额 71,799.58万 13,058.36万 14,089.39万 14,055.51万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 22,082.16万 16,013.96万 9,796.14万
加:资产减值准备 -- 1,765.61万 2,349.91万 2,430.12万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 5,263.92万 3,533.86万 2,492.72万
无形资产摊销 -- 410.7万 315.21万 205.74万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 83.67万 67.68万 2.67万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- 30.8万 143.81万 180.85万
财务费用 -- 116.21万 98.69万 72.97万
投资损失 -- -124.06万 2.54万 -15.35万
递延所得税资产减少 -- -106.93万 116.54万 174.68万
递延所得税负债增加 -- 10.01万 -78.24万 -23.65万
存货的减少 -- -3,642.67万 6,455.37万 7,649.57万
经营性应收项目的减少 -- -6,475.31万 -13,737.14万 -16,526.25万
经营性应付项目的增加 -- 8,873.69万 8,187.8万 9,581.6万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -291万 -247.86万 -62.13万
经营活动产生的现金流量净额 -- 27,996.81万 23,222.13万 15,959.67万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 13,058.36万 14,089.39万 14,055.51万
减:现金的期初余额 -- 8,561.47万 8,561.58万 8,561.58万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 4,496.89万 5,527.81万 5,493.93万