金融界首页>行情中心>汇嘉时代> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 216,891.79万 146,664.09万 72,465.86万 314,224.12万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 10,742.35万 8,268.99万 30,508.18万 5,736.81万
经营活动现金流入小计 227,634.14万 154,933.08万 102,974.04万 319,960.92万
购买商品、接受劳务支付的现金 218,241.94万 145,018.02万 81,967.74万 235,808.96万
支付给职工以及为职工支付的现金 9,063.94万 6,024.82万 3,513.87万 11,590.02万
支付的各项税费 9,193.55万 6,815.38万 3,871.39万 13,680.06万
支付其他与经营活动有关的现金 17,785.72万 10,360.21万 20,315.44万 29,302.35万
经营活动现金流出小计 254,285.14万 168,218.44万 109,668.45万 290,381.4万
经营活动产生的现金流量净额 -26,651万 -13,285.36万 -6,694.41万 29,579.53万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- 112.19万
取得投资收益收到的现金 67.31万 67.31万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
305.05万 305.05万 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 0万 3,041.84万
投资活动现金流入小计 372.36万 372.36万 -- 3,154.02万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,234.78万 3,529.62万 668.43万 15,144.17万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 0万 414.43万
投资活动现金流出小计 9,234.78万 3,529.62万 668.43万 15,558.6万
投资活动产生的现金流量净额 -8,862.42万 -3,157.27万 -668.43万 -12,404.58万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 48,910万 48,910万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 11,756万 11,756万 3,756万 8,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 0万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 60,666万 60,666万 3,756万 8,000万
偿还债务支付的现金 30,627.29万 12,650.73万 7,355.19万 17,041.45万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,303.45万 1,808.96万 814.61万 6,491.32万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 0万 0万
筹资活动现金流出小计 32,930.74万 14,459.68万 8,169.8万 23,532.77万
筹资活动产生的现金流量净额 27,735.26万 46,206.32万 -4,413.8万 -15,532.77万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -7,778.15万 29,763.69万 -11,776.63万 1,642.18万
期初现金及现金等价物余额 15,447.02万 15,447.02万 15,447.02万 13,804.84万
期末现金及现金等价物余额 7,668.87万 45,210.71万 3,670.39万 15,447.02万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 3,822.55万 -- 10,394.81万
加:资产减值准备 -- 22.21万 -- -49.59万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3,958.66万 -- 7,997.85万
无形资产摊销 -- 268.59万 -- 515.33万
长期待摊费用摊销 -- 1,760.32万 -- 3,414.55万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 0.82万 -- -525.91万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1,554.22万 -- 3,812.7万
投资损失 -- -67.31万 -- -112.19万
递延所得税资产减少 -- -24.76万 -- -276.18万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 691.58万 -- 1,494.39万
经营性应收项目的减少 -- 2,676.04万 -- -9,087.91万
经营性应付项目的增加 -- -27,948.27万 -- 12,001.67万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -13,285.36万 -- 29,579.53万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 45,210.71万 -- 15,447.02万
减:现金的期初余额 -- 15,447.02万 -- 13,804.84万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 29,763.69万 -- 1,642.18万