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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 53,496.77万 34,406.08万 17,382.95万 53,539.12万
收到的税费返还 -- -- 156.45万 --
收到其他与经营活动有关的现金 8,057.87万 7,887.94万 526.96万 9,305.62万
经营活动现金流入小计 61,554.64万 42,294.02万 18,066.36万 62,844.75万
购买商品、接受劳务支付的现金 25,466.82万 17,602.57万 11,185.64万 29,537.62万
支付给职工以及为职工支付的现金 19,179.42万 14,966.59万 11,832.29万 18,108.4万
支付的各项税费 8,293.65万 7,397.28万 6,277.41万 3,173.8万
支付其他与经营活动有关的现金 36,563.54万 21,246.57万 19,743.01万 6,480.4万
经营活动现金流出小计 89,503.43万 61,213.01万 49,038.36万 57,300.22万
经营活动产生的现金流量净额 -27,948.8万 -18,918.99万 -30,972万 5,544.53万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- 800万
取得投资收益收到的现金 200万 200万 -- 400万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1.94万 1.94万 1.94万 15.31万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- 100万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 201.94万 201.94万 1.94万 1,315.31万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,517.57万 2,751.93万 2,188.39万 11,448.06万
投资支付的现金 960万 510万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8,372万 8,372万 -- 28,476.53万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 12,849.57万 11,633.93万 2,188.39万 39,924.59万
投资活动产生的现金流量净额 -12,647.63万 -11,431.99万 -2,186.45万 -38,609.28万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 56,937.27万 442.56万 -- 4,436.64万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 3,000万 3,000万 -- 24,518万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 59,937.27万 3,442.56万 -- 28,954.64万
偿还债务支付的现金 27,518万 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,166.23万 2,349.12万 269.46万 3,917.72万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 31.93万 -- -- 0万
筹资活动现金流出小计 31,716.16万 2,349.12万 269.46万 3,917.72万
筹资活动产生的现金流量净额 28,221.11万 1,093.44万 -269.46万 25,036.92万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -0.1万 -0.05万 -0.05万 -1.97万
现金及现金等价物净增加额 -12,375.42万 -29,257.6万 -33,427.96万 -8,029.81万
期初现金及现金等价物余额 45,686.43万 45,686.43万 45,686.43万 53,716.24万
期末现金及现金等价物余额 33,311.01万 16,428.83万 12,258.47万 45,686.43万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 6,379.26万 -- 6,904.79万
加:资产减值准备 -- 1,471.83万 -- 1,315.97万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,037.06万 -- 613.6万
无形资产摊销 -- 240.51万 -- 359.35万
长期待摊费用摊销 -- 98.94万 -- 31.14万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 7.12万 -- 7.2万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 549.18万 -- 98.06万
投资损失 -- -202.17万 -- -382.89万
递延所得税资产减少 -- 11.82万 -- 22.55万
递延所得税负债增加 -- -15.53万 -- -2.59万
存货的减少 -- -- -- --
经营性应收项目的减少 -- -27,702.79万 -- -9,550.15万
经营性应付项目的增加 -- -794.21万 -- 6,127.49万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -18,918.99万 -- 5,544.53万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 16,428.83万 -- 45,686.43万
减:现金的期初余额 -- 45,686.43万 -- 53,716.24万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -29,257.6万 -- -8,029.81万