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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 145,684.63万 55,663.67万 174,039.25万 126,780.53万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 2,544.84万 890.23万 4,742.15万 3,105.07万
经营活动现金流入小计 148,229.47万 56,553.89万 178,781.4万 129,885.6万
购买商品、接受劳务支付的现金 114,556.88万 41,511.94万 135,709.48万 95,914.27万
支付给职工以及为职工支付的现金 10,862.96万 4,392.22万 11,632.02万 8,795.89万
支付的各项税费 6,378.78万 2,745.37万 7,423.54万 5,963.38万
支付其他与经营活动有关的现金 7,730.94万 2,400.6万 10,864.3万 7,813.09万
经营活动现金流出小计 139,529.55万 51,050.13万 165,629.34万 118,486.63万
经营活动产生的现金流量净额 8,699.92万 5,503.76万 13,152.06万 11,398.97万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 5,500万 5,500万 10万 --
取得投资收益收到的现金 63.56万 63.56万 100万 100万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1.4万 0.74万 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 10万
投资活动现金流入小计 5,564.96万 5,564.3万 110万 110万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,179.78万 3,760.86万 7,149.81万 3,516.85万
投资支付的现金 5,500万 5,500万 2,073.85万 2,073.85万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 13,679.78万 9,260.86万 9,223.67万 5,590.71万
投资活动产生的现金流量净额 -8,114.82万 -3,696.57万 -9,113.67万 -5,480.71万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 21,570万 21,570万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 27,000万 5,200万 39,800万 30,800万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 2,041.38万 41.38万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 27,000万 5,200万 63,411.38万 52,411.38万
偿还债务支付的现金 23,800万 9,300万 59,000万 53,200万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,382.57万 376.6万 2,251.12万 1,918.17万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 770.33万 244.47万
筹资活动现金流出小计 26,182.57万 9,676.6万 62,021.45万 55,362.63万
筹资活动产生的现金流量净额 817.43万 -4,476.6万 1,389.93万 -2,951.25万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 1,402.53万 -2,669.4万 5,428.33万 2,967.01万
期初现金及现金等价物余额 12,139.87万 12,139.87万 6,711.54万 6,711.54万
期末现金及现金等价物余额 13,542.4万 9,470.47万 12,139.87万 9,678.56万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 4,554.93万 --
加:资产减值准备 -- -- 190.37万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 3,067.32万 --
无形资产摊销 -- -- 428.8万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 138.49万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 2,249.35万 --
投资损失 -- -- -100万 --
递延所得税资产减少 -- -- -197.16万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -3,636.86万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -949.57万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 7,406.39万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 13,152.06万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 12,139.87万 --
减:现金的期初余额 -- -- 6,711.54万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 5,428.33万 --