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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 109,968.54万 434,593.97万 294,930.19万 180,394.72万
收到的税费返还 373.63万 3,245.01万 1,574.8万 1,123.11万
收到其他与经营活动有关的现金 13,069.65万 19,872.83万 17,571.36万 10,888.11万
经营活动现金流入小计 123,411.82万 457,711.81万 314,076.35万 192,405.95万
购买商品、接受劳务支付的现金 101,040.63万 389,488.33万 317,048.01万 211,646.61万
支付给职工以及为职工支付的现金 13,586.94万 34,255.61万 26,489.79万 18,280.1万
支付的各项税费 6,540.18万 17,267.07万 12,040.37万 7,591.85万
支付其他与经营活动有关的现金 8,816.63万 40,811.38万 23,584.77万 15,805.49万
经营活动现金流出小计 129,984.39万 481,822.38万 379,162.94万 253,324.05万
经营活动产生的现金流量净额 -6,572.56万 -24,110.56万 -65,086.59万 -60,918.1万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 4,077.8万 4,259.8万 2,251万
取得投资收益收到的现金 -- 672.1万 410.1万 0万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.19万 302.37万 12.34万 1.39万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- 0万
收到其他与投资活动有关的现金 -- 815.18万 -- 0万
投资活动现金流入小计 0.19万 5,867.44万 4,682.24万 2,252.39万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,915.72万 32,232.62万 17,594.57万 9,708.54万
投资支付的现金 1,600万 28,885万 28,405万 26,667万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 61,494.17万 62,277.07万 61,271.24万
投资活动现金流出小计 9,515.72万 122,611.79万 108,276.63万 97,646.79万
投资活动产生的现金流量净额 -9,515.53万 -116,744.35万 -103,594.4万 -95,394.4万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 716.4万 183,200.65万 182,579.15万 179,025万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 35,000万 157,500万 98,500万 63,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 5,000万 28,320万 35,000万 20,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- 0万
筹资活动现金流入小计 40,716.4万 369,020.65万 316,079.15万 262,525万
偿还债务支付的现金 15,000万 179,770万 128,970万 65,820万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,489.93万 9,994.02万 8,930.15万 7,654.38万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 15,000万 30,675.71万 20,221.14万 14,145.64万
筹资活动现金流出小计 31,489.93万 220,439.73万 158,121.29万 87,620.02万
筹资活动产生的现金流量净额 9,226.47万 148,580.92万 157,957.85万 174,904.98万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -74.4万 1,150.23万 25.52万 20.69万
现金及现金等价物净增加额 -6,936.02万 8,876.24万 -10,697.61万 18,613.17万
期初现金及现金等价物余额 128,811.25万 119,935.02万 119,935.02万 119,935.02万
期末现金及现金等价物余额 121,875.23万 128,811.25万 109,237.4万 138,548.19万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 24,011.98万 -- 6,531.26万
加:资产减值准备 -- 5,085.56万 -- 2,738.28万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 5,617.56万 -- 3,045.33万
无形资产摊销 -- 1,832.58万 -- 766.57万
长期待摊费用摊销 -- 149.9万 -- 81.67万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -167.53万 -- 19.73万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 6,312.99万 -- 3,790.09万
投资损失 -- -3,867.69万 -- -3,148.3万
递延所得税资产减少 -- -1,070.2万 -- -446.8万
递延所得税负债增加 -- -17.28万 -- --
存货的减少 -- -8,245.5万 -- -12,541.51万
经营性应收项目的减少 -- -55,779.13万 -- -12,561.22万
经营性应付项目的增加 -- 6,873.95万 -- -50,038.06万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -4,847.75万 -- 844.87万
经营活动产生的现金流量净额 -- -24,110.56万 -- -60,918.1万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 128,811.25万 -- 138,548.19万
减:现金的期初余额 -- 119,935.02万 -- 119,935.02万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 8,876.24万 -- 18,613.17万