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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 131,567.41万 37,692.73万 169,862.71万 --
收到的税费返还 1,933.13万 620.45万 327.39万 --
收到其他与经营活动有关的现金 3,816.07万 1,130.73万 2,602.41万 --
经营活动现金流入小计 137,316.61万 39,443.92万 172,792.5万 --
购买商品、接受劳务支付的现金 92,589.35万 23,972.01万 97,610.96万 --
支付给职工以及为职工支付的现金 15,202.91万 4,872.12万 18,748.98万 --
支付的各项税费 9,614.36万 2,583.17万 19,741.13万 --
支付其他与经营活动有关的现金 3,588.2万 1,478.93万 4,763.23万 --
经营活动现金流出小计 120,994.82万 32,906.22万 140,864.3万 --
经营活动产生的现金流量净额 16,321.8万 6,537.69万 31,928.21万 25,485万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 23,000万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 207.15万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4.43万 -- 39.81万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 1,673.22万 --
投资活动现金流入小计 23,211.58万 -- 1,713.03万 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,736.24万 1,871.66万 18,752.77万 --
投资支付的现金 92,000万 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 97,736.24万 1,871.66万 18,752.77万 --
投资活动产生的现金流量净额 -74,524.66万 -1,871.66万 -17,039.75万 -13,106.18万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 91,296.32万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 10,000万 10,000万 21,965万 --
收到其他与筹资活动有关的现金 1,250万 1,250万 -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 11,250万 11,250万 113,261.32万 --
偿还债务支付的现金 32,978.51万 30,478.51万 35,696万 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,731.47万 39.63万 1,579.75万 --
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 38,709.98万 30,518.14万 37,275.75万 --
筹资活动产生的现金流量净额 -27,459.98万 -19,268.14万 75,985.58万 -11,957.37万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -85,662.84万 -14,602.11万 90,874.04万 421.44万
期初现金及现金等价物余额 102,784.62万 102,784.62万 11,910.59万 --
期末现金及现金等价物余额 17,121.78万 88,182.51万 102,784.62万 --
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 33,898.23万 --
加:资产减值准备 -- -- -564.98万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 7,888.21万 --
无形资产摊销 -- -- 421.61万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 160.58万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 236.66万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 1,388.82万 --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -- 177.42万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -2,978.81万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -5,939.47万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -2,760.07万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 31,928.21万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 102,784.62万 --
减:现金的期初余额 -- -- 11,910.59万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 90,874.04万 --