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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 29,671.21万 25,166.66万 25,925.78万 20,352.17万
收到的税费返还 211.74万 0.53万 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 1,326.52万 451.74万 2,123.62万 26,096.37万
经营活动现金流入小计 41,421.02万 30,560.47万 66,439.63万 46,448.54万
购买商品、接受劳务支付的现金 6,750.33万 2,418.93万 8,516.37万 6,006.71万
支付给职工以及为职工支付的现金 1,463.81万 643.73万 2,166.68万 1,505.25万
支付的各项税费 8,691.97万 2,435.37万 4,872.06万 2,216.16万
支付其他与经营活动有关的现金 8,071.09万 5,096.57万 7,974.38万 188,321.89万
经营活动现金流出小计 90,228.18万 92,497.6万 248,164.11万 198,050.01万
经营活动产生的现金流量净额 -48,807.16万 -61,937.13万 -181,724.48万 -151,601.47万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 5,000万 -- 40,444.81万 40,000万
取得投资收益收到的现金 -- -- -- 329.68万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
101.15万 13.32万 1,523.25万 52.41万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 414.17万 187.5万 -- 817.49万
投资活动现金流入小计 5,515.32万 200.82万 41,968.06万 41,199.58万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,915.9万 2,668.39万 21,475.73万 15,511.3万
投资支付的现金 12,546万 -- 35,000万 30,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 5万 -- -- 5,800万
投资活动现金流出小计 24,466.9万 2,668.39万 56,475.73万 51,311.3万
投资活动产生的现金流量净额 -18,951.58万 -2,467.57万 -14,507.67万 -10,111.72万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 216,000万 216,000万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 117,452.2万 29,843.2万 76,100万 69,900万
收到其他与筹资活动有关的现金 2.4万 -- -- 5.97万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 117,454.6万 29,843.2万 292,100万 285,905.97万
偿还债务支付的现金 69,200万 17,100万 51,869万 40,406万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,475.73万 850.29万 4,997.55万 3,945.53万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 10.96万 9.73万 102.46万 76.04万
筹资活动现金流出小计 73,686.69万 17,960.02万 56,969.01万 44,427.58万
筹资活动产生的现金流量净额 43,767.91万 11,883.18万 235,130.99万 241,478.39万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -23,990.83万 -52,521.52万 38,898.84万 79,765.2万
期初现金及现金等价物余额 69,780.33万 69,780.33万 30,881.49万 30,940.49万
期末现金及现金等价物余额 45,789.5万 17,258.81万 69,780.33万 110,705.7万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 11,872.78万 --
加:资产减值准备 -- -- 2,663.42万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 8,794.65万 --
无形资产摊销 -- -- 15.9万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 98.6万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -333.8万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 3,789.4万 --
投资损失 -- -- -459.39万 --
递延所得税资产减少 -- -- -774.54万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -108.21万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -267,110.74万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 59,827.45万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -181,724.48万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 69,780.33万 --
减:现金的期初余额 -- -- 30,881.49万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 38,898.84万 --