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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 81,282.92万 65,772.1万 44,329.07万 19,525.53万
收到的税费返还 95.96万 523.01万 363.93万 23.01万
收到其他与经营活动有关的现金 991.91万 824.31万 456.38万 326.29万
经营活动现金流入小计 82,370.79万 67,119.42万 45,149.39万 19,874.83万
购买商品、接受劳务支付的现金 57,263.12万 50,077.66万 35,733.18万 14,015.09万
支付给职工以及为职工支付的现金 12,663.89万 8,626.72万 5,780.61万 3,087.08万
支付的各项税费 5,869.56万 3,983.43万 2,629.42万 1,459.12万
支付其他与经营活动有关的现金 3,693.13万 3,742.23万 2,557.38万 1,739.1万
经营活动现金流出小计 79,489.7万 66,430.03万 46,700.59万 20,300.4万
经营活动产生的现金流量净额 2,881.09万 689.39万 -1,551.2万 -425.57万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 39.52万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
88.03万 44.81万 8.15万 5.18万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 127.54万 44.81万 8.15万 5.18万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,132.06万 15,924.35万 8,917.99万 3,896.16万
投资支付的现金 20,000万 20,000万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 44,132.06万 35,924.35万 8,917.99万 3,896.16万
投资活动产生的现金流量净额 -44,004.52万 -35,879.54万 -8,909.84万 -3,890.98万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 72,453.51万 72,325.81万 71,783.66万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 32,300万 32,300万 26,800万 18,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 1,879.06万 3,070.4万 2,461万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 106,632.57万 107,696.21万 101,044.66万 18,500万
偿还债务支付的现金 40,250万 30,100万 16,600万 12,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,366.02万 3,967.84万 729.17万 339.42万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 276.39万 577.91万 492.91万 280万
筹资活动现金流出小计 44,892.41万 34,645.75万 17,822.08万 12,619.42万
筹资活动产生的现金流量净额 61,740.16万 73,050.46万 83,222.58万 5,880.58万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 0.32万 0万 0万 --
现金及现金等价物净增加额 20,617.06万 37,860.31万 72,761.54万 1,564.02万
期初现金及现金等价物余额 4,990.88万 4,990.88万 4,990.88万 4,990.88万
期末现金及现金等价物余额 25,607.94万 42,851.2万 77,752.42万 6,554.9万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 5,697.05万 -- 2,653万 --
加:资产减值准备 454.67万 -- -21.72万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4,612.61万 -- 2,163.89万 --
无形资产摊销 223.21万 -- 108.73万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 738.46万 -- 135.74万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 1,458.35万 -- 691.07万 --
投资损失 -218.78万 -- -- --
递延所得税资产减少 -104.56万 -- 9.47万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -2,498.52万 -- 1,808.34万 --
经营性应收项目的减少 -4,731.72万 -- -637.22万 --
经营性应付项目的增加 -2,867.32万 -- -8,462.49万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 117.63万 -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 2,881.09万 -- -1,551.2万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 25,607.94万 -- 77,752.42万 --
减:现金的期初余额 4,990.88万 -- 4,990.88万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 20,617.06万 -- 72,761.54万 --