金融界首页>行情中心>荣晟环保> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 31,398.77万 72,205.32万 -- 28,088.13万
收到的税费返还 1,014.94万 5,456.17万 -- 1,671.94万
收到其他与经营活动有关的现金 644.61万 432.17万 -- 169.19万
经营活动现金流入小计 33,058.32万 78,093.67万 -- 29,929.27万
购买商品、接受劳务支付的现金 26,063.99万 50,936.53万 -- 16,495.23万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,389.01万 6,305.34万 -- 3,012.45万
支付的各项税费 5,537.4万 7,709.5万 -- 3,363.58万
支付其他与经营活动有关的现金 2,521.64万 6,706.14万 -- 2,680.05万
经营活动现金流出小计 36,512.04万 71,657.52万 -- 25,551.31万
经营活动产生的现金流量净额 -3,453.72万 6,436.15万 5,320.67万 4,377.95万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3.41万 34.25万 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 236.41万 -- 32.77万
投资活动现金流入小计 3.41万 270.66万 -- 32.77万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,491.47万 9,901.4万 -- 6,510.77万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 1,491.47万 9,901.4万 -- 6,510.77万
投资活动产生的现金流量净额 -1,488.06万 -9,630.74万 -10,572.25万 -6,478.01万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 29,480万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 2,230万 26,770万 -- 9,330万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 31,710万 26,770万 -- 9,330万
偿还债务支付的现金 22,510万 15,550万 -- 1,790万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 404.34万 4,220.66万 -- 3,792.9万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2.91万 1,613.38万 -- 2,015万
筹资活动现金流出小计 22,917.25万 21,384.04万 -- 7,597.9万
筹资活动产生的现金流量净额 8,792.75万 5,385.96万 5,402.63万 1,732.1万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 3,850.97万 2,191.36万 151.05万 -367.95万
期初现金及现金等价物余额 3,405.08万 1,213.72万 -- 1,213.72万
期末现金及现金等价物余额 7,256.06万 3,405.08万 -- 845.77万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 12,274.65万 -- 5,190.44万
加:资产减值准备 -- 239.91万 -- 130.82万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 4,323.39万 -- 1,818.26万
无形资产摊销 -- 217.79万 -- 107.08万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -23.89万 -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 944.76万 -- 343.6万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- 113.58万 -- 34.27万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -3,456.36万 -- -267.85万
经营性应收项目的减少 -- -5,770.98万 -- 2,050.73万
经营性应付项目的增加 -- -2,426.72万 -- -5,029.39万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 6,436.15万 -- 4,377.95万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 3,405.08万 -- 845.77万
减:现金的期初余额 -- 1,213.72万 -- 1,213.72万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 2,191.36万 -- -367.95万