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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 53,362.23万 14,776.38万 73,746.5万 53,348.24万
收到的税费返还 1,037.04万 196.54万 1,703.36万 1,161.03万
收到其他与经营活动有关的现金 820.73万 56.52万 3,354.5万 3,502.64万
经营活动现金流入小计 55,219.99万 15,029.43万 78,804.36万 58,011.91万
购买商品、接受劳务支付的现金 39,676.14万 13,585.65万 48,800.77万 35,195.49万
支付给职工以及为职工支付的现金 9,370.03万 3,879.15万 11,747.86万 8,538.02万
支付的各项税费 2,921.43万 566.24万 5,501.16万 5,550.04万
支付其他与经营活动有关的现金 8,615.14万 2,734.07万 4,736.21万 5,744.03万
经营活动现金流出小计 60,582.73万 20,765.11万 70,785.99万 55,027.57万
经营活动产生的现金流量净额 -5,362.74万 -5,735.68万 8,018.37万 2,984.34万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 42,150万 23,234.07万 28,800万 8,000万
取得投资收益收到的现金 550.09万 139.82万 191.66万 78.63万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1.06万 -- 0.11万 2.45万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 27.17万 10.35万 87.63万 699.66万
投资活动现金流入小计 42,728.33万 23,384.24万 29,079.39万 8,780.74万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,840.41万 827.83万 9,498.94万 8,222.59万
投资支付的现金 44,350万 19,130万 47,900万 11,834.6万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 22,451.38万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 46,190.41万 19,957.83万 79,850.32万 20,057.19万
投资活动产生的现金流量净额 -3,462.08万 3,426.4万 -50,770.92万 -11,276.45万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 63,800万 63,800万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 10,649.69万 2,000万 39,690万 33,690万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 10,649.69万 2,000万 103,490万 97,490万
偿还债务支付的现金 2,500万 -- 56,690万 29,990万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,401.74万 24.15万 4,297.97万 4,279.06万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 113.21万 113.21万 143.37万 91.48万
筹资活动现金流出小计 5,014.94万 137.36万 61,131.33万 34,360.54万
筹资活动产生的现金流量净额 5,634.74万 1,862.64万 42,358.67万 63,129.45万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -8.28万 -1.51万 3.59万 -1.03万
现金及现金等价物净增加额 -3,198.36万 -448.14万 -390.3万 54,836.32万
期初现金及现金等价物余额 5,826.96万 5,826.96万 6,217.26万 6,217.26万
期末现金及现金等价物余额 2,628.61万 5,378.82万 5,826.96万 61,053.58万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 5,129.45万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,252.28万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,691.71万 --
无形资产摊销 -- -- 273.77万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 1.25万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 13.54万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 801.86万 --
投资损失 -- -- -191.66万 --
递延所得税资产减少 -- -- -270.52万 --
递延所得税负债增加 -- -- -16.1万 --
存货的减少 -- -- 1,852.76万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -3,697.55万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 1,518.37万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -340.79万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 8,018.37万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 5,826.96万 --
减:现金的期初余额 -- -- 6,217.26万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -390.3万 --