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基金持股个股查询:

往期回顾:

基金家数 28 
新进基金家数 20 
加仓基金家数
减仓基金家数
退出基金家数 35 
持股总数(万股) 4,625 
总持仓变化(万股) -4,867 
总持仓占流通盘比例 0.1% 
总持股市值(万元) 29,091.76 

截止2017-06-30主要机构持仓一览

基金代码 基金名称 持仓
数量
(股)
占本基金所持
流通股比例(%)
持仓
变化
(万股
)
持股
市值
(元)
占净值
比例(%)
占个股
流通
市值
比例(%)
320003  诺安先锋混合型证券投资基金  407,600  0.07  -8.31  2,563,804  0.07 
180010  银华优质增长混合型证券投资基金  2,577,571  0.72  -565.75  16,212,922  0.59  0.01 
519180  万家180指数证券投资基金  806,223  0.28  9.25  5,071,142.5  0.26 
163803  中银持续增长混合型证券投资基金  6,247,900  2.95  -405.2  39,299,292  2.03  0.02 
519300  大成沪深300指数证券投资基金  695,584  0.25  14.46  4,375,223.5  0.22 
160805  长盛同智优势成长混合型证券投资基金  2,221,520  2.42  -107.2  13,973,361  0.01 
519993  长信增利动态策略混合型证券投资基金  13  -499.99  81.77 
310328  申万菱信新动力混合型证券投资基金  6,194,438  6.01  38,963,016  4.28  0.02 
519100  长盛中证100指数证券投资基金  196,114  0.33  -1.36  1,233,557  0.29 
450002  富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金  11,999,930  1.96  -574.24  75,479,560  1.51  0.04 
481009  工银瑞信沪深300指数证券投资基金  575,872  0.2  -6.09  3,622,235  0.19 
160615  鹏华沪深300指数证券投资基金  100,351  0.19  2.12  631,207.81  0.18 
202015  南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  3,300  0.17  -0.88  20,757 
166005  中欧价值发现混合型证券投资基金  6,500,000  0.84  40,885,000  0.74  0.02 
161810  银华内需精选混合型证券投资基金  10,000  0.01  62,900  0.01 
110020  易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金  29,100  0.18  0.4  183,039 
163808  中银中证100指数增强型证券投资基金  133,425  0.28  -0.49  839,243.25  0.26 
162307  海富通中证100指数证券投资基金  42,330  0.29  -3.19  266,255.69  0.26 
519671  银河沪深300价值指数证券投资基金  103,596  0.34  0.78  651,618.81  0.31 
213010  宝盈中证100指数增强型证券投资基金  49,000  0.18  1.32  308,210  0.16 
310398  申万菱信沪深300价值指数证券投资基金  106,759  0.33  1.21  671,514.12  0.3 
620005  金元顺安核心动力混合型证券投资基金  149,101  0.73  10.92  937,845.31  0.68 
510130  易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金  288,300  0.72  -113.74  1,813,407  0.69 
166007  中欧沪深300指数增强型证券投资基金  19,849  0.19  124,850.21  0.18 
160807  长盛沪深300指数证券投资基金  19,745  0.2  124,196.05  0.18 
163407  兴全沪深300指数增强型证券投资基金  268,919  0.2  4.01  1,691,500.5  0.19 
100051  富国可转换债券证券投资基金  1,300,000  16.01  70  8,177,000  2.18 
519116  浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金  72,100  0.38  1.72  453,509  0.36 
510220  上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金  42,300  0.38  -2.73  266,067  0.38 
510210  上证综指交易型开放式指数证券投资基金  216,760  1.02  -1.12  1,363,420.38  0.95 
510230  上证180金融交易型开放式指数证券投资基金  3,667,964  0.63  3.08  23,071,494  0.63  0.01 
660008  农银汇理沪深300指数证券投资基金  407,524  0.3  -8.79  2,563,326  0.29 
233009  摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金  2,116,500  0.38  120.71  13,312,785  0.35  0.01 
163110  申万菱信量化小盘股票型证券投资基金  1,455,721  0.36  9,156,485  0.31 
510270  上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金  14,180  0.4  -0.21  89,192.2  0.4 
590007  中邮上证380指数增强型证券投资基金  72,500  0.01  456,025  0.01 
165515  信诚沪深300指数分级证券投资基金  93,930  0.19  -6.55  590,819.69  0.17 
150051  信诚沪深300指数分级证券投资基金  93,930  0.19  -6.55  590,819.69  0.17 
150052  信诚沪深300指数分级证券投资基金  93,930  0.19  -6.55  590,819.69  0.17 
166802  浙商沪深300指数分级证券投资基金  129,838  0.36  12.09  816,681  0.34 
510300  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金  5,709,743  0.19  -31.1  35,914,284  0.19  0.02 
163821  中银沪深300等权重指数证券投资基金  17,000  0.33  -0.14  106,930  0.31 
510420  上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金  72,500  0.55  -4.44  456,025  0.54 
