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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 440,462.03万 2,081,991.83万 1,298,965.16万 827,183.91万
收到的税费返还 4.83万 48.01万 37.86万 37.86万
收到其他与经营活动有关的现金 2,690.02万 4,236.49万 852.23万 688.6万
经营活动现金流入小计 443,156.89万 2,086,276.34万 1,299,855.25万 827,910.36万
购买商品、接受劳务支付的现金 461,122.18万 2,013,304.17万 1,247,037.33万 778,118.16万
支付给职工以及为职工支付的现金 768.65万 2,323.3万 1,861.57万 1,341.4万
支付的各项税费 588.28万 1,883.2万 1,448.66万 1,300.76万
支付其他与经营活动有关的现金 1,608.68万 10,405.77万 5,264.93万 4,203.79万
经营活动现金流出小计 464,087.79万 2,027,916.43万 1,255,612.49万 784,964.11万
经营活动产生的现金流量净额 -20,930.91万 58,359.91万 44,242.76万 42,946.26万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 6,054万 1,837.85万 4,779.69万 1,837.69万
取得投资收益收到的现金 664.07万 860.22万 385.64万 217.76万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 6,718.07万 2,698.06万 5,165.34万 2,055.45万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 208.29万 1,312.6万 59.73万 58万
投资支付的现金 3,249.49万 10,972.61万 4,943.91万 4,873.7万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 62,996.33万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 1,539.06万 1,539.06万 1,539.06万
投资活动现金流出小计 3,457.78万 76,820.6万 6,542.7万 6,470.76万
投资活动产生的现金流量净额 3,260.29万 -74,122.53万 -1,377.36万 -4,415.32万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 345,073.44万 343,539.52万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 82,830.62万 364,365.21万 282,124.11万 174,469.69万
收到其他与筹资活动有关的现金 11,884.66万 4,249.85万 2,669.17万 2,669.17万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 94,715.28万 713,688.49万 628,332.8万 177,138.85万
偿还债务支付的现金 78,012.04万 433,969.96万 328,966.07万 191,031.29万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 277.8万 3,135.83万 2,400.82万 2,245.63万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,959.22万 10,250.95万 32,830.3万 39,034.82万
筹资活动现金流出小计 81,249.07万 447,356.74万 364,197.19万 232,311.74万
筹资活动产生的现金流量净额 13,466.21万 266,331.75万 264,135.6万 -55,172.89万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -193.74万 653.31万 112.28万 36.65万
现金及现金等价物净增加额 -4,398.15万 251,222.44万 307,113.28万 -16,605.3万
期初现金及现金等价物余额 293,464.88万 42,242.45万 42,242.45万 42,242.45万
期末现金及现金等价物余额 289,066.73万 293,464.88万 349,355.73万 25,637.15万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 3,493.52万 -- 1,040.46万
加:资产减值准备 -- 1,599.07万 -- 141.61万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,252.85万 -- 629.45万
无形资产摊销 -- 177.25万 -- 36.68万
长期待摊费用摊销 -- 53.01万 -- 26.72万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 8.84万 -- --
固定资产报废损失 -- 0.07万 -- --
公允价值变动损失 -- -260.68万 -- 1,087.55万
财务费用 -- 1,098.62万 -- 788.17万
投资损失 -- 3,606.75万 -- 42.41万
递延所得税资产减少 -- -329.58万 -- -84.3万
递延所得税负债增加 -- 3.83万 -- 0万
存货的减少 -- -9,312.85万 -- -8,074.01万
经营性应收项目的减少 -- 37,000.79万 -- -22,564.01万
经营性应付项目的增加 -- 19,971.31万 -- 69,875.21万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -2.89万 -- 0.32万
经营活动产生的现金流量净额 -- 58,359.91万 -- 42,946.26万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 293,464.88万 -- 25,637.15万
减:现金的期初余额 -- 42,242.45万 -- 42,242.45万
现金等价物的期末余额 -- -- -- 0万
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 0万
现金及现金等价物净增加额 -- 251,222.44万 -- -16,605.3万