金融界首页>行情中心>凯众股份> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 32,387.99万 -- 14,394.46万 27,293.89万
收到的税费返还 165万 -- 165万 231万
收到其他与经营活动有关的现金 994.25万 -- 605.48万 976.14万
经营活动现金流入小计 33,547.24万 -- 15,164.94万 28,501.03万
购买商品、接受劳务支付的现金 18,463.77万 -- 7,569.33万 13,441.67万
支付给职工以及为职工支付的现金 5,221.78万 -- 1,802.81万 4,364.41万
支付的各项税费 3,333.33万 -- 1,561.25万 2,234.34万
支付其他与经营活动有关的现金 2,609.3万 -- 1,008.46万 2,044.3万
经营活动现金流出小计 29,628.18万 -- 11,941.85万 22,084.71万
经营活动产生的现金流量净额 3,919.06万 970.18万 3,223.09万 6,416.32万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.04万 -- 82万 130.57万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 0.04万 -- 82万 130.57万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,391.52万 -- 1,128.76万 2,004.77万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 3,391.52万 -- 1,128.76万 2,004.77万
投资活动产生的现金流量净额 -3,391.48万 -1,493.23万 -1,046.76万 -1,874.2万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 80万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- -- 80万
偿还债务支付的现金 -- -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,400万 -- 4,654.53万 1,800万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 5,400万 -- 4,654.53万 1,800万
筹资活动产生的现金流量净额 -5,400万 -4,654.53万 -4,654.53万 -1,720万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -61.07万 -- 1.72万 -2.3万
现金及现金等价物净增加额 -4,933.49万 -5,216.97万 -2,476.48万 2,819.82万
期初现金及现金等价物余额 10,769.86万 -- 10,769.86万 7,950.04万
期末现金及现金等价物余额 5,836.37万 -- 8,293.38万 10,769.86万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 8,951.2万 -- 4,532.41万 6,448.48万
加:资产减值准备 183.76万 -- 43.87万 28.76万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 839.07万 -- -- --
无形资产摊销 57.78万 -- 26.75万 55.07万
长期待摊费用摊销 573.07万 -- 275.64万 476.33万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 0.34万 -- 0.1万 9.56万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 61.07万 -- -1.72万 2.3万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -96.38万 -- -31.29万 -22.69万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -6,003.37万 -- -1,559.52万 246.26万
经营性应收项目的减少 -5,812.96万 -- -1,058.12万 -2,149.43万
经营性应付项目的增加 5,165.48万 -- 597.57万 533.82万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 3,919.06万 -- 3,223.09万 6,416.32万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 5,836.37万 -- 8,293.38万 10,769.86万
减:现金的期初余额 10,769.86万 -- 10,769.86万 7,950.04万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -4,933.49万 -- -2,476.48万 2,819.82万