150076  浙商沪深300指数分级证券投资基金  129,838  0.36  12.09  816,681  0.34 
150077  浙商沪深300指数分级证券投资基金  129,838  0.36  12.09  816,681  0.34 
160806  长盛同庆中证800指数型证券投资基金  29,784  0.14  -0.62  187,341.36  0.12 
150098  长盛同庆中证800指数分级证券投资基金  29,784  0.14  -0.62  187,341.36  0.12 
150099  长盛同庆中证800指数分级证券投资基金  29,784  0.14  -0.62  187,341.36  0.12 
163822  中银主题策略混合型证券投资基金  1,500,587  3.42  9,438,692  2.93 
233015  摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金  6,553,307  2.92  -320.9  41,220,300  2.41  0.02 
159923  大成中证100交易型开放式指数证券投资基金  23,744  0.32  -0.19  149,349.77  0.29 
510310  易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金  1,090,822  0.18  -11.35  6,861,270.5  0.18 
000062  银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金  21,100  0.2  1.96  132,719  0.13 
000120  中银美丽中国混合型证券投资基金  100,000  1.68  -15  629,000  1.25 
310318  申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金  1,890,276  1.54  123.83  11,889,836  1.44  0.01 
159927  鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金  8,720  0.19  -0.03  54,848.8  0.18 
000172  华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金  1,337,700  0.21  -549.07  8,414,133  0.19 
161825  银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金  39,000  0.49  3.28  245,310  0.46 
150138  银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金  39,000  0.49  3.28  245,310  0.46 
150139  银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金  39,000  0.49  3.28  245,310  0.46 
165521  信诚中证800金融指数分级证券投资基金  1,372,694  0.54  -29.98  8,634,245  0.51 
150157  信诚中证800金融指数分级证券投资基金  1,372,694  0.54  -29.98  8,634,245  0.51 
150158  信诚中证800金融指数分级证券投资基金  1,372,694  0.54  -29.98  8,634,245  0.51 
161811  银华沪深300指数分级证券投资基金  38,181  0.19  -0.36  240,158.48  0.18 
150167  银华沪深300指数分级证券投资基金  38,181  0.19  -0.36  240,158.48  0.18 
150168  银华沪深300指数分级证券投资基金  38,181  0.19  -0.36  240,158.48  0.18 
000524  上投摩根民生需求股票型证券投资基金  3,458,121  2.82  250.81  21,751,582  2.11  0.01 
000530  招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金  289,400  4.26  1,820,326  0.51 
512640  嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金  33,100  0.43  -0.9  208,199  0.43 
080007  长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金  100,000  0.5  -49.71  629,000  0.3 
000656  前海开源沪深300指数型证券投资基金  2,374  0.17  -1.35  14,932.46  0.16 
000695  大成景益平稳收益混合型证券投资基金  46,200  0.43  -3.53  290,598  0.09 
519971  长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金  16,300  0.13  102,527  0.03 
000805  中银新经济灵活配置混合型证券投资基金  4,032,300  3.74  25,363,168  3.1  0.01 
000875  建信稳定得利债券型证券投资基金  120,000  8.16  -8  754,800  0.57 
000876  建信稳定得利债券型证券投资基金  120,000  8.16  -8  754,800  0.57 
160813  长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金  336,000  1.4  -109.92  2,113,440 
000877  华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金  99,300  0.07  -68.73  624,597  0.07 
000916  前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金  3,296,340  0.94  35.92  20,733,978  0.84  0.01 
000961  天弘沪深300指数型发起式证券投资基金  209,237  0.18  -3.09  1,316,100.75  0.18 
519969  长信新利灵活配置混合型证券投资基金  39,100  0.2  245,939  0.08 
001074  华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金  751,900  0.24  -297.3  4,729,451  0.22 
164508  富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金  102,000  0.41  5.11  641,580  0.38 
150135  富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金  102,000  0.41  5.11  641,580  0.38 
