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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 57,301.51万 19,997.48万 70,789.63万 55,267.82万
收到的税费返还 217.91万 71.59万 885.41万 774.93万
收到其他与经营活动有关的现金 326.09万 144.89万 1,510.29万 548.52万
经营活动现金流入小计 57,845.5万 20,213.95万 73,185.33万 56,591.27万
购买商品、接受劳务支付的现金 43,000.64万 14,674.54万 65,251.9万 51,438.69万
支付给职工以及为职工支付的现金 1,614.95万 505.69万 2,001.44万 1,471.87万
支付的各项税费 461.75万 121.64万 534.85万 473.61万
支付其他与经营活动有关的现金 2,669.27万 831.78万 4,100.94万 2,651.58万
经营活动现金流出小计 47,746.62万 16,133.66万 71,889.13万 56,035.75万
经营活动产生的现金流量净额 10,098.89万 4,080.29万 1,296.2万 555.52万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 285.85万 53.5万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.3万 0.3万 0.1万 0.1万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 43,000万 7,300万 -- --
投资活动现金流入小计 43,286.15万 7,353.8万 0.1万 0.1万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,165.43万 26.98万 430.75万 260.16万
投资支付的现金 100万 100万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 49,100万 9,200万 9,400万 --
投资活动现金流出小计 50,365.43万 9,326.98万 9,830.75万 260.16万
投资活动产生的现金流量净额 -7,079.28万 -1,973.18万 -9,830.65万 -260.06万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 28,645.95万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,000万 1,000万 16,840万 9,540万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,000万 1,000万 45,485.95万 9,540万
偿还债务支付的现金 1,000万 1,000万 32,410万 11,770万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,671.83万 4.83万 727.7万 554.08万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 476.72万 139.72万 775.86万 78.02万
筹资活动现金流出小计 4,148.55万 1,144.55万 33,913.56万 12,402.1万
筹资活动产生的现金流量净额 -3,148.55万 -144.55万 11,572.39万 -2,862.1万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -152.34万 -14.3万 56.09万 281.38万
现金及现金等价物净增加额 -281.29万 1,948.27万 3,094.03万 -2,285.27万
期初现金及现金等价物余额 10,023.48万 10,023.48万 6,929.45万 6,929.45万
期末现金及现金等价物余额 9,742.19万 11,971.75万 10,023.48万 4,644.18万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 6,061.84万 --
加:资产减值准备 -- -- 172.63万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 937.91万 --
无形资产摊销 -- -- 66.52万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 1.29万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 1.51万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 668.56万 --
投资损失 -- -- -7.47万 --
递延所得税资产减少 -- -- -- --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -3,364.06万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -1,572.54万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -2,012.58万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 342.57万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 1,296.2万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 7,823.48万 --
减:现金的期初余额 -- -- 6,929.45万 --
现金等价物的期末余额 -- -- 2,200万 --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 3,094.03万 --