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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 22,638.24万 95,213.99万 67,483.27万 45,001.64万
收到的税费返还 -- -- 135.8万 --
收到其他与经营活动有关的现金 88.56万 228.76万 1,418.49万 605.4万
经营活动现金流入小计 22,726.79万 95,442.75万 69,037.56万 45,607.04万
购买商品、接受劳务支付的现金 15,965.53万 51,835.76万 35,143.07万 23,773.29万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,653.87万 14,180.62万 9,761.82万 6,645.41万
支付的各项税费 1,925.25万 8,525.07万 7,334.29万 4,664.47万
支付其他与经营活动有关的现金 436.85万 1,895.25万 1,879.77万 785.5万
经营活动现金流出小计 21,981.5万 76,436.7万 54,118.96万 35,868.68万
经营活动产生的现金流量净额 745.29万 19,006.05万 14,918.6万 9,738.36万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 60.77万 190.23万 140.42万 53.76万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 90.52万 38.96万 38.96万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 14,500万 24,049.33万 10,810.03万 8,800.03万
投资活动现金流入小计 14,560.77万 24,330.08万 10,989.41万 8,892.75万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,297.62万 8,464.72万 6,748.51万 3,578.73万
投资支付的现金 -- 7.94万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 15,014.13万 29,300万 10,814.13万 7,014.13万
投资活动现金流出小计 17,311.74万 37,772.65万 17,562.64万 10,592.86万
投资活动产生的现金流量净额 -2,750.97万 -13,442.57万 -6,573.23万 -1,700.11万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 4,592.55万 4,592.55万 4,088.95万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- 600万 600万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 107万 -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 4,699.55万 5,192.55万 4,688.95万
偿还债务支付的现金 -- 3,000万 3,000万 3,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 3,096.23万 3,096.23万 3,096.23万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 93.73万 -- -- --
筹资活动现金流出小计 93.73万 6,096.23万 6,096.23万 6,096.23万
筹资活动产生的现金流量净额 -93.73万 -1,396.68万 -903.68万 -1,407.28万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -2,099.4万 4,166.8万 7,441.68万 6,630.97万
期初现金及现金等价物余额 9,544.58万 5,377.79万 5,377.79万 5,377.79万
期末现金及现金等价物余额 7,445.18万 9,544.58万 12,819.47万 12,008.76万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 12,912.75万 -- 6,746.59万
加:资产减值准备 -- 25.29万 -- -6.65万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3,453.96万 -- 2,052.86万
无形资产摊销 -- 264.45万 -- 122.57万
长期待摊费用摊销 -- 111.18万 -- 34.67万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -30.05万 -- -17.89万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 11.96万 -- --
投资损失 -- -190.23万 -- -53.76万
递延所得税资产减少 -- -252.31万 -- 16.88万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -4,484.8万 -- -4,096.97万
经营性应收项目的减少 -- 237.1万 -- 1,706.08万
经营性应付项目的增加 -- 5,918.42万 -- 3,233.98万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 1,028.32万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 19,006.05万 -- 9,738.36万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 9,544.58万 -- 12,008.76万
减:现金的期初余额 -- 5,377.79万 -- 5,377.79万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 4,166.8万 -- 6,630.97万