150136  富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金  102,000  0.41  5.11  641,580  0.38 
001127  中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金  3,709,948  2.13  23,335,572  1.5  0.01 
160631  鹏华中证银行指数分级证券投资基金  10,497,974  1.07  -498.6  66,032,256  1.02  0.03 
150227  鹏华中证银行指数分级证券投资基金  10,497,974  1.07  -498.6  66,032,256  1.02  0.03 
150228  鹏华中证银行指数分级证券投资基金  10,497,974  1.07  -498.6  66,032,256  1.02  0.03 
001196  东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金  68,500  0.19  430,865  0.18 
161029  富国中证银行指数分级证券投资基金  1,356,606  1.18  -68.62  8,533,052  1.11 
150241  富国中证银行指数分级证券投资基金  1,356,606  1.18  -68.62  8,533,052  1.11 
150242  富国中证银行指数分级证券投资基金  1,356,606  1.18  -68.62  8,533,052  1.11 
001231  银华泰利灵活配置混合型证券投资基金  225,000  1.12  1,415,250  0.26 
001199  创金合信聚利债券型证券投资基金  160,000  9.5  1,006,400  1.17 
001200  创金合信聚利债券型证券投资基金  160,000  9.5  1,006,400  1.17 
001263  大成景穗灵活配置混合型证券投资基金  61,500  0.29  386,835  0.17 
001264  银华恒利灵活配置混合型证券投资基金  500,000  2.5  3,145,000  0.59 
001277  博时国企改革主题股票型证券投资基金  204,600  0.09  -61.54  1,286,934  0.08 
161723  招商中证银行指数分级证券投资基金  622,129  1.1  -19.46  3,913,191.5  1.04 
150249  招商中证银行指数分级证券投资基金  622,129  1.1  -19.46  3,913,191.5  1.04 
150250  招商中证银行指数分级证券投资基金  622,129  1.1  -19.46  3,913,191.5  1.04 
502013  长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金  3,655,854  1.62  11.89  22,995,322  1.31  0.01 
502014  长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金  3,655,854  1.62  11.89  22,995,322  1.31  0.01 
502015  长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金  3,655,854  1.62  11.89  22,995,322  1.31  0.01 
001280  银华聚利灵活配置混合型证券投资基金  45,900  0.45  288,711  0.09 
001287  安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金  74,400  10.82  -6.03  467,976  4.61 
001225  中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金  4,163,965  0.91  26,191,340  0.81  0.01 
001239  长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金  1,704,200  1.25  10,719,418  1.01  0.01 
161121  易方达银行指数分级证券投资基金  449,242  1.07  -23.34  2,825,732.25  1.01 
150255  易方达银行指数分级证券投资基金  449,242  1.07  -23.34  2,825,732.25  1.01 
150256  易方达银行指数分级证券投资基金  449,242  1.07  -23.34  2,825,732.25  1.01 
001291  摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金  2,735,100  2.09  -88.34  17,203,780  1.89  0.01 
001336  鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金  300,000  1.44  1,887,000  0.29 
001337  鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金  300,000  1.44  1,887,000  0.29 
001331  鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金  17,400  0.08  109,446  0.02 
001332  鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金  17,400  0.08  109,446  0.02 
001329  鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金  12,500  0.14  78,625  0.01 
001330  鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金  12,500  0.14  78,625  0.01 
001325  鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金  23,200  0.12  145,928  0.03 
001326  鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金  23,200  0.12  145,928  0.03 
160517  博时中证银行指数分级证券投资基金  226,300  1.08  -0.13  1,423,427  1.02 
150267  博时中证银行指数分级证券投资基金  226,300  1.08  -0.13  1,423,427  1.02 
150268  博时中证银行指数分级证券投资基金  226,300  1.08  -0.13  1,423,427  1.02 
001370  中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金  1,600,000  16.35  10,064,000  2.74 
160814  长盛中证金融地产指数分级证券投资基金  174,400  0.45  -2.18  1,096,976  0.42 
