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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 83,679.73万 24,722.08万 96,314.54万 70,408.24万
收到的税费返还 -- -- 2.23万 --
收到其他与经营活动有关的现金 363.56万 206.38万 592.76万 559.07万
经营活动现金流入小计 84,043.29万 24,928.46万 96,909.54万 70,967.3万
购买商品、接受劳务支付的现金 62,776.97万 25,665.42万 56,551.14万 38,336.14万
支付给职工以及为职工支付的现金 9,407.27万 3,550.04万 11,147万 7,791.39万
支付的各项税费 4,461.86万 597.15万 7,633.65万 6,717.26万
支付其他与经营活动有关的现金 7,428.84万 2,520.2万 10,783.74万 6,131.11万
经营活动现金流出小计 84,074.93万 32,332.82万 86,115.52万 58,975.9万
经营活动产生的现金流量净额 -31.64万 -7,404.36万 10,794.02万 11,991.41万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 10,500万 7,500万 -- --
取得投资收益收到的现金 96.27万 54.38万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
21万 21万 14.49万 14.49万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 100万 --
投资活动现金流入小计 10,617.27万 7,575.38万 114.49万 14.49万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,158.26万 2,807.94万 5,941.05万 6,781.8万
投资支付的现金 -- -- 15,500万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 6,158.26万 2,807.94万 21,441.05万 6,781.8万
投资活动产生的现金流量净额 4,459.01万 4,767.44万 -21,326.55万 -6,767.3万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 40万 -- 31,027.52万 30,987.52万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 2,429.25万 1,422.02万 17,770.78万 16,476.32万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 2,469.25万 1,422.02万 48,798.3万 47,463.84万
偿还债务支付的现金 3,461.65万 758.57万 37,113.24万 22,469.09万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,679.33万 31.93万 1,014.87万 888.27万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 446.08万 27.08万
筹资活动现金流出小计 6,140.98万 790.49万 38,574.19万 23,384.44万
筹资活动产生的现金流量净额 -3,671.74万 631.53万 10,224.11万 24,079.4万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -28.41万 -3.57万 101.21万 -46.13万
现金及现金等价物净增加额 727.22万 -2,008.97万 -207.21万 29,257.38万
期初现金及现金等价物余额 4,537.07万 4,537.07万 4,744.29万 4,744.29万
期末现金及现金等价物余额 5,264.29万 2,528.11万 4,537.07万 34,001.66万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 7,966.08万 --
加:资产减值准备 -- -- 4.41万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 6,183.81万 --
无形资产摊销 -- -- 114.32万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 1.86万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 1,014.87万 --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -- 34.33万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -813.08万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -2,779.27万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -933.31万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 10,794.02万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 4,537.07万 --
减:现金的期初余额 -- -- 4,744.29万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -207.21万 --