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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 25,865.31万 83,645.09万 53,496.77万 34,406.08万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 1,927.28万 2,458.87万 8,057.87万 7,887.94万
经营活动现金流入小计 27,792.59万 86,103.96万 61,554.64万 42,294.02万
购买商品、接受劳务支付的现金 15,162.65万 36,948.34万 25,466.82万 17,602.57万
支付给职工以及为职工支付的现金 15,411.24万 24,670.24万 19,179.42万 14,966.59万
支付的各项税费 2,456.49万 10,541.43万 8,293.65万 7,397.28万
支付其他与经营活动有关的现金 2,536.59万 4,578.9万 36,563.54万 21,246.57万
经营活动现金流出小计 35,566.97万 76,738.91万 89,503.43万 61,213.01万
经营活动产生的现金流量净额 -7,774.38万 9,365.05万 -27,948.8万 -18,918.99万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 163万 320万 -- --
取得投资收益收到的现金 361.41万 716.14万 200万 200万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 20.86万 1.94万 1.94万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 8,480万 -- -- --
投资活动现金流入小计 9,004.41万 1,057万 201.94万 201.94万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,397.05万 5,149.94万 3,517.57万 2,751.93万
投资支付的现金 400万 1,410万 960万 510万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,225.48万 6,176.17万 8,372万 8,372万
支付其他与投资活动有关的现金 -- 49,795万 -- --
投资活动现金流出小计 10,022.53万 62,531.11万 12,849.57万 11,633.93万
投资活动产生的现金流量净额 -1,018.12万 -61,474.11万 -12,647.63万 -11,431.99万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 58,289.76万 56,937.27万 442.56万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- 3,000万 3,000万 3,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 61,289.76万 59,937.27万 3,442.56万
偿还债务支付的现金 -- 27,518万 27,518万 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 4,796.26万 4,166.23万 2,349.12万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 1,861.01万 31.93万 --
筹资活动现金流出小计 -- 34,175.27万 31,716.16万 2,349.12万
筹资活动产生的现金流量净额 -- 27,114.49万 28,221.11万 1,093.44万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -0.27万 -0.38万 -0.1万 -0.05万
现金及现金等价物净增加额 -8,792.77万 -24,994.94万 -12,375.42万 -29,257.6万
期初现金及现金等价物余额 20,691.49万 45,686.43万 45,686.43万 45,686.43万
期末现金及现金等价物余额 11,898.72万 20,691.49万 33,311.01万 16,428.83万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 12,622.39万 -- 6,379.26万
加:资产减值准备 -- 1,519.53万 -- 1,471.83万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 2,079.3万 -- 1,037.06万
无形资产摊销 -- 503.6万 -- 240.51万
长期待摊费用摊销 -- 204.07万 -- 98.94万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 38.33万 -- 7.12万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 785.77万 -- 549.18万
投资损失 -- -494.74万 -- -202.17万
递延所得税资产减少 -- -446.55万 -- 11.82万
递延所得税负债增加 -- -37.51万 -- -15.53万
存货的减少 -- -7,166.86万 -- --
经营性应收项目的减少 -- -4,693.13万 -- -27,702.79万
经营性应付项目的增加 -- 4,450.86万 -- -794.21万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 9,365.05万 -- -18,918.99万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 20,691.49万 -- 16,428.83万
减:现金的期初余额 -- 45,686.43万 -- 45,686.43万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -24,994.94万 -- -29,257.6万