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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 57,759.67万 35,665.5万 19,609.96万 55,764.11万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 878.41万 705.74万 226.26万 1,986.01万
经营活动现金流入小计 58,638.08万 36,371.24万 19,836.21万 57,750.13万
购买商品、接受劳务支付的现金 18,875.59万 13,612.88万 6,999.26万 21,484.78万
支付给职工以及为职工支付的现金 9,883.02万 7,449.54万 4,893.52万 10,310.69万
支付的各项税费 7,160.64万 4,604.23万 2,154.97万 10,217.57万
支付其他与经营活动有关的现金 636.3万 396.01万 79.31万 3,047.81万
经营活动现金流出小计 36,555.55万 26,062.67万 14,127.06万 45,060.85万
经营活动产生的现金流量净额 22,082.53万 10,308.58万 5,709.15万 12,689.27万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 43,800万 16,800万 7,800万 40,139.26万
取得投资收益收到的现金 291.83万 101.94万 44.25万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1.32万 1.32万 -- 18.95万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 144万
投资活动现金流入小计 44,093.15万 16,903.25万 7,844.25万 40,302.21万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,878.33万 7,988.48万 1,955.27万 7,619万
投资支付的现金 51,800万 31,300万 12,800万 28,900万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 62,678.33万 39,288.48万 14,755.27万 36,519万
投资活动产生的现金流量净额 -18,585.18万 -22,385.22万 -6,911.02万 3,783.21万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 3,798.81万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 2,932.85万 2,932.85万 2,932.85万 --
收到其他与筹资活动有关的现金 1,000万 1,000万 1,000万 3,800万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 3,932.85万 3,932.85万 3,932.85万 7,598.81万
偿还债务支付的现金 2,932.85万 2,932.85万 2,932.85万 5,713.1万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,161.15万 7,146.86万 14.88万 2,275.47万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,018.61万 1,016.24万 1,002.53万 1,000万
筹资活动现金流出小计 11,112.61万 11,095.95万 3,950.26万 8,988.57万
筹资活动产生的现金流量净额 -7,179.76万 -7,163.1万 -17.41万 -1,389.76万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -17.15万 -12.9万 -14.53万 -254.75万
现金及现金等价物净增加额 -3,699.56万 -19,252.64万 -1,233.81万 14,827.97万
期初现金及现金等价物余额 53,177.1万 53,177.1万 53,177.1万 38,349.13万
期末现金及现金等价物余额 49,477.55万 33,924.46万 51,943.29万 53,177.1万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 11,742.93万 -- 17,467.18万
加:资产减值准备 -- -316.52万 -- 369.84万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,802.25万 -- 3,373.43万
无形资产摊销 -- 41.8万 -- 78.52万
长期待摊费用摊销 -- 19.16万 -- 56.96万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 11.79万 -- 208.06万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 146.86万 -- 433.6万
投资损失 -- -101.94万 -- -239.26万
递延所得税资产减少 -- -47.03万 -- -75.76万
递延所得税负债增加 -- 22.21万 -- 7.89万
存货的减少 -- -162.01万 -- -1,210.22万
经营性应收项目的减少 -- -805.45万 -- -9,974.88万
经营性应付项目的增加 -- -2,472.53万 -- 2,058.69万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 427.06万 -- 135.23万
经营活动产生的现金流量净额 -- 10,308.58万 -- 12,689.27万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 33,924.46万 -- 53,177.1万
减:现金的期初余额 -- 53,177.1万 -- 38,349.13万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -19,252.64万 -- 14,827.97万