金融界首页>行情中心>千禾味业> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 87,393.75万 61,772.58万 40,340.38万 19,808.54万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 1,916.59万 1,290.58万 868.05万 175.73万
经营活动现金流入小计 89,310.34万 63,063.16万 41,208.44万 19,984.27万
购买商品、接受劳务支付的现金 52,543.06万 35,232.23万 24,666.49万 12,932.24万
支付给职工以及为职工支付的现金 11,167.19万 8,204.12万 5,557.65万 3,011.54万
支付的各项税费 7,795.39万 5,180.69万 3,551.5万 1,553.5万
支付其他与经营活动有关的现金 10,855.51万 6,981.23万 4,547.87万 2,354.22万
经营活动现金流出小计 82,361.14万 55,598.27万 38,323.51万 19,851.5万
经营活动产生的现金流量净额 6,949.2万 7,464.89万 2,884.93万 132.77万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 19,981.2万 2,000万 -- --
取得投资收益收到的现金 174.1万 35.52万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
117.85万 36.74万 28.19万 27.29万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 149万 149万 149万 135万
投资活动现金流入小计 20,422.15万 2,221.26万 177.19万 162.29万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,237.95万 6,846.72万 3,121.15万 1,698.25万
投资支付的现金 30,981.2万 16,950万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 42,219.15万 23,796.72万 3,121.15万 1,698.25万
投资活动产生的现金流量净额 -21,797万 -21,575.46万 -2,943.97万 -1,535.97万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 34,415.18万 33,883.41万 33,883.41万 33,883.41万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 2,000万 2,000万 2,000万 2,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 1,690.04万 2,158.6万 1,922.6万 1,824.17万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 38,105.22万 38,042.01万 37,806.01万 37,707.58万
偿还债务支付的现金 15,450万 15,450万 15,450万 13,500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,754.45万 1,754.45万 1,754.45万 138.18万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 17,204.45万 17,204.45万 17,204.45万 13,638.18万
筹资活动产生的现金流量净额 20,900.77万 20,837.56万 20,601.56万 24,069.41万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 6,052.97万 6,727万 20,542.52万 22,666.21万
期初现金及现金等价物余额 3,151.77万 3,151.77万 3,151.77万 3,151.77万
期末现金及现金等价物余额 9,204.75万 9,878.77万 23,694.3万 25,817.98万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 10,008.86万 -- 4,822.39万 --
加:资产减值准备 134.45万 -- 22.54万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,974.59万 -- 1,466.79万 --
无形资产摊销 148.06万 -- 60.86万 --
长期待摊费用摊销 8.29万 -- 4.15万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- --
固定资产报废损失 169.89万 -- 82.2万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 136.32万 -- 136.32万 --
投资损失 -174.1万 -- -- --
递延所得税资产减少 -264.95万 -- 30.06万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -4,052.43万 -- -2,830.33万 --
经营性应收项目的减少 -5,475.68万 -- 2,139.79万 --
经营性应付项目的增加 3,580.92万 -- -2,925.39万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -245.01万 -- -124.45万 --
经营活动产生的现金流量净额 6,949.2万 -- 2,884.93万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 9,204.75万 -- 23,694.3万 --
减:现金的期初余额 3,151.77万 -- 3,151.77万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 6,052.97万 -- 20,542.52万 --