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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 74,871.48万 26,053.31万 72,105.65万 57,759.67万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 1,301.62万 320.04万 1,745.47万 878.41万
经营活动现金流入小计 76,173.1万 26,373.35万 73,851.12万 58,638.08万
购买商品、接受劳务支付的现金 23,994.89万 9,678.16万 22,574.41万 18,875.59万
支付给职工以及为职工支付的现金 13,551.65万 7,260.16万 13,583.91万 9,883.02万
支付的各项税费 8,437.93万 2,695.76万 11,084.38万 7,160.64万
支付其他与经营活动有关的现金 395.57万 200.07万 4,484.06万 636.3万
经营活动现金流出小计 46,380.03万 19,834.14万 51,726.77万 36,555.55万
经营活动产生的现金流量净额 29,793.07万 6,539.2万 22,124.36万 22,082.53万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 24,000万 4,000万 77,242.89万 43,800万
取得投资收益收到的现金 194.2万 24.36万 -- 291.83万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
6.88万 -- 53.77万 1.32万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 24,201.08万 4,024.36万 77,296.66万 44,093.15万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,649.77万 3,995.91万 15,806.82万 10,878.33万
投资支付的现金 36,000万 20,000万 76,800万 51,800万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 47,649.77万 23,995.91万 92,606.82万 62,678.33万
投资活动产生的现金流量净额 -23,448.69万 -19,971.54万 -15,310.17万 -18,585.18万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 70,337.54万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 3,026.66万 3,026.66万 2,878.98万 2,932.85万
收到其他与筹资活动有关的现金 1,014.95万 -- -- 1,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 74,379.15万 3,026.66万 2,878.98万 3,932.85万
偿还债务支付的现金 3,027.89万 3,026.66万 2,932.85万 2,932.85万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,006.83万 3.84万 7,154.58万 7,161.15万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 57.64万 1.7万 14.95万 1,018.61万
筹资活动现金流出小计 18,092.37万 3,032.2万 10,102.38万 11,112.61万
筹资活动产生的现金流量净额 56,286.78万 -5.54万 -7,223.4万 -7,179.76万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -32.6万 1.83万 102.25万 -17.15万
现金及现金等价物净增加额 62,598.55万 -13,436.05万 -306.96万 -3,699.56万
期初现金及现金等价物余额 52,870.15万 52,870.15万 53,177.1万 53,177.1万
期末现金及现金等价物余额 115,468.7万 39,434.1万 52,870.15万 49,477.55万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 26,248.4万 --
加:资产减值准备 -- -- 501.75万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 3,764.09万 --
无形资产摊销 -- -- 91.37万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 37.04万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 354.53万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 46.94万 --
投资损失 -- -- -442.89万 --
递延所得税资产减少 -- -- -168.03万 --
递延所得税负债增加 -- -- 80.44万 --
存货的减少 -- -- -2,389.59万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -16,342.95万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 9,594.32万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 748.94万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 22,124.36万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 52,870.15万 --
减:现金的期初余额 -- -- 53,177.1万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -306.96万 --