150281  长盛中证金融地产指数分级证券投资基金  174,400  0.45  -2.18  1,096,976  0.42 
150282  长盛中证金融地产指数分级证券投资基金  174,400  0.45  -2.18  1,096,976  0.42 
001283  红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金  500,000  6.41  3,145,000  2.56 
001284  红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金  500,000  6.41  3,145,000  2.56 
168205  中融中证银行指数分级证券投资基金  371,200  1.07  -11.34  2,334,848  1.01 
150291  中融中证银行指数分级证券投资基金  371,200  1.07  -11.34  2,334,848  1.01 
150292  中融中证银行指数分级证券投资基金  371,200  1.07  -11.34  2,334,848  1.01 
001453  鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金  450,000  2.13  2,830,500  0.41 
001454  鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金  450,000  2.13  2,830,500  0.41 
001474  兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金  142,496  1.32  -65.15  896,299.81  0.57 
160137  南方中证互联网指数分级证券投资基金  291,600  1.33  -5.87  1,834,164  0.7 
150297  南方中证互联网指数分级证券投资基金  291,600  1.33  -5.87  1,834,164  0.7 
150298  南方中证互联网指数分级证券投资基金  291,600  1.33  -5.87  1,834,164  0.7 
164907  交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金  617,246  9.6  -11.34  3,882,477.25  2.83 
150317  交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金  617,246  9.6  -11.34  3,882,477.25  2.83 
150318  交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金  617,246  9.6  -11.34  3,882,477.25  2.83 
502036  大成中证互联网金融指数分级证券投资基金  358,461  3.18  -5.58  2,254,719.75  2.79 
502037  大成中证互联网金融指数分级证券投资基金  358,461  3.18  -5.58  2,254,719.75  2.79 
502038  大成中证互联网金融指数分级证券投资基金  358,461  3.18  -5.58  2,254,719.75  2.79 
001424  博时新起点灵活配置混合型证券投资基金  1,150,000  3.47  7,233,500  1.34 
001425  博时新起点灵活配置混合型证券投资基金  1,150,000  3.47  7,233,500  1.34 
001492  鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金  17,400  0.09  109,446  0.01 
001493  鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金  17,400  0.09  109,446  0.01 
519957  长信睿进灵活配置混合型证券投资基金  115,600  1.67  727,124  1.39 
519956  长信睿进灵活配置混合型证券投资基金  115,600  1.67  727,124  1.39 
001594  天弘中证银行指数型发起式证券投资基金  77,038  1.07  -7.69  484,569.03  1.01 
001595  天弘中证银行指数型发起式证券投资基金  77,038  1.07  -7.69  484,569.03  1.01 
165315  建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金  1,956,652  9.59  -61.41  12,307,341  2.73  0.01 
150331  建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金  1,956,652  9.59  -61.41  12,307,341  2.73  0.01 
150332  建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金  1,956,652  9.59  -61.41  12,307,341  2.73  0.01 
001588  天弘中证800指数型发起式证券投资基金  38,900  0.13  3.67  244,681  0.12 
001589  天弘中证800指数型发起式证券投资基金  38,900  0.13  3.67  244,681  0.12 
001586  天弘中证100指数型发起式证券投资基金  7,600  0.29  -0.03  47,804  0.27 
001587  天弘中证100指数型发起式证券投资基金  7,600  0.29  -0.03  47,804  0.27 
001662  创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金  5,980,000  5.02  529  37,614,200  3.31  0.02 
001773  招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金  9,950,972  0.68  62,591,612  0.12  0.03 
001769  易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金  20,419,036  1.15  -0.51  128,435,728  0.24  0.06 
001772  南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金  2,083,800  0.06  13,107,102  0.03  0.01 
001774  招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金  9,950,972  0.68  62,591,612  0.12  0.03 
001641  富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金  225  -1.62  1,415.25 
001810  中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金  2,399,961  0.86  15,095,755  0.72  0.01 
