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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 129,467.29万 85,860.97万 51,785.05万 30,501.8万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 2,028.01万 2,682.3万 1,671.33万 460.06万
经营活动现金流入小计 131,495.3万 88,543.27万 53,456.37万 30,961.86万
购买商品、接受劳务支付的现金 110,787.58万 80,962.36万 55,759.86万 38,442.83万
支付给职工以及为职工支付的现金 8,951.95万 6,637.66万 4,268.34万 2,177.36万
支付的各项税费 8,029.48万 5,593.15万 3,869.05万 2,728.31万
支付其他与经营活动有关的现金 4,194.24万 8,163.76万 3,841.9万 1,648.09万
经营活动现金流出小计 131,963.25万 101,356.92万 67,739.16万 44,996.59万
经营活动产生的现金流量净额 -467.95万 -12,813.66万 -14,282.78万 -14,034.74万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 26,400万 26,400万 12,000万 --
取得投资收益收到的现金 244.43万 244.43万 64.92万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
19.7万 0.98万 0.33万 0.07万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
投资活动现金流入小计 26,664.12万 26,645.4万 12,065.25万 0.07万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36,840.74万 27,825.94万 3,300.42万 1,696.88万
投资支付的现金 26,400万 26,400万 26,400万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 598.98万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
投资活动现金流出小计 63,839.72万 54,225.94万 29,700.42万 1,696.88万
投资活动产生的现金流量净额 -37,175.6万 -27,580.53万 -17,635.17万 -1,696.81万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 40,945万 36,864.25万 36,024.25万 36,024.25万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 48,540.91万 35,810.91万 24,377.15万 19,777.15万
收到其他与筹资活动有关的现金 0万 775.75万 775.75万 775.75万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 89,485.91万 73,450.91万 61,177.15万 56,577.15万
偿还债务支付的现金 42,770.21万 36,173.79万 27,014.42万 13,914.49万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,211.32万 1,845.7万 1,693.19万 769.79万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 3,375.75万 335.02万 335.02万 124.82万
筹资活动现金流出小计 49,357.28万 38,354.51万 29,042.63万 14,809.1万
筹资活动产生的现金流量净额 40,128.63万 35,096.4万 32,134.52万 41,768.05万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 0万 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 2,485.09万 -5,297.79万 216.56万 26,036.5万
期初现金及现金等价物余额 14,443.01万 14,512.61万 14,443.01万 14,443.01万
期末现金及现金等价物余额 16,928.1万 9,214.82万 14,659.58万 40,479.52万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 8,198.05万 -- 2,036.44万 --
加:资产减值准备 3,064.58万 -- 1,409.48万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 335.15万 -- 166.32万 --
无形资产摊销 161.73万 -- 72.87万 --
长期待摊费用摊销 253.69万 -- 60.02万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 0.5万 -- 0.04万 --
固定资产报废损失 -- -- 0.17万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 2,085.51万 -- 1,094.99万 --
投资损失 -36.05万 -- -111.93万 --
递延所得税资产减少 335.63万 -- -346.64万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -2,485.31万 -- -4,908.34万 --
经营性应收项目的减少 -39,762.81万 -- -16,241.97万 --
经营性应付项目的增加 27,354.35万 -- 2,485.77万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 27.05万 0万 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 -467.95万 -- -14,282.78万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 16,928.1万 -- 14,659.58万 --
减:现金的期初余额 14,443.01万 -- 14,443.01万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 2,485.09万 -- 216.56万 --