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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 261,391.83万 179,952.92万 92,884.21万 32,150.67万
收到的税费返还 15,526.8万 8,330.87万 3,572.5万 2,810.72万
收到其他与经营活动有关的现金 1,928.76万 751.96万 236.15万 146.76万
经营活动现金流入小计 278,847.39万 189,035.74万 96,692.87万 35,108.15万
购买商品、接受劳务支付的现金 221,835.34万 138,750.58万 76,978.92万 26,718.53万
支付给职工以及为职工支付的现金 22,587万 17,382.49万 11,443.49万 6,983.22万
支付的各项税费 29,308.33万 23,782.06万 9,579.16万 4,293.19万
支付其他与经营活动有关的现金 23,363.17万 14,823万 10,496.19万 2,781.11万
经营活动现金流出小计 297,093.84万 194,738.14万 108,497.76万 40,776.04万
经营活动产生的现金流量净额 -18,246.45万 -5,702.39万 -11,804.9万 -5,667.89万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 850万 1,100万 600万 600万
投资活动现金流入小计 850万 1,100万 600万 600万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,789.58万 2,296.43万 1,307.98万 339.39万
投资支付的现金 61.33万 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 100万 100万 80万 --
投资活动现金流出小计 2,950.91万 2,396.43万 1,387.98万 339.39万
投资活动产生的现金流量净额 -2,100.91万 -1,296.43万 -787.98万 260.61万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 80,974.08万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 48.12万 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 81,022.2万 -- -- --
偿还债务支付的现金 -- -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,000万 10,000万 7,625.85万 --
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,870万 1,978.5万 1,909.97万 1,021.1万
筹资活动现金流出小计 11,870万 11,978.5万 9,535.82万 1,021.1万
筹资活动产生的现金流量净额 69,152.2万 -11,978.5万 -9,535.82万 -1,021.1万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 943.41万 112.17万 -239.28万 -22.49万
现金及现金等价物净增加额 49,748.25万 -18,865.15万 -22,367.98万 -6,450.87万
期初现金及现金等价物余额 60,607.78万 60,607.78万 60,607.78万 60,607.78万
期末现金及现金等价物余额 110,356.03万 41,742.63万 38,239.81万 54,156.92万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 85,669.6万 -- 30,393.44万 7,002.06万
加:资产减值准备 2,693.5万 -- 2,055.56万 423.23万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,284.03万 -- 608.54万 297.11万
无形资产摊销 601.22万 -- 180.45万 85.99万
长期待摊费用摊销 212.8万 -- 53.77万 25.75万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -48.12万 -- -- --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -498.84万 -- -362.88万 -135.68万
递延所得税负债增加 -4.42万 -- -2.21万 -1.1万
存货的减少 -40,942.64万 -- -18,963.21万 -16,794.79万
经营性应收项目的减少 -89,950.26万 -- -44,579.4万 -9,581.46万
经营性应付项目的增加 22,762.07万 -- 18,948.75万 13,028.31万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -25.4万 -- -137.7万 -17.31万
经营活动产生的现金流量净额 -18,246.45万 -- -11,804.9万 -5,667.89万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 110,356.03万 -- 38,239.81万 54,156.92万
减:现金的期初余额 60,607.78万 -- 60,607.78万 60,607.78万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 49,748.25万 -- -22,367.98万 -6,450.87万