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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 34,570.24万 24,271.94万 11,666.14万 41,280.53万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 725.03万 505.41万 262.05万 886.77万
经营活动现金流入小计 35,295.27万 24,777.35万 11,928.2万 42,167.3万
购买商品、接受劳务支付的现金 8,688.8万 5,859.4万 3,003.29万 10,507.87万
支付给职工以及为职工支付的现金 9,289.81万 6,686.76万 4,316.09万 10,201.9万
支付的各项税费 2,971.74万 2,004.5万 1,044.25万 4,128.41万
支付其他与经营活动有关的现金 1,944.2万 1,459.24万 703.47万 2,118.96万
经营活动现金流出小计 22,894.55万 16,009.9万 9,067.1万 26,957.14万
经营活动产生的现金流量净额 12,400.72万 8,767.45万 2,861.09万 15,210.16万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 61,000万 43,000万 18,000万 15,000万
取得投资收益收到的现金 414.93万 321.27万 127.48万 112.38万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- -- 24.06万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 27.7万 13.25万 5.84万 129.94万
投资活动现金流入小计 61,442.63万 43,334.52万 18,133.32万 15,266.37万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,589.11万 3,340.8万 2,284.66万 4,799.51万
投资支付的现金 70,623.51万 48,000万 20,000万 33,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 75,212.62万 51,340.8万 22,284.66万 37,799.51万
投资活动产生的现金流量净额 -13,769.99万 -8,006.28万 -4,151.33万 -22,533.14万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- -- --
偿还债务支付的现金 -- -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,549.52万 1,549.52万 -- 1,438.84万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 1,549.52万 1,549.52万 -- 1,438.84万
筹资活动产生的现金流量净额 -1,549.52万 -1,549.52万 -- -1,438.84万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- 0万
现金及现金等价物净增加额 -2,918.79万 -788.35万 -1,290.24万 -8,761.82万
期初现金及现金等价物余额 6,475.4万 6,475.4万 6,475.4万 15,237.22万
期末现金及现金等价物余额 3,556.61万 5,687.05万 5,185.16万 6,475.4万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 5,954.15万 -- 7,404.43万
加:资产减值准备 -- 74.26万 -- 10.9万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3,122.64万 -- 5,240.32万
无形资产摊销 -- 166.62万 -- 333.26万
长期待摊费用摊销 -- 87.97万 -- 155.85万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 33.02万 -- --
固定资产报废损失 -- -- -- 609.17万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -13.25万 -- -129.94万
投资损失 -- -303.08万 -- -106.02万
递延所得税资产减少 -- -9.67万 -- 15.06万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 10.38万 -- 85.26万
经营性应收项目的减少 -- -1,554.19万 -- -420.21万
经营性应付项目的增加 -- 1,198.61万 -- 2,012.07万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 8,767.45万 -- 15,210.16万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 5,687.05万 -- 6,475.4万
减:现金的期初余额 -- 6,475.4万 -- 15,237.22万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -788.35万 -- -8,761.82万