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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 47,052.8万 30,436.48万 23,836.32万 6,729.7万
收到的税费返还 1,135.28万 866.05万 1,948.93万 543.43万
收到其他与经营活动有关的现金 2,596.2万 3,136.33万 285.35万 3,342.05万
经营活动现金流入小计 50,784.27万 34,438.86万 26,070.6万 10,615.17万
购买商品、接受劳务支付的现金 35,538.18万 27,930.08万 18,815.25万 7,643.41万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,470.59万 1,891.45万 1,242.31万 496.33万
支付的各项税费 3,705.7万 2,701.41万 1,383.97万 606.84万
支付其他与经营活动有关的现金 1,910.73万 1,782.58万 3,228.86万 6,480.89万
经营活动现金流出小计 43,625.2万 34,305.52万 24,670.39万 15,227.48万
经营活动产生的现金流量净额 7,159.07万 133.34万 1,400.21万 -4,612.3万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
14.5万 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 253.77万 99.18万 76.65万 61.65万
投资活动现金流入小计 268.27万 99.18万 76.65万 61.65万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,140.26万 1,369.74万 700.36万 505.79万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
投资活动现金流出小计 3,140.26万 1,369.74万 700.36万 505.79万
投资活动产生的现金流量净额 -2,871.99万 -1,270.56万 -623.71万 -444.14万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 23,987.36万 23,987.36万 23,987.36万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 23,213.94万 17,213.94万 12,213.91万 12,038.19万
收到其他与筹资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 47,201.3万 41,201.3万 36,201.27万 12,038.19万
偿还债务支付的现金 46,858.9万 40,448.9万 39,651.9万 11,293.82万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,575.59万 1,759.93万 1,838.86万 731.98万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 18.43万 82.27万 74.48万 58.37万
筹资活动现金流出小计 49,452.93万 42,291.1万 41,565.24万 12,084.18万
筹资活动产生的现金流量净额 -2,251.63万 -1,089.8万 -5,363.97万 -45.99万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 466.5万 312.76万 50.22万 56.68万
现金及现金等价物净增加额 2,501.95万 -1,914.27万 -4,537.25万 -5,045.75万
期初现金及现金等价物余额 7,012.41万 7,012.41万 7,012.41万 7,012.41万
期末现金及现金等价物余额 9,514.36万 5,098.14万 2,475.15万 1,966.66万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 5,521.07万 -- 2,743.33万 --
加:资产减值准备 865.35万 -- 150.79万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4,944.87万 -- 2,343.68万 --
无形资产摊销 128.75万 -- 64.21万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -11.96万 -- -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 1,506.36万 -- 1,287.39万 --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -86.17万 -- 39.88万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 2,040.16万 -- 610.13万 --
经营性应收项目的减少 -5,771.92万 -- 364.32万 --
经营性应付项目的增加 -3,398.82万 -- -6,561.37万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 1,421.38万 0万 357.86万 0万
经营活动产生的现金流量净额 7,159.07万 -- 1,400.21万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 9,514.36万 -- 2,475.15万 --
减:现金的期初余额 7,012.41万 -- 7,012.41万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 2,501.95万 -- -4,537.25万 --