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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 16,647.81万 11,769.55万 5,835.36万 20,167.09万
收到的税费返还 872.34万 517.58万 517.58万 1,256.87万
收到其他与经营活动有关的现金 1,180.08万 155.94万 82.37万 86.36万
经营活动现金流入小计 18,700.24万 12,443.08万 6,435.32万 21,510.33万
购买商品、接受劳务支付的现金 8,369.93万 5,405.71万 3,188.09万 8,850.41万
支付给职工以及为职工支付的现金 1,449.85万 982.39万 528.29万 2,075.89万
支付的各项税费 2,725.56万 2,016.86万 1,121.59万 3,474.73万
支付其他与经营活动有关的现金 1,413.99万 970.53万 376.08万 2,504.34万
经营活动现金流出小计 13,959.34万 9,375.49万 5,214.05万 16,905.38万
经营活动产生的现金流量净额 4,740.9万 3,067.59万 1,221.26万 4,604.95万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 20,700万 19,700万 -- 14,740万
取得投资收益收到的现金 540.11万 537.73万 -- 253.62万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 21,240.11万 20,237.73万 -- 14,993.62万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,512.83万 1,054.77万 355.78万 42.91万
投资支付的现金 32,700万 22,700万 9,700万 24,740万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 34,212.83万 23,754.77万 10,055.78万 24,782.91万
投资活动产生的现金流量净额 -12,972.72万 -3,517.03万 -10,055.78万 -9,789.29万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 26,500万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- -- 26,500万
偿还债务支付的现金 -- -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,800万 1,139.28万 -- 1,300万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 27.42万 27.42万 -- 4,500.53万
筹资活动现金流出小计 1,827.42万 1,166.7万 -- 5,800.53万
筹资活动产生的现金流量净额 -1,827.42万 -1,166.7万 -- 20,699.47万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -10,059.24万 -1,616.14万 -8,834.51万 15,515.13万
期初现金及现金等价物余额 17,113.69万 17,113.69万 17,113.69万 1,598.57万
期末现金及现金等价物余额 7,054.45万 15,497.55万 8,279.18万 17,113.69万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 3,934.95万 -- 7,998.03万
加:资产减值准备 -- 33.65万 -- 83.24万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 100.84万 -- 198.02万
无形资产摊销 -- 11.89万 -- 12.57万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 3.42万 -- --
投资损失 -- -296.82万 -- -487.98万
递延所得税资产减少 -- -2.74万 -- -8.8万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 207.91万 -- -263.84万
经营性应收项目的减少 -- 811.96万 -- -3,800.96万
经营性应付项目的增加 -- -1,737.48万 -- 874.66万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 3,067.59万 -- 4,604.95万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 15,497.55万 -- 17,113.69万
减:现金的期初余额 -- 17,113.69万 -- 1,598.57万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -1,616.14万 -- 15,515.13万