001791  大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金  33,700  0.32  211,973  0.23 
001792  大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金  33,700  0.32  211,973  0.23 
001882  中欧价值发现混合型证券投资基金  6,500,000  0.84  40,885,000  0.74  0.02 
001884  中欧沪深300指数增强型证券投资基金  19,849  0.19  124,850.21  0.18 
001938  中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金  2,860,626  6.3  223.88  17,993,338  2.93  0.01 
002018  鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金  4,600  0.03  28,934 
002019  鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金  4,600  0.03  28,934 
002087  富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金  597,200  8.93  3,756,388  0.67 
002088  富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金  597,200  8.93  3,756,388  0.67 
001841  招商丰享灵活配置混合型证券投资基金  584,100  3.65  3,673,989  0.5 
001840  招商丰享灵活配置混合型证券投资基金  584,100  3.65  3,673,989  0.5 
002036  安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金  74,400  10.82  -6.03  467,976  4.61 
002092  富兰克林国海新增长灵活配置混合型证券投资基金  975,461  15.45  70.39  6,135,649.5  3.41 
002093  富兰克林国海新增长灵活配置混合型证券投资基金  975,461  15.45  70.39  6,135,649.5  3.41 
002095  博时新收益灵活配置混合型证券投资基金  1,250,000  4.31  40  7,862,500  1.54 
002096  博时新收益灵活配置混合型证券投资基金  1,250,000  4.31  40  7,862,500  1.54 
001979  南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金  1,000,000  2.22  -100  6,290,000  1.49 
519951  长信利泰灵活配置混合型证券投资基金  16,400  1.37  103,156  0.1 
002372  大成景穗灵活配置混合型证券投资基金  61,500  0.29  386,835  0.17 
002334  汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金  181,700  1.45  0.87  1,142,893  1.32 
002335  汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金  181,700  1.45  0.87  1,142,893  1.32 
960011  中银持续增长混合型证券投资基金  6,247,900  2.95  -405.2  39,299,292  2.03  0.02 
002417  招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金  289,400  4.26  1,820,326  0.51 
002269  银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金  30,000  0.32  188,700  0.22 
002317  招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金  426,800  1.68  2,684,572  0.52 
002328  银华泰利灵活配置混合型证券投资基金  225,000  1.12  1,415,250  0.26 
002326  银华聚利灵活配置混合型证券投资基金  45,900  0.45  288,711  0.09 
002327  银华恒利灵活配置混合型证券投资基金  500,000  2.5  3,145,000  0.59 
002601  中银证券保本1号混合型证券投资基金  3,293,600  7.51  269.36  20,716,744  0.51  0.01 
002616  中银益利灵活配置混合型证券投资基金  1,799,964  18.4  11,321,774  1.56  0.01 
002617  中银益利灵活配置混合型证券投资基金  1,799,964  18.4  11,321,774  1.56  0.01 
002192  东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金  68,500  0.19  430,865  0.18 
002643  鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基金  2,200  0.01  13,838 
519937  长信先锐债券型证券投资基金  36,800  2.94  231,472  0.19 
002804  华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金  157,800  0.41  992,562  0.21 
002809  鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基金  900  5,661 
002913  鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金  1,800  0.01  11,322 
002089  长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金  112,100  0.6  -3.25  705,109  0.15 
002090  长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金  112,100  0.6  -3.25  705,109  0.15 
003015  中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金  5,900  0.35  0.54  37,111  0.32 
003030  安信新目标灵活配置混合型证券投资基金  628,200  5.83  3,951,378  0.5 
003031  安信新目标灵活配置混合型证券投资基金  628,200  5.83  3,951,378  0.5 
002614  中银颐利灵活配置混合型证券投资基金  600,000  2.76  3,774,000  0.47 
