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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 41,031.79万 12,916.55万 52,336.54万 40,628.63万
收到的税费返还 254.41万 135.3万 184.18万 261.12万
收到其他与经营活动有关的现金 1,725.61万 305.65万 476.36万 538.96万
经营活动现金流入小计 43,011.81万 13,357.49万 52,997.08万 41,428.71万
购买商品、接受劳务支付的现金 26,152.12万 8,268.96万 28,246.36万 20,846.75万
支付给职工以及为职工支付的现金 7,153.95万 2,417.16万 8,323.35万 6,024.06万
支付的各项税费 2,935.88万 711.41万 3,416.48万 3,060.03万
支付其他与经营活动有关的现金 3,223.09万 1,108.28万 4,842.51万 2,899.89万
经营活动现金流出小计 39,465.04万 12,505.81万 44,828.69万 32,830.73万
经营活动产生的现金流量净额 3,546.77万 851.68万 8,168.39万 8,597.98万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 316.22万 98.13万 342.15万 287.2万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
31.29万 1.71万 208.19万 55.11万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,881.58万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 34,800万 13,000万 78,836.75万 63,046万
投资活动现金流入小计 41,029.09万 13,099.84万 79,387.09万 63,388.31万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,022.22万 796.52万 2,851.27万 2,891.84万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 32,600万 13,000万 92,249.03万 63,000万
投资活动现金流出小计 36,622.22万 13,796.52万 95,100.3万 65,891.84万
投资活动产生的现金流量净额 4,406.86万 -696.68万 -15,713.21万 -2,503.53万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 4,114.84万 -- 21,569.5万 16,179.12万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 4,114.84万 -- 21,569.5万 16,179.12万
偿还债务支付的现金 4,247.82万 -- 28,691.55万 23,426万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,521.67万 63.28万 1,516.96万 1,429.59万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 6,769.49万 63.28万 30,208.5万 24,855.59万
筹资活动产生的现金流量净额 -2,654.65万 -63.28万 -8,639万 -8,676.47万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 7.44万 185.14万 470.49万 428.62万
现金及现金等价物净增加额 5,306.43万 276.87万 -15,713.33万 -2,153.39万
期初现金及现金等价物余额 16,925.62万 16,925.62万 32,638.96万 33,195.71万
期末现金及现金等价物余额 22,232.05万 17,202.49万 16,925.62万 31,042.31万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 7,046.38万 --
加:资产减值准备 -- -- 160.78万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,691.3万 --
无形资产摊销 -- -- 178.64万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 102.55万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -14.23万 --
固定资产报废损失 -- -- 140.35万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 277.74万 --
投资损失 -- -- -342.15万 --
递延所得税资产减少 -- -- -14.36万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -110.14万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -2,706.56万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 1,758.11万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 8,168.39万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 16,925.62万 --
减:现金的期初余额 -- -- 32,638.96万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -15,713.33万 --