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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 158,367.61万 44,800.75万 178,871.55万 125,122.05万
收到的税费返还 11,474.93万 3,939.62万 9,988.69万 7,103.99万
收到其他与经营活动有关的现金 5,848.54万 2,921.63万 2,003.63万 2,975.46万
经营活动现金流入小计 175,691.09万 51,662.01万 190,863.86万 135,201.5万
购买商品、接受劳务支付的现金 125,561.58万 35,640.1万 129,093.72万 86,744.77万
支付给职工以及为职工支付的现金 16,521.36万 5,276.19万 17,964.94万 12,934.89万
支付的各项税费 6,499.12万 2,381.96万 6,132.89万 5,330.87万
支付其他与经营活动有关的现金 21,211.48万 5,980.61万 22,702.44万 14,252.26万
经营活动现金流出小计 169,793.53万 49,278.86万 175,893.99万 119,262.78万
经营活动产生的现金流量净额 5,897.55万 2,383.14万 14,969.87万 15,938.72万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 37,000万 37,000万 35,550万 50万
取得投资收益收到的现金 489.42万 149.95万 47.41万 2.11万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
35.68万 -- 77.33万 27.13万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 717.13万 300万
投资活动现金流入小计 37,525.11万 37,149.95万 36,391.87万 379.24万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,362.17万 5,669.95万 10,848.45万 11,522.61万
投资支付的现金 34,576.9万 7,296.67万 66,250万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 882.37万 422.06万
投资活动现金流出小计 49,939.07万 12,966.62万 77,980.81万 11,944.68万
投资活动产生的现金流量净额 -12,413.97万 24,183.33万 -41,588.94万 -11,565.44万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 87,993.39万 87,060.11万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 49,933.96万 12,788.17万 14,546.85万 14,455.56万
收到其他与筹资活动有关的现金 275万 214.16万 1,142.15万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 50,208.96万 13,002.33万 103,682.4万 101,515.67万
偿还债务支付的现金 20,978.89万 -- 18,465.75万 8,060.06万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,558.1万 92.31万 5,120.64万 4,833.24万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 316.33万 -- 2,319.39万 148.14万
筹资活动现金流出小计 50,853.32万 92.31万 25,905.79万 13,041.44万
筹资活动产生的现金流量净额 -644.36万 12,910.02万 77,776.61万 88,474.23万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -2,366.82万 -139.72万 1,100.79万 409.74万
现金及现金等价物净增加额 -9,527.6万 39,336.78万 52,258.33万 93,257.25万
期初现金及现金等价物余额 58,592.34万 58,592.34万 6,334万 6,334万
期末现金及现金等价物余额 49,064.73万 97,929.11万 58,592.34万 99,591.26万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 19,860.67万 --
加:资产减值准备 -- -- 437.7万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 2,718.89万 --
无形资产摊销 -- -- 167.76万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 607.87万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 144.11万 --
固定资产报废损失 -- -- 47.26万 --
公允价值变动损失 -- -- -457.22万 --
财务费用 -- -- -986.01万 --
投资损失 -- -- 834.95万 --
递延所得税资产减少 -- -- -25.13万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -4,405.93万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -3,910.84万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -64.21万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 14,969.87万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 58,592.34万 --
减:现金的期初余额 -- -- 6,334万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 52,258.33万 --