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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,615,405.98万 440,462.03万 2,081,991.83万 1,298,965.16万
收到的税费返还 66.36万 4.83万 48.01万 37.86万
收到其他与经营活动有关的现金 10,146.4万 2,690.02万 4,236.49万 852.23万
经营活动现金流入小计 1,625,618.73万 443,156.89万 2,086,276.34万 1,299,855.25万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,663,536.86万 461,122.18万 2,013,304.17万 1,247,037.33万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,239.3万 768.65万 2,323.3万 1,861.57万
支付的各项税费 1,718.37万 588.28万 1,883.2万 1,448.66万
支付其他与经营活动有关的现金 6,969.27万 1,608.68万 10,405.77万 5,264.93万
经营活动现金流出小计 1,674,463.8万 464,087.79万 2,027,916.43万 1,255,612.49万
经营活动产生的现金流量净额 -48,845.07万 -20,930.91万 58,359.91万 44,242.76万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 26,553.7万 6,054万 1,837.85万 4,779.69万
取得投资收益收到的现金 127.34万 664.07万 860.22万 385.64万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
920万 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 16.78万 -- -- --
投资活动现金流入小计 27,617.82万 6,718.07万 2,698.06万 5,165.34万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 453.91万 208.29万 1,312.6万 59.73万
投资支付的现金 57,579.74万 3,249.49万 10,972.61万 4,943.91万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 62,996.33万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 1,539.06万 1,539.06万
投资活动现金流出小计 58,033.65万 3,457.78万 76,820.6万 6,542.7万
投资活动产生的现金流量净额 -30,415.82万 3,260.29万 -74,122.53万 -1,377.36万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 132.38万 -- 345,073.44万 343,539.52万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 294,671.61万 82,830.62万 364,365.21万 282,124.11万
收到其他与筹资活动有关的现金 56,811.07万 11,884.66万 4,249.85万 2,669.17万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 351,615.06万 94,715.28万 713,688.49万 628,332.8万
偿还债务支付的现金 250,835.27万 78,012.04万 433,969.96万 328,966.07万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,404.05万 277.8万 3,135.83万 2,400.82万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 38,982.15万 2,959.22万 10,250.95万 32,830.3万
筹资活动现金流出小计 291,221.48万 81,249.07万 447,356.74万 364,197.19万
筹资活动产生的现金流量净额 60,393.59万 13,466.21万 266,331.75万 264,135.6万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -594.09万 -193.74万 653.31万 112.28万
现金及现金等价物净增加额 -19,461.39万 -4,398.15万 251,222.44万 307,113.28万
期初现金及现金等价物余额 293,464.88万 293,464.88万 42,242.45万 42,242.45万
期末现金及现金等价物余额 274,003.49万 289,066.73万 293,464.88万 349,355.73万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 3,493.52万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,599.07万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,252.85万 --
无形资产摊销 -- -- 177.25万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 53.01万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 8.84万 --
固定资产报废损失 -- -- 0.07万 --
公允价值变动损失 -- -- -260.68万 --
财务费用 -- -- 1,098.62万 --
投资损失 -- -- 3,606.75万 --
递延所得税资产减少 -- -- -329.58万 --
递延所得税负债增加 -- -- 3.83万 --
存货的减少 -- -- -9,312.85万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 37,000.79万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 19,971.31万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -2.89万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 58,359.91万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 293,464.88万 --
减:现金的期初余额 -- -- 42,242.45万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 251,222.44万 --