金融界首页>行情中心>石大胜华> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 313,458.3万 208,381.16万 103,722.85万 395,897.83万
收到的税费返还 1,560.69万 1,010.04万 593.97万 4,098.89万
收到其他与经营活动有关的现金 528.25万 149.62万 42.19万 903.17万
经营活动现金流入小计 315,547.24万 209,540.81万 104,359.01万 400,899.88万
购买商品、接受劳务支付的现金 262,856.94万 170,406.6万 81,539.79万 323,105.51万
支付给职工以及为职工支付的现金 8,969.36万 5,910.82万 3,437.29万 10,595.08万
支付的各项税费 11,062.37万 7,491.39万 3,225.56万 10,316.24万
支付其他与经营活动有关的现金 5,527.67万 3,635.51万 1,682.74万 10,633.9万
经营活动现金流出小计 288,416.34万 187,444.32万 89,885.38万 354,650.73万
经营活动产生的现金流量净额 27,130.9万 22,096.49万 14,473.63万 46,249.15万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
53.53万 48.27万 1.71万 36.31万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 50.4万 -- -- 210万
投资活动现金流入小计 103.93万 48.27万 1.71万 246.31万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,076.98万 10,717.54万 5,298.67万 22,060.73万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 15,076.98万 10,717.54万 5,298.67万 22,060.73万
投资活动产生的现金流量净额 -14,973.05万 -10,669.27万 -5,296.96万 -21,814.42万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 980万 980万 980万 31,822.68万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 19,000万 3,000万 3,000万 107,371.69万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 3,567.71万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 19,980万 3,980万 3,980万 142,762.08万
偿还债务支付的现金 30,024万 15,000万 8,500万 154,146.12万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,528.09万 768.49万 436.14万 4,126.06万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 3,708.34万
筹资活动现金流出小计 33,552.09万 15,768.49万 8,936.14万 161,980.52万
筹资活动产生的现金流量净额 -13,572.09万 -11,788.49万 -4,956.14万 -19,218.44万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -1,414.23万 -361.27万 4,220.53万 5,216.29万
期初现金及现金等价物余额 13,251.12万 13,251.12万 13,251.12万 8,034.83万
期末现金及现金等价物余额 11,836.89万 12,889.85万 17,471.65万 13,251.12万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 10,810.85万 -- 5,538.29万
加:资产减值准备 -- 113.16万 -- 2,562.17万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 8,194.87万 -- 15,921.14万
无形资产摊销 -- 92.06万 -- 223.04万
长期待摊费用摊销 -- 11.26万 -- 5.22万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 32.63万 -- 145.96万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 768.49万 -- 3,800.71万
投资损失 -- -- -- 254.19万
递延所得税资产减少 -- 80.66万 -- 268.31万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 876.98万 -- 7,305.69万
经营性应收项目的减少 -- 2,882.66万 -- -1,049.05万
经营性应付项目的增加 -- -1,767.13万 -- 11,273.49万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 22,096.49万 -- 46,249.15万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 12,889.85万 -- 13,251.12万
减:现金的期初余额 -- 13,251.12万 -- 8,034.83万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -361.27万 -- 5,216.29万