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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 112,125.99万 362,917.44万 313,458.3万 208,381.16万
收到的税费返还 632.99万 2,207.94万 1,560.69万 1,010.04万
收到其他与经营活动有关的现金 339.94万 511.47万 528.25万 149.62万
经营活动现金流入小计 113,098.93万 365,636.85万 315,547.24万 209,540.81万
购买商品、接受劳务支付的现金 104,806.74万 315,949.67万 262,856.94万 170,406.6万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,363.75万 12,229.44万 8,969.36万 5,910.82万
支付的各项税费 2,804.13万 14,046.32万 11,062.37万 7,491.39万
支付其他与经营活动有关的现金 1,962.55万 8,612.34万 5,527.67万 3,635.51万
经营活动现金流出小计 113,937.17万 350,837.77万 288,416.34万 187,444.32万
经营活动产生的现金流量净额 -838.25万 14,799.08万 27,130.9万 22,096.49万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
9.93万 32.86万 53.53万 48.27万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 50.4万 50.4万 --
投资活动现金流入小计 9.93万 83.26万 103.93万 48.27万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 940.85万 5,826.09万 15,076.98万 10,717.54万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 114万 -- --
投资活动现金流出小计 940.85万 5,940.09万 15,076.98万 10,717.54万
投资活动产生的现金流量净额 -930.92万 -5,856.83万 -14,973.05万 -10,669.27万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 980万 980万 980万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 9,000万 25,494万 19,000万 3,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 9,000万 26,474万 19,980万 3,980万
偿还债务支付的现金 1,994万 36,536万 30,024万 15,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 268.99万 3,747.53万 3,528.09万 768.49万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 2,262.99万 40,283.53万 33,552.09万 15,768.49万
筹资活动产生的现金流量净额 6,737.01万 -13,809.53万 -13,572.09万 -11,788.49万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 4,967.84万 -4,867.28万 -1,414.23万 -361.27万
期初现金及现金等价物余额 8,383.84万 13,251.12万 13,251.12万 13,251.12万
期末现金及现金等价物余额 13,351.68万 8,383.84万 11,836.89万 12,889.85万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 18,768.55万 -- 10,810.85万
加:资产减值准备 -- 2,305.5万 -- 113.16万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 16,735.7万 -- 8,194.87万
无形资产摊销 -- 185.45万 -- 92.06万
长期待摊费用摊销 -- 91.72万 -- 11.26万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 124.37万 -- 32.63万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1,219.41万 -- 768.49万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- 172.9万 -- 80.66万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -7,057.75万 -- 876.98万
经营性应收项目的减少 -- -20,225.78万 -- 2,882.66万
经营性应付项目的增加 -- 2,479.01万 -- -1,767.13万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 14,799.08万 -- 22,096.49万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 8,383.84万 -- 12,889.85万
减:现金的期初余额 -- 13,251.12万 -- 13,251.12万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -4,867.28万 -- -361.27万