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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 42,338.26万 24,589.25万 11,057.88万 64,531.11万
收到的税费返还 130.34万 64.68万 13.27万 290.19万
收到其他与经营活动有关的现金 919.2万 1,151.87万 515.73万 1,164.35万
经营活动现金流入小计 43,387.8万 25,805.79万 11,586.88万 65,985.66万
购买商品、接受劳务支付的现金 30,591.26万 16,340.16万 11,257.77万 41,262.04万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,477.58万 4,398.62万 2,298.74万 7,925.42万
支付的各项税费 2,753.13万 1,717.03万 723.04万 4,472.86万
支付其他与经营活动有关的现金 2,866.79万 2,198.99万 1,036.02万 4,503.84万
经营活动现金流出小计 42,688.76万 24,654.81万 15,315.56万 58,164.15万
经营活动产生的现金流量净额 699.04万 1,150.99万 -3,728.68万 7,821.51万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4.43万 0.1万 0.1万 5万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 4.43万 0.1万 0.1万 5万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,962.59万 2,573.6万 1,487.73万 5,116.66万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 5,962.59万 2,573.6万 1,487.73万 5,116.66万
投资活动产生的现金流量净额 -5,958.16万 -2,573.5万 -1,487.63万 -5,111.67万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 20,315.2万 20,315.2万 20,315.2万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 7,500万 6,500万 5,500万 20,815.87万
收到其他与筹资活动有关的现金 7,825.77万 4,035.92万 2,581.6万 3,551.87万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 35,640.97万 30,851.12万 28,396.8万 24,367.74万
偿还债务支付的现金 18,450万 11,350万 650万 22,060.44万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 361.57万 315.71万 175.75万 1,256万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 10,202.84万 7,895.22万 2,411.4万 4,166.42万
筹资活动现金流出小计 29,014.41万 19,560.93万 3,237.15万 27,482.86万
筹资活动产生的现金流量净额 6,626.55万 11,290.19万 25,159.66万 -3,115.12万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -8.15万 -8.15万 -7.93万 48万
现金及现金等价物净增加额 1,359.28万 9,859.53万 19,935.42万 -357.28万
期初现金及现金等价物余额 4,364.37万 4,364.37万 3,725.58万 4,721.65万
期末现金及现金等价物余额 5,723.65万 14,223.9万 23,660.99万 4,364.37万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 2,181.68万 -- 4,579.57万
加:资产减值准备 -- 191.62万 -- 59.94万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 832.55万 -- 1,474.63万
无形资产摊销 -- 43.54万 -- 84.53万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -1.5万 -- 60.55万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 309.89万 -- 832.26万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- 36.81万 -- -3.35万
递延所得税负债增加 -- 0.64万 -- -0.75万
存货的减少 -- -1,408.96万 -- 681.09万
经营性应收项目的减少 -- -3,081.36万 -- 187.64万
经营性应付项目的增加 -- 2,046.06万 -- -134.6万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 1,150.99万 -- 7,821.51万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 14,223.9万 -- 4,364.37万
减:现金的期初余额 -- 4,364.37万 -- 4,721.65万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 9,859.53万 -- -357.28万