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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 311,135.94万 88,451.91万 300,888.07万 217,584.99万
收到的税费返还 3,177.47万 578.57万 2,965.65万 2,863.12万
收到其他与经营活动有关的现金 5,305.71万 779.96万 3,068.07万 1,943.22万
经营活动现金流入小计 319,619.13万 89,810.44万 306,921.79万 222,391.34万
购买商品、接受劳务支付的现金 193,331.76万 42,574.53万 159,817.5万 123,776.65万
支付给职工以及为职工支付的现金 50,131.2万 19,688.5万 56,253.5万 42,080.84万
支付的各项税费 13,347.35万 3,434.37万 18,870.49万 12,207.61万
支付其他与经营活动有关的现金 17,142.83万 4,103.06万 17,875.13万 11,501.19万
经营活动现金流出小计 273,953.15万 69,800.45万 252,816.62万 189,566.28万
经营活动产生的现金流量净额 45,665.98万 20,009.99万 54,105.17万 32,825.06万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
375.4万 250.89万 312.01万 157.5万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 96,484.92万 150万 9,350.95万 7,899.52万
投资活动现金流入小计 96,860.33万 400.89万 9,662.96万 8,057.02万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31,077.82万 16,536.62万 33,999.9万 18,218.07万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 96,390万 -- 7,050万 5,050万
投资活动现金流出小计 127,467.82万 16,536.62万 41,049.9万 23,268.07万
投资活动产生的现金流量净额 -30,607.5万 -16,135.73万 -31,386.95万 -15,211.05万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 106,410.11万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- 17,501.31万 18,981.75万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 860.88万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- 123,911.42万 19,842.62万
偿还债务支付的现金 32,214.23万 7,948.26万 23,634.89万 19,703.15万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,954.13万 387.34万 11,983.54万 11,491.63万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,563.29万 1,134.28万 2,058.33万 1,664.55万
筹资活动现金流出小计 58,731.65万 9,469.88万 37,676.75万 32,859.33万
筹资活动产生的现金流量净额 -58,731.65万 -9,469.88万 86,234.67万 -13,016.71万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -559.25万 -35.09万 227.18万 89.98万
现金及现金等价物净增加额 -44,232.42万 -5,630.7万 109,180.07万 4,687.28万
期初现金及现金等价物余额 134,325.19万 134,325.19万 25,145.12万 25,145.12万
期末现金及现金等价物余额 90,092.78万 128,694.49万 134,325.19万 29,832.4万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 53,745.9万 --
加:资产减值准备 -- -- 2,034.05万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 12,208.22万 --
无形资产摊销 -- -- 467.02万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 164.67万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 562.82万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 1,859.78万 --
投资损失 -- -- -6.95万 --
递延所得税资产减少 -- -- -877.9万 --
递延所得税负债增加 -- -- 546.68万 --
存货的减少 -- -- -10,982.46万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -28,556.98万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 22,940.31万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 54,105.17万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 134,325.19万 --
减:现金的期初余额 -- -- 25,145.12万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 109,180.07万 --