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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 118,050.17万 35,777.37万 126,965.13万 90,698.84万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 13,960.11万 11,031.05万 14,247.76万 13,407.5万
经营活动现金流入小计 132,010.28万 46,808.42万 141,212.89万 104,106.34万
购买商品、接受劳务支付的现金 53,012.59万 16,539.39万 55,320.98万 38,228.89万
支付给职工以及为职工支付的现金 13,393.85万 5,020.44万 15,410.7万 11,583.67万
支付的各项税费 19,618.7万 7,604.89万 17,944.09万 14,467.2万
支付其他与经营活动有关的现金 2,497.29万 535.18万 3,726.7万 2,317.72万
经营活动现金流出小计 88,522.43万 29,699.91万 92,402.47万 66,597.47万
经营活动产生的现金流量净额 43,487.85万 17,108.51万 48,810.43万 37,508.87万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1.1万 -- 0.18万 0.18万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 1.1万 -- 0.18万 0.18万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,188.42万 337.47万 18,433.63万 12,359.88万
投资支付的现金 20,000万 20,000万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 27,188.42万 20,337.47万 18,433.63万 12,359.88万
投资活动产生的现金流量净额 -27,187.32万 -20,337.47万 -18,433.45万 -12,359.7万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 960万 960万 2,560万 1,200万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 24,089.34万 6,187.5万 17,698.66万 11,876.67万
收到其他与筹资活动有关的现金 1,400万 -- 3,960万 3,960万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 26,449.34万 7,147.5万 24,218.66万 17,036.67万
偿还债务支付的现金 18,772.63万 6,187.5万 31,500万 20,002.74万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,560.45万 719.61万 8,574.1万 8,126.05万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 902.17万 418.25万 1,081.49万 443.29万
筹资活动现金流出小计 33,235.26万 7,325.36万 41,155.58万 28,572.07万
筹资活动产生的现金流量净额 -6,785.92万 -177.86万 -16,936.92万 -11,535.4万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -80.34万 -16.69万 87.89万 27.46万
现金及现金等价物净增加额 9,434.27万 -3,423.51万 13,527.95万 13,641.23万
期初现金及现金等价物余额 36,733.11万 36,733.11万 23,205.17万 23,205.17万
期末现金及现金等价物余额 46,167.39万 33,309.61万 36,733.11万 36,846.39万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 22,619.89万 --
加:资产减值准备 -- -- 3,522.2万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 13,765.19万 --
无形资产摊销 -- -- 7.3万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 328.21万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -0.18万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 5,139.51万 --
投资损失 -- -- -65.52万 --
递延所得税资产减少 -- -- -515.39万 --
递延所得税负债增加 -- -- 37.9万 --
存货的减少 -- -- -1,407.08万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -810.26万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 6,188.65万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 48,810.43万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 36,733.11万 --
减:现金的期初余额 -- -- 23,205.17万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 13,527.95万 --