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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 26,012.95万 8,667万 36,943.33万 26,697.19万
收到的税费返还 -- -- 33.31万 33.31万
收到其他与经营活动有关的现金 555.78万 95.09万 629.95万 215.35万
经营活动现金流入小计 26,568.73万 8,762.09万 37,606.6万 26,945.85万
购买商品、接受劳务支付的现金 10,251.94万 3,253.23万 13,723.82万 10,781.52万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,956.32万 2,420.46万 8,775.45万 6,730.18万
支付的各项税费 2,304.84万 624.49万 3,779.02万 2,820.76万
支付其他与经营活动有关的现金 2,422.47万 823.58万 3,133.33万 2,241.04万
经营活动现金流出小计 21,935.57万 7,121.77万 29,411.62万 22,573.5万
经营活动产生的现金流量净额 4,633.16万 1,640.32万 8,194.97万 4,372.35万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 26,900万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 748.64万 -- 1.47万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.73万 0.44万 507.27万 507.25万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 4,206.13万 -- -- --
投资活动现金流入小计 31,855.5万 0.44万 508.73万 507.25万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,222.8万 540.06万 6,296.24万 5,807.5万
投资支付的现金 26,900万 700万 24,800万 24,500万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 30,122.8万 1,240.06万 31,096.24万 30,307.5万
投资活动产生的现金流量净额 1,732.7万 -1,239.63万 -30,587.51万 -29,800.24万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,268万 -- 30,099.35万 30,099.35万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,268万 -- 30,099.35万 30,099.35万
偿还债务支付的现金 -- -- 1,960万 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,037.44万 -- 313.92万 64.42万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 1,105万 1,105万
筹资活动现金流出小计 5,037.44万 -- 3,378.92万 1,169.42万
筹资活动产生的现金流量净额 -3,769.44万 -- 26,720.43万 28,929.93万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -12.59万 -4.81万 42.59万 3.7万
现金及现金等价物净增加额 2,583.83万 395.88万 4,370.49万 3,505.74万
期初现金及现金等价物余额 26,910.63万 26,910.63万 22,540.15万 22,540.15万
期末现金及现金等价物余额 29,494.47万 27,306.51万 26,910.63万 26,045.89万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 7,021.19万 --
加:资产减值准备 -- -- 78.37万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,439.88万 --
无形资产摊销 -- -- 218.37万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -109.88万 --
固定资产报废损失 -- -- 0.23万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 26.33万 --
投资损失 -- -- -289.66万 --
递延所得税资产减少 -- -- 19.37万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 32.24万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -1,042.29万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 800.83万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 8,194.97万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 26,910.63万 --
减:现金的期初余额 -- -- 22,540.15万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 4,370.49万 --