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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 26,697.19万 16,846.23万 8,233.02万 37,811.76万
收到的税费返还 33.31万 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 215.35万 134.63万 169.76万 444.42万
经营活动现金流入小计 26,945.85万 16,980.86万 8,317.9万 38,256.18万
购买商品、接受劳务支付的现金 10,781.52万 6,847.06万 3,222.35万 13,613.07万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,730.18万 4,515.72万 2,555万 8,681.62万
支付的各项税费 2,820.76万 1,810.27万 867.21万 4,120.51万
支付其他与经营活动有关的现金 2,241.04万 1,341.37万 1,069.6万 2,948.37万
经营活动现金流出小计 22,573.5万 14,514.41万 7,179.36万 29,363.57万
经营活动产生的现金流量净额 4,372.35万 2,466.45万 1,138.53万 8,892.62万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
507.25万 52.07万 18.98万 1.25万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 0万 0万
投资活动现金流入小计 507.25万 52.07万 18.98万 1.25万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,807.5万 5,353.68万 5,001.49万 2,940.9万
投资支付的现金 24,500万 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 0万 0万
投资活动现金流出小计 30,307.5万 5,353.68万 5,001.49万 2,940.9万
投资活动产生的现金流量净额 -29,800.24万 -5,301.61万 -4,982.52万 -2,939.65万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 30,099.35万 30,099.35万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- 1,960万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 0万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 30,099.35万 30,099.35万 -- 1,960万
偿还债务支付的现金 -- -- -- 4,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64.42万 42.63万 21.08万 254.66万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,105万 15.5万 0万 0万
筹资活动现金流出小计 1,169.42万 58.13万 21.08万 4,254.66万
筹资活动产生的现金流量净额 28,929.93万 30,041.22万 -21.08万 -2,294.66万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 3.7万 -5.85万 -6.92万 96.01万
现金及现金等价物净增加额 3,505.74万 27,200.21万 -3,871.98万 3,754.32万
期初现金及现金等价物余额 22,540.15万 22,540.15万 22,540.15万 18,785.83万
期末现金及现金等价物余额 26,045.89万 49,740.35万 18,668.16万 22,540.15万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 3,574.9万 1,451.31万 6,901.93万
加:资产减值准备 -- 120.95万 10.85万 17.7万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 663.97万 330.63万 1,369.24万
无形资产摊销 -- 101.43万 41.67万 139.59万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -8.18万 7.31万
固定资产报废损失 -- -33.1万 -- 1.4万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -1.8万 17.47万 12.02万
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- 8.86万 15.53万 22.61万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 450.32万 395.16万 1,673.38万
经营性应收项目的减少 -- -1,851.71万 874.98万 -1,062.99万
经营性应付项目的增加 -- -567.36万 -1,990.88万 -189.56万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 2,466.45万 1,138.53万 8,892.62万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 49,740.35万 18,668.16万 22,540.15万
减:现金的期初余额 -- 22,540.15万 22,540.15万 18,785.83万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 27,200.21万 -3,871.98万 3,754.32万