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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 67,483.27万 45,001.64万 23,325.8万 66,576.89万
收到的税费返还 135.8万 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 1,418.49万 605.4万 558.41万 185.72万
经营活动现金流入小计 69,037.56万 45,607.04万 23,884.21万 66,762.61万
购买商品、接受劳务支付的现金 35,143.07万 23,773.29万 11,493.91万 40,522.2万
支付给职工以及为职工支付的现金 9,761.82万 6,645.41万 3,458.78万 11,273.14万
支付的各项税费 7,334.29万 4,664.47万 2,647.52万 5,235.15万
支付其他与经营活动有关的现金 1,879.77万 785.5万 433.69万 1,903.68万
经营活动现金流出小计 54,118.96万 35,868.68万 18,033.9万 58,934.18万
经营活动产生的现金流量净额 14,918.6万 9,738.36万 5,850.31万 7,828.44万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- 5,770万
取得投资收益收到的现金 140.42万 53.76万 -- 1,175.94万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
38.96万 38.96万 38.96万 58.25万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 10,810.03万 8,800.03万 3,800.02万 24,214.92万
投资活动现金流入小计 10,989.41万 8,892.75万 3,838.98万 31,219.12万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,748.51万 3,578.73万 2,484.09万 11,298.29万
投资支付的现金 -- -- -- 1,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 10,814.13万 7,014.13万 5,014.13万 18,757.94万
投资活动现金流出小计 17,562.64万 10,592.86万 7,498.22万 31,056.23万
投资活动产生的现金流量净额 -6,573.23万 -1,700.11万 -3,659.24万 162.89万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 4,592.55万 4,088.95万 4,088.95万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 600万 600万 -- 8,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 600万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 5,192.55万 4,688.95万 4,688.95万 8,500万
偿还债务支付的现金 3,000万 3,000万 3,000万 12,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,096.23万 3,096.23万 15.95万 10,423.91万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 500万
筹资活动现金流出小计 6,096.23万 6,096.23万 3,015.95万 22,923.91万
筹资活动产生的现金流量净额 -903.68万 -1,407.28万 1,673万 -14,423.91万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 7,441.68万 6,630.97万 3,864.07万 -6,432.59万
期初现金及现金等价物余额 5,377.79万 5,377.79万 5,377.79万 11,810.38万
期末现金及现金等价物余额 12,819.47万 12,008.76万 9,241.86万 5,377.79万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 6,746.59万 -- 9,773.28万
加:资产减值准备 -- -6.65万 -- 120.08万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 2,052.86万 -- 2,869.05万
无形资产摊销 -- 122.57万 -- 197.96万
长期待摊费用摊销 -- 34.67万 -- 102.18万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -17.89万 -- -19.27万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- 225.33万
投资损失 -- -53.76万 -- -770.37万
递延所得税资产减少 -- 16.88万 -- 117.98万
递延所得税负债增加 -- -- -- -26.56万
存货的减少 -- -4,096.97万 -- -1,631.01万
经营性应收项目的减少 -- 1,706.08万 -- -5,236.11万
经营性应付项目的增加 -- 3,233.98万 -- 2,105.9万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 9,738.36万 -- 7,828.44万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 12,008.76万 -- 5,377.79万
减:现金的期初余额 -- 5,377.79万 -- 11,810.38万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 6,630.97万 -- -6,432.59万