金融界首页>行情中心>威帝股份> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4,887.04万 23,482.37万 16,647.81万 11,769.55万
收到的税费返还 276.96万 1,651.14万 872.34万 517.58万
收到其他与经营活动有关的现金 21.46万 1,421.05万 1,180.08万 155.94万
经营活动现金流入小计 5,185.46万 26,554.56万 18,700.24万 12,443.08万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,379.79万 10,270.06万 8,369.93万 5,405.71万
支付给职工以及为职工支付的现金 577.28万 2,292.32万 1,449.85万 982.39万
支付的各项税费 1,184.32万 3,427.79万 2,725.56万 2,016.86万
支付其他与经营活动有关的现金 480.81万 2,525.67万 1,413.99万 970.53万
经营活动现金流出小计 3,622.19万 18,515.84万 13,959.34万 9,375.49万
经营活动产生的现金流量净额 1,563.27万 8,038.72万 4,740.9万 3,067.59万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 10,000万 38,700万 20,700万 19,700万
取得投资收益收到的现金 12.36万 737.41万 540.11万 537.73万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4.5万 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 10,016.86万 39,437.41万 21,240.11万 20,237.73万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 567.79万 3,523.62万 1,512.83万 1,054.77万
投资支付的现金 26,500万 40,700万 32,700万 22,700万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 27,067.79万 44,223.62万 34,212.83万 23,754.77万
投资活动产生的现金流量净额 -17,050.93万 -4,786.22万 -12,972.72万 -3,517.03万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- -- --
偿还债务支付的现金 -- -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 1,800万 1,800万 1,139.28万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 27.42万 27.42万 27.42万
筹资活动现金流出小计 -- 1,827.42万 1,827.42万 1,166.7万
筹资活动产生的现金流量净额 -- -1,827.42万 -1,827.42万 -1,166.7万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -15,487.66万 1,425.09万 -10,059.24万 -1,616.14万
期初现金及现金等价物余额 18,538.78万 17,113.69万 17,113.69万 17,113.69万
期末现金及现金等价物余额 3,051.13万 18,538.78万 7,054.45万 15,497.55万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 9,068.38万 -- 3,934.95万
加:资产减值准备 -- 154.63万 -- 33.65万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 217.94万 -- 100.84万
无形资产摊销 -- 73.84万 -- 11.89万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- 3.42万
投资损失 -- -562.72万 -- -296.82万
递延所得税资产减少 -- -47.04万 -- -2.74万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -521.09万 -- 207.91万
经营性应收项目的减少 -- 457.12万 -- 811.96万
经营性应付项目的增加 -- -802.34万 -- -1,737.48万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 8,038.72万 -- 3,067.59万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 18,538.78万 -- 15,497.55万
减:现金的期初余额 -- 17,113.69万 -- 17,113.69万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 1,425.09万 -- -1,616.14万