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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 49,660.52万 31,908.14万 24,025.61万 11,666.41万
收到的税费返还 224.64万 147.08万 70.03万 47.6万
收到其他与经营活动有关的现金 5,018.61万 1,258.74万 681.38万 505.87万
经营活动现金流入小计 54,903.78万 33,313.96万 24,777.02万 12,219.88万
购买商品、接受劳务支付的现金 24,932.88万 16,411.29万 13,570.84万 6,969.14万
支付给职工以及为职工支付的现金 7,830.81万 5,159.76万 3,559.02万 1,870.4万
支付的各项税费 5,837.58万 4,401.45万 2,470.25万 908.29万
支付其他与经营活动有关的现金 5,325.79万 1,939.21万 1,481.68万 781.01万
经营活动现金流出小计 43,927.05万 27,911.71万 21,081.78万 10,528.83万
经营活动产生的现金流量净额 10,976.72万 5,402.25万 3,695.24万 1,691.05万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 16,245万 6,245万 245万 --
取得投资收益收到的现金 76.06万 43.26万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,214.01万 5,213.82万 5,213.82万 5,213.82万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 21,535.07万 11,502.08万 5,458.82万 5,213.82万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30,903.04万 26,189.45万 12,791.51万 9,686.16万
投资支付的现金 29,433.8万 27,878.8万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 500万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 27.48万
投资活动现金流出小计 60,336.84万 54,568.25万 12,791.51万 9,713.63万
投资活动产生的现金流量净额 -38,801.77万 -43,066.16万 -7,332.69万 -4,499.81万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 61,200万 61,445万 61,200万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 67,250万 59,250万 37,850万 17,250万
收到其他与筹资活动有关的现金 10,701.13万 7,724万 7,724万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 139,151.13万 128,419万 106,774万 17,250万
偿还债务支付的现金 82,693.22万 64,493.22万 32,450万 10,850万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,343.6万 4,112.83万 3,560.07万 929.92万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 21,260.91万 15,547.79万 9,390.84万 5,752.57万
筹资活动现金流出小计 111,297.72万 84,153.83万 45,400.91万 17,532.49万
筹资活动产生的现金流量净额 27,853.4万 44,265.16万 61,373.09万 -282.49万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 8.77万 -4.32万 -4.77万 -1.5万
现金及现金等价物净增加额 37.13万 6,596.93万 57,730.88万 -3,092.75万
期初现金及现金等价物余额 10,101.43万 10,101.43万 10,101.43万 10,101.43万
期末现金及现金等价物余额 10,138.55万 16,698.36万 67,832.3万 7,008.67万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 5,217.58万 -- 3,110.48万 --
加:资产减值准备 1,117.4万 -- 829.19万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 5,118.72万 -- 2,865.09万 --
无形资产摊销 313.14万 -- 239.55万 --
长期待摊费用摊销 305.92万 -- 127.84万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -174.15万 -- -107.98万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 3,371.14万 -- 1,862.4万 --
投资损失 -76.06万 -- -- --
递延所得税资产减少 -172.71万 -- -135.06万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 2,531.58万 -- -890.38万 --
经营性应收项目的减少 -14,425.03万 -- -9,514.84万 --
经营性应付项目的增加 7,849.04万 -- 5,308.96万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 0.16万 -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 10,976.72万 -- 3,695.24万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 10,138.55万 -- 67,832.3万 --
减:现金的期初余额 10,101.43万 -- 10,101.43万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 37.13万 -- 57,730.88万 --