002615  中银颐利灵活配置混合型证券投资基金  600,000  2.76  3,774,000  0.47 
003142  鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金  11,600  0.05  72,964  0.01 
003143  鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金  11,600  0.05  72,964  0.01 
003169  长盛盛辉混合型证券投资基金  54,600  0.55  -6.54  343,434  0.11 
003170  长盛盛辉混合型证券投资基金  54,600  0.55  -6.54  343,434  0.11 
501026  财通多策略福享混合型证券投资基金  349,059  0.06  2,195,581  0.05 
003147  大成动态量化配置策略混合型证券投资基金  256,800  0.93  6.38  1,615,272  0.64 
003186  鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金  300,000  1.42  1,887,000  0.24 
002914  鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金  6,800  0.03  42,772 
003224  鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金  406,600  1.83  2,557,514  0.24 
003225  鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金  406,600  1.83  2,557,514  0.24 
002908  富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金  17,954  0.17  -26.35  112,930.66  0.03 
002033  华安新财富灵活配置混合型证券投资基金  314,500  2.89  1,978,205  0.39 
002034  华安新财富灵活配置混合型证券投资基金  314,500  2.89  1,978,205  0.39 
003208  东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金  13,822  0.35  86,940.38  0.34 
003304  前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金  172,000  0.77  1,081,880  0.18 
003305  前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金  172,000  0.77  1,081,880  0.18 
002911  鹏华兴实定期开放灵活配置混合型证券投资基金  300,000  1.35  1,887,000  0.23 
003343  鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金  11,600  0.07  72,964  0.04 
003344  鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金  11,600  0.07  72,964  0.04 
003367  鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金  206,600  0.93  -20  1,299,514  0.13 
003368  鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金  206,600  0.93  -20  1,299,514  0.13 
002558  博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金  600,000  1.99  -145.57  3,774,000  0.73 
002559  博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金  600,000  1.99  -145.57  3,774,000  0.73 
003490  长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金  113,600  1.21  9.22  714,544  0.18 
003491  长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金  113,600  1.21  9.22  714,544  0.18 
003594  长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金  208,900  2.14  1,313,981  0.98 
003595  长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金  208,900  2.14  1,313,981  0.98 
003641  长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金  209,700  2.05  1,319,013  0.43 
003642  长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金  209,700  2.05  1,319,013  0.43 
003663  鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金  11,600  0.05  72,964  0.01 
003555  华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金  1,700  0.03  10,693  0.01 
003556  华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金  1,700  0.03  10,693  0.01 
003475  新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金  14,800  0.19  93,092  0.17 
003781  鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金  11,600  0.05  72,964  0.01 
003780  鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金  11,600  0.06  72,964  0.01 
003579  中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金  5,900  0.35  0.54  37,111  0.32 
003895  安信新视野灵活配置混合型证券投资基金  427,900  4.31  2,691,491  0.69 
003896  安信新视野灵活配置混合型证券投资基金  427,900  4.31  2,691,491  0.69 
003828  鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金  30,000  0.12  188,700  0.03 
