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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 90,698.84万 52,945.76万 23,439.78万 129,776.1万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 13,407.5万 13,144.21万 12,229.99万 6,919.35万
经营活动现金流入小计 104,106.34万 66,089.97万 35,669.76万 136,695.45万
购买商品、接受劳务支付的现金 38,228.89万 22,850.81万 10,465.04万 73,058.41万
支付给职工以及为职工支付的现金 11,583.67万 7,524.63万 3,978.91万 14,423.23万
支付的各项税费 14,467.2万 9,650.84万 5,926.94万 9,252.1万
支付其他与经营活动有关的现金 2,317.72万 1,296.09万 719.53万 3,019.57万
经营活动现金流出小计 66,597.47万 41,322.37万 21,090.41万 99,753.3万
经营活动产生的现金流量净额 37,508.87万 24,767.6万 14,579.35万 36,942.15万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.18万 0.18万 -- 1.59万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 0.18万 0.18万 -- 1.59万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,359.88万 6,301.64万 6,267.4万 19,393.79万
投资支付的现金 -- -- -- 500万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 70.03万
投资活动现金流出小计 12,359.88万 6,301.64万 6,267.4万 19,963.82万
投资活动产生的现金流量净额 -12,359.7万 -6,301.46万 -6,267.4万 -19,962.23万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,200万 -- -- 3,116.74万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 11,876.67万 5,890.68万 5,890.68万 5,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 3,960万 -- -- 1,200万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 17,036.67万 5,890.68万 5,890.68万 9,816.74万
偿还债务支付的现金 20,002.74万 5,920万 -- 7,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,126.05万 7,551.69万 678.41万 10,277.21万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 443.29万 167.07万 63.19万 5,245.49万
筹资活动现金流出小计 28,572.07万 13,638.76万 741.6万 22,522.7万
筹资活动产生的现金流量净额 -11,535.4万 -7,748.08万 5,149.08万 -12,705.95万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 27.46万 22.4万 2.12万 -116.77万
现金及现金等价物净增加额 13,641.23万 10,740.47万 13,463.16万 4,157.19万
期初现金及现金等价物余额 23,205.17万 23,205.17万 23,205.17万 19,047.98万
期末现金及现金等价物余额 36,846.39万 33,945.64万 36,668.33万 23,205.17万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 17,730.32万 -- 17,095.47万
加:资产减值准备 -- 25.03万 -- 7.92万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 6,886.66万 -- 13,364.03万
无形资产摊销 -- 3.65万 -- 7.3万
长期待摊费用摊销 -- 53.65万 -- 46.33万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -1.95万 -- 0.34万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 2,220.81万 -- 5,527.84万
投资损失 -- 19.41万 -- 574.28万
递延所得税资产减少 -- -2.51万 -- 3.57万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 177.36万 -- 172.54万
经营性应收项目的减少 -- -1,718.94万 -- 1,169.28万
经营性应付项目的增加 -- -625.88万 -- -1,026.74万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 24,767.6万 -- 36,942.15万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 33,945.64万 -- 23,205.17万
减:现金的期初余额 -- 23,205.17万 -- 19,047.98万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 10,740.47万 -- 4,157.19万