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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 105,608.61万 66,772.92万 30,112.1万 101,430.94万
收到的税费返还 556.13万 369.31万 198.73万 471.4万
收到其他与经营活动有关的现金 3,205.98万 2,609.42万 1,470.47万 2,362.91万
经营活动现金流入小计 109,370.73万 69,751.66万 31,781.3万 104,265.25万
购买商品、接受劳务支付的现金 82,157.38万 53,927.27万 25,940.46万 67,941.64万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,163.35万 4,545.74万 3,009.44万 6,578.9万
支付的各项税费 4,993.37万 3,488.7万 1,552.51万 5,765.94万
支付其他与经营活动有关的现金 9,237.93万 5,664.48万 2,653.54万 10,571.1万
经营活动现金流出小计 102,552.02万 67,626.19万 33,155.95万 90,857.58万
经营活动产生的现金流量净额 6,818.71万 2,125.47万 -1,374.65万 13,407.68万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 101.56万 -- -- 2,178.65万
取得投资收益收到的现金 -- -- -- 0.32万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
9.22万 9.22万 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 203万 203万 -- --
投资活动现金流入小计 313.78万 212.22万 -- 2,178.97万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,296.34万 10,488.29万 5,448.54万 16,785.37万
投资支付的现金 -- -- -- 1,684万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 10,001.1万
投资活动现金流出小计 18,296.34万 10,488.29万 5,448.54万 28,470.48万
投资活动产生的现金流量净额 -17,982.56万 -10,276.07万 -5,448.54万 -26,291.51万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 45万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 31,648.69万 19,200万 5,800万 20,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 31,648.69万 19,200万 5,800万 20,045万
偿还债务支付的现金 8,700万 800万 -- 6,300万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,940.18万 6,421.51万 211.66万 2,790.69万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 15,640.18万 7,221.51万 211.66万 9,090.69万
筹资活动产生的现金流量净额 16,008.51万 11,978.49万 5,588.34万 10,954.31万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -324.99万 -167.82万 -58.74万 598.81万
现金及现金等价物净增加额 4,519.67万 3,660.08万 -1,293.59万 -1,330.72万
期初现金及现金等价物余额 17,392.43万 17,392.43万 17,392.43万 18,723.15万
期末现金及现金等价物余额 21,912.09万 21,052.5万 16,098.84万 17,392.43万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 6,908.08万 -- 14,936.72万
加:资产减值准备 -- 166.25万 -- 243.27万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,331.11万 -- 2,538.46万
无形资产摊销 -- 60.3万 -- 126.57万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -2.08万 -- 146.78万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- 159.45万 -- -273.87万
财务费用 -- 425.99万 -- -426.78万
投资损失 -- -65.21万 -- 135.28万
递延所得税资产减少 -- -32.3万 -- 44.16万
递延所得税负债增加 -- -32.65万 -- 20.48万
存货的减少 -- -3,698.11万 -- -2,151.54万
经营性应收项目的减少 -- -1,260.05万 -- -5,374.86万
经营性应付项目的增加 -- -1,768.39万 -- 3,571.93万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -66.93万 -- -128.94万
经营活动产生的现金流量净额 -- 2,125.47万 -- 13,407.68万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 21,052.5万 -- 17,392.43万
减:现金的期初余额 -- 17,392.43万 -- 18,723.15万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 3,660.08万 -- -1,330.72万