003850  中银锦利灵活配置混合型证券投资基金  1,800,000  18.04  11,322,000  1.3  0.01 
003851  中银锦利灵活配置混合型证券投资基金  1,800,000  18.04  11,322,000  1.3  0.01 
004112  创金合信国企活力混合型证券投资基金  1,500,000  10.23  9,435,000  3.02 
004000  泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金  257,300  0.78  1,618,417  0.5 
004096  鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金  4,500  0.02  28,305 
003980  中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金  1,053,600  5.07  6,627,144  1.01 
003981  中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金  1,053,600  5.07  6,627,144  1.01 
004012  华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金  400  2,516 
004013  华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金  400  2,516 
004014  华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金  400  -53.85  2,516 
004015  华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金  400  -53.85  2,516 
004232  中欧价值发现混合型证券投资基金  6,500,000  0.84  40,885,000  0.74  0.02 
673090  西部利得个股精选股票型证券投资基金  359,100  1.51  2,258,739  1.39 
003922  长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金  209,700  2.11  1,319,013  0.29 
003923  长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金  209,700  2.11  1,319,013  0.29 
004190  招商沪深300指数增强型证券投资基金  108,800  0.33  684,352  0.31 
004191  招商沪深300指数增强型证券投资基金  108,800  0.33  684,352  0.31 
004241  中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金  2,860,626  6.3  223.88  17,993,338  2.93  0.01 
004258  国寿安保稳嘉混合型证券投资基金  849,949  10.82  5,346,179  0.87 
004259  国寿安保稳嘉混合型证券投资基金  849,949  10.82  5,346,179  0.87 
167702  德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)  227,200  2.31  1,429,088  2.09 
167703  德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)  227,200  2.31  1,429,088  2.09 
673100  西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金  501,400  1.56  3,153,806  1.44 
004299  长盛盛泽灵活配置混合型证券投资基金  206,700  1.07  1,300,143  0.21 
004300  长盛盛泽灵活配置混合型证券投资基金  206,700  1.07  1,300,143  0.21 
004312  长盛盛兴灵活配置混合型证券投资基金  206,700  1.07  1,300,143  0.21 
004313  长盛盛兴灵活配置混合型证券投资基金  206,700  1.07  1,300,143  0.21 
004297  长盛盛淳灵活配置混合型证券投资基金  207,000  1.07  1,302,030  0.21 
004298  长盛盛淳灵活配置混合型证券投资基金  207,000  1.07  1,302,030  0.21 
004308  长盛盛享灵活配置混合型证券投资基金  206,500  1.07  1,298,885  0.21 
004309  长盛盛享灵活配置混合型证券投资基金  206,500  1.07  1,298,885  0.21 
004310  长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金  207,100  1.09  1,302,659  0.21 
004311  长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金  207,100  1.09  1,302,659  0.21 
004342  南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  3,300  0.17  -0.88  20,757 
004411  申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金  310,300  1.48  1,951,787  0.32 
004412  申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金  310,300  1.48  1,951,787  0.32 
003311  摩根士丹利华鑫睿成大盘弹性股票型证券投资基金  199,200  0.73  1,252,968  0.68 
003924  长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金  208,600  1.08  1,312,094  0.21 
003925  长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金  208,600  1.08  1,312,094  0.21 
004336  长盛盛乾灵活配置混合型证券投资基金  206,000  1.06  1,295,740  0.21 
004337  长盛盛乾灵活配置混合型证券投资基金  206,000  1.06  1,295,740  0.21 
004338  长盛盛弘灵活配置混合型证券投资基金  206,000  1.06  1,295,740  0.21 
004339  长盛盛弘灵活配置混合型证券投资基金  206,000  1.06  1,295,740  0.21 
166402  浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)  42,700  0.58  268,583  0.2