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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-09-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
53,362.23万 |
14,776.38万 |
73,746.5万 |
53,348.24万 |
| 收到的税费返还 |
1,037.04万 |
196.54万 |
1,703.36万 |
1,161.03万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
820.73万 |
56.52万 |
3,354.5万 |
3,502.64万 |
| 经营活动现金流入小计 |
55,219.99万 |
15,029.43万 |
78,804.36万 |
58,011.91万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
39,676.14万 |
13,585.65万 |
48,800.77万 |
35,195.49万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
9,370.03万 |
3,879.15万 |
11,747.86万 |
8,538.02万 |
| 支付的各项税费 |
2,921.43万 |
566.24万 |
5,501.16万 |
5,550.04万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
8,615.14万 |
2,734.07万 |
4,736.21万 |
5,744.03万 |
| 经营活动现金流出小计 |
60,582.73万 |
20,765.11万 |
70,785.99万 |
55,027.57万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-5,362.74万 |
-5,735.68万 |
8,018.37万 |
2,984.34万 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
42,150万 |
23,234.07万 |
28,800万 |
8,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
550.09万 |
139.82万 |
191.66万 |
78.63万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
1.06万 |
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0.11万 |
2.45万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
27.17万 |
10.35万 |
87.63万 |
699.66万 |
| 投资活动现金流入小计 |
42,728.33万 |
23,384.24万 |
29,079.39万 |
8,780.74万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1,840.41万 |
827.83万 |
9,498.94万 |
8,222.59万 |
| 投资支付的现金 |
44,350万 |
19,130万 |
47,900万 |
11,834.6万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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22,451.38万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
46,190.41万 |
19,957.83万 |
79,850.32万 |
20,057.19万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3,462.08万 |
3,426.4万 |
-50,770.92万 |
-11,276.45万 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
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63,800万 |
63,800万 |
| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
10,649.69万 |
2,000万 |
39,690万 |
33,690万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 发行债券收到的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
10,649.69万 |
2,000万 |
103,490万 |
97,490万 |
| 偿还债务支付的现金 |
2,500万 |
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56,690万 |
29,990万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2,401.74万 |
24.15万 |
4,297.97万 |
4,279.06万 |
| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
113.21万 |
113.21万 |
143.37万 |
91.48万 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5,014.94万 |
137.36万 |
61,131.33万 |
34,360.54万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
5,634.74万 |
1,862.64万 |
42,358.67万 |
63,129.45万 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
-8.28万 |
-1.51万 |
3.59万 |
-1.03万 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-3,198.36万 |
-448.14万 |
-390.3万 |
54,836.32万 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
5,826.96万 |
5,826.96万 |
6,217.26万 |
6,217.26万 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
2,628.61万 |
5,378.82万 |
5,826.96万 |
61,053.58万 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
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5,129.45万 |
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| 加：资产减值准备 |
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1,252.28万 |
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| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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1,691.71万 |
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| 无形资产摊销 |
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273.77万 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1.25万 |
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| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
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13.54万 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 公允价值变动损失 |
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| 财务费用 |
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801.86万 |
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| 投资损失 |
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-191.66万 |
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| 递延所得税资产减少 |
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-270.52万 |
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| 递延所得税负债增加 |
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-16.1万 |
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| 存货的减少 |
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1,852.76万 |
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| 经营性应收项目的减少 |
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-3,697.55万 |
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| 经营性应付项目的增加 |
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1,518.37万 |
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| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
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-340.79万 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
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8,018.37万 |
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| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
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5,826.96万 |
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| 减：现金的期初余额 |
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6,217.26万 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-390.3万 |
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