金融界首页>行情中心>宁波精达> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 17,402.3万 10,408.68万 4,958.23万 15,049.11万
收到的税费返还 86.09万 36.47万 36.47万 91.59万
收到其他与经营活动有关的现金 835.9万 550.17万 143.28万 676.56万
经营活动现金流入小计 18,324.29万 10,995.31万 5,137.97万 15,817.26万
购买商品、接受劳务支付的现金 4,804.44万 3,597.47万 1,838.55万 7,900.9万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,402.1万 2,869.25万 1,449.63万 5,512.24万
支付的各项税费 1,016.09万 528.62万 250.62万 1,257.38万
支付其他与经营活动有关的现金 1,771.33万 1,232.56万 768.23万 2,174.54万
经营活动现金流出小计 11,993.96万 8,227.9万 4,307.04万 16,845.06万
经营活动产生的现金流量净额 6,330.33万 2,767.41万 830.94万 -1,027.8万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 32,280万 21,480万 10,060万 39,395万
取得投资收益收到的现金 159.2万 118.13万 56.24万 253万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3.51万 1.51万 -- 8.93万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 348.46万 348.46万 323.12万 0万
投资活动现金流入小计 32,791.17万 21,948.09万 10,439.36万 39,656.93万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,756.76万 1,010.65万 137.28万 4,254.86万
投资支付的现金 30,800万 20,620万 11,070万 45,045万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 4.51万 4.51万 4.51万 0万
投资活动现金流出小计 33,561.27万 21,635.16万 11,211.79万 49,299.86万
投资活动产生的现金流量净额 -770.1万 312.94万 -772.43万 -9,642.93万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 452万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 200万 200万 -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 200万 200万 -- 452万
偿还债务支付的现金 -- -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 882.49万 859.08万 0.11万 1,562.12万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
筹资活动现金流出小计 882.49万 859.08万 0.11万 1,562.12万
筹资活动产生的现金流量净额 -682.49万 -659.08万 -0.11万 -1,110.12万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 4,877.73万 2,421.27万 58.4万 -11,780.85万
期初现金及现金等价物余额 1,348.62万 1,348.62万 1,348.62万 13,129.47万
期末现金及现金等价物余额 6,226.36万 3,769.89万 1,407.03万 1,348.62万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 1,105.38万 -- 2,087.64万
加:资产减值准备 -- 18.12万 -- 335.9万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 846.26万 -- 1,769.19万
无形资产摊销 -- 114.62万 -- 197.17万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -0.71万 -- -7.01万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
投资损失 -- -114.88万 -- -278.64万
递延所得税资产减少 -- 23.1万 -- -36.31万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -984.48万 -- -1,037.7万
经营性应收项目的减少 -- -1,152.37万 -- -1,224.5万
经营性应付项目的增加 -- 2,912.37万 -- -2,721.22万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- -112.31万
经营活动产生的现金流量净额 -- 2,767.41万 -- -1,027.8万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 3,769.89万 -- 1,348.62万
减:现金的期初余额 -- 1,348.62万 -- 13,129.47万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 2,421.27万 -- -11,780.85万