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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 20,352.17万 14,267.22万 9,293.66万 25,531.65万
收到的税费返还 -- -- -- 19.02万
收到其他与经营活动有关的现金 26,096.37万 10,724.42万 331.31万 1,541.91万
经营活动现金流入小计 46,448.54万 24,991.64万 9,624.96万 27,092.58万
购买商品、接受劳务支付的现金 6,006.71万 3,971.29万 1,777.26万 7,948.29万
支付给职工以及为职工支付的现金 1,505.25万 1,067.79万 669.29万 1,814.79万
支付的各项税费 2,216.16万 1,468.4万 542.54万 2,699.68万
支付其他与经营活动有关的现金 188,321.89万 101,387.96万 84,113.74万 7,291.44万
经营活动现金流出小计 198,050.01万 107,895.44万 87,102.82万 19,754.19万
经营活动产生的现金流量净额 -151,601.47万 -82,903.8万 -77,477.86万 7,338.39万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 40,000万 -- -- 48,141.85万
取得投资收益收到的现金 329.68万 87.6万 54.75万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
52.41万 16.72万 -- 946.53万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 817.49万 30,017.49万 10,000万 0万
投资活动现金流入小计 41,199.58万 30,121.81万 10,054.75万 49,088.38万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,511.3万 11,103.12万 6,415.63万 12,895.59万
投资支付的现金 30,000万 -- -- 58,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 5,800万 30,800万 10,000万 0万
投资活动现金流出小计 51,311.3万 41,903.12万 16,415.63万 70,895.59万
投资活动产生的现金流量净额 -10,111.72万 -11,781.31万 -6,360.88万 -21,807.21万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 216,000万 120,000万 120,000万 38,750.74万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 69,900万 47,400万 9,900万 32,469万
收到其他与筹资活动有关的现金 5.97万 1.2万 1.2万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 285,905.97万 167,401.2万 129,901.2万 71,219.74万
偿还债务支付的现金 40,406万 16,706万 -- 18,200万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,945.53万 2,833.46万 546.21万 2,377.21万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 76.04万 104.62万 60.66万 8,162.17万
筹资活动现金流出小计 44,427.58万 19,644.08万 606.87万 28,739.38万
筹资活动产生的现金流量净额 241,478.39万 147,757.11万 129,294.33万 42,480.36万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 79,765.2万 53,072万 45,455.58万 28,011.54万
期初现金及现金等价物余额 30,940.49万 30,881.49万 30,940.49万 2,869.96万
期末现金及现金等价物余额 110,705.7万 83,953.49万 76,396.08万 30,881.49万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 2,300.74万 -- 6,996.96万
加:资产减值准备 -- 1,176.27万 -- 2,486.88万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 4,020.12万 -- 7,584.49万
无形资产摊销 -- 8.25万 -- 14.51万
长期待摊费用摊销 -- 51.01万 -- 83.62万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -61.92万 -- -323.71万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 2,020.01万 -- 3,115.01万
投资损失 -- -- -- -141.85万
递延所得税资产减少 -- -37.51万 -- -183.57万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -32.41万 -- -38.87万
经营性应收项目的减少 -- -93,004.77万 -- -27,324.07万
经营性应付项目的增加 -- 656.4万 -- 15,068.97万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -82,903.8万 -- 7,338.39万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 83,953.49万 -- 30,881.49万
减:现金的期初余额 -- 30,881.49万 -- 2,869.96万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 53,072万 -- 28,011.54万