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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,606,381.38万 1,723,661.22万 751,796.94万 5,238,365.77万
收到的税费返还 131,843.4万 93,114.45万 33,523.21万 200,844.87万
收到其他与经营活动有关的现金 380,538.66万 331,731.99万 185,940.58万 452,859.88万
经营活动现金流入小计 3,118,763.43万 2,148,507.65万 971,260.74万 5,892,070.52万
购买商品、接受劳务支付的现金 2,619,524.86万 1,892,552.36万 1,017,055.42万 4,920,319.36万
支付给职工以及为职工支付的现金 372,555.07万 270,950万 163,551.5万 599,644.92万
支付的各项税费 106,750.22万 86,923.85万 57,031.75万 172,089.69万
支付其他与经营活动有关的现金 300,187.98万 134,748.38万 73,489.45万 261,181.27万
经营活动现金流出小计 3,399,018.13万 2,385,174.6万 1,311,128.12万 5,953,235.24万
经营活动产生的现金流量净额 -280,254.7万 -236,666.94万 -339,867.38万 -61,164.72万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 4,150.3万 59,047.14万
取得投资收益收到的现金 14,279.04万 2,604.7万 869.02万 43,284.38万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
394.74万 281.55万 125.96万 1,448.74万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 532,484.03万 528,434.03万 22,016.25万 31,234.66万
投资活动现金流入小计 547,157.81万 531,320.27万 27,161.53万 135,014.92万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 100,293.45万 74,303.83万 45,174.54万 227,760.68万
投资支付的现金 9,225.25万 9,225.25万 6,589.08万 338万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 550,142.18万 433,215.37万 34,282.78万 2,765,615.97万
投资活动现金流出小计 659,660.88万 516,744.45万 86,046.4万 2,993,714.66万
投资活动产生的现金流量净额 -112,503.07万 14,575.83万 -58,884.87万 -2,858,699.74万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 11,500万 11,500万 5,000万 4,900万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 3,307,315.24万 2,242,519.43万 1,031,900.95万 4,785,482.69万
收到其他与筹资活动有关的现金 140,704.34万 140,136.62万 12,245.8万 239,536.35万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 3,459,519.58万 2,394,156.05万 1,049,146.75万 5,029,919.04万
偿还债务支付的现金 3,497,894.86万 2,569,743.54万 1,503,041.58万 4,503,606.18万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 116,714.72万 78,010.84万 42,198.26万 313,034.21万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 35,667.18万 16,095.62万 6,850.08万 13,982.68万
筹资活动现金流出小计 3,650,276.76万 2,663,850万 1,552,089.92万 4,830,623.07万
筹资活动产生的现金流量净额 -190,757.18万 -269,693.94万 -502,943.18万 199,295.97万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -6,060.24万 -1,322.53万 -6,662.3万 27,953.15万
现金及现金等价物净增加额 -589,575.2万 -493,107.58万 -908,357.73万 -2,692,615.34万
期初现金及现金等价物余额 3,921,097.56万 3,921,097.56万 3,921,097.56万 6,613,712.89万
期末现金及现金等价物余额 3,331,522.36万 3,427,989.97万 3,012,739.83万 3,921,097.56万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 60,042.94万 -- -324,829万
加:资产减值准备 -- 3,173.91万 -- 201,736.36万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 104,765.66万 -- 214,776.64万
无形资产摊销 -- 9,868.39万 -- 22,095.05万
长期待摊费用摊销 -- 3,948.45万 -- 13,522.57万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 562.85万 -- -266.03万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- 1,393.93万
财务费用 -- 80,739.24万 -- 256,908.62万
投资损失 -- -112,660.47万 -- -82,571.59万
递延所得税资产减少 -- 3,695.48万 -- 4,254.03万
递延所得税负债增加 -- 56,730.67万 -- 3,805.6万
存货的减少 -- -447,264.62万 -- -209,181.47万
经营性应收项目的减少 -- -780,499.33万 -- 165,198.83万
经营性应付项目的增加 -- 780,229.91万 -- -328,008.26万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -236,666.94万 -- -61,164.72万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 3,427,989.97万 -- 3,921,097.56万
减:现金的期初余额 -- 3,921,097.56万 -- 6,613,712.89万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -493,107.58万 -- -2,692,615.34万