金融界首页>行情中心>中国重工> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 641,130.1万 3,521,837.56万 2,606,381.38万 1,723,661.22万
收到的税费返还 22,163.2万 167,978.24万 131,843.4万 93,114.45万
收到其他与经营活动有关的现金 72,284万 385,100.67万 380,538.66万 331,731.99万
经营活动现金流入小计 735,577.3万 4,074,916.46万 3,118,763.43万 2,148,507.65万
购买商品、接受劳务支付的现金 600,862.02万 3,534,859.82万 2,619,524.86万 1,892,552.36万
支付给职工以及为职工支付的现金 119,473.09万 515,030.34万 372,555.07万 270,950万
支付的各项税费 47,112.45万 120,665.38万 106,750.22万 86,923.85万
支付其他与经营活动有关的现金 100,624.5万 216,681.66万 300,187.98万 134,748.38万
经营活动现金流出小计 868,072.06万 4,387,237.19万 3,399,018.13万 2,385,174.6万
经营活动产生的现金流量净额 -132,494.76万 -312,320.73万 -280,254.7万 -236,666.94万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 317.21万 -- --
取得投资收益收到的现金 7,706.35万 13,264.61万 14,279.04万 2,604.7万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
162.56万 529.45万 394.74万 281.55万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 276.38万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 16,293.21万 338,827.49万 532,484.03万 528,434.03万
投资活动现金流入小计 24,162.12万 353,215.13万 547,157.81万 531,320.27万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31,294.81万 128,539.91万 100,293.45万 74,303.83万
投资支付的现金 -- 24,328.86万 9,225.25万 9,225.25万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 1,628.94万 642,231.06万 550,142.18万 433,215.37万
投资活动现金流出小计 32,923.74万 795,099.82万 659,660.88万 516,744.45万
投资活动产生的现金流量净额 -8,761.62万 -441,884.69万 -112,503.07万 14,575.83万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 13,500万 11,500万 11,500万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 879,417.88万 4,129,929.08万 3,307,315.24万 2,242,519.43万
收到其他与筹资活动有关的现金 43.55万 249,892.18万 140,704.34万 140,136.62万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 879,461.44万 4,393,321.26万 3,459,519.58万 2,394,156.05万
偿还债务支付的现金 666,923.71万 4,109,542.95万 3,497,894.86万 2,569,743.54万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,177.73万 194,978.09万 116,714.72万 78,010.84万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 5,615.85万 198,251.38万 35,667.18万 16,095.62万
筹资活动现金流出小计 715,717.28万 4,502,772.42万 3,650,276.76万 2,663,850万
筹资活动产生的现金流量净额 163,744.15万 -109,451.16万 -190,757.18万 -269,693.94万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -2,170.41万 -475.19万 -6,060.24万 -1,322.53万
现金及现金等价物净增加额 20,317.36万 -864,131.77万 -589,575.2万 -493,107.58万
期初现金及现金等价物余额 3,056,965.78万 3,921,097.56万 3,921,097.56万 3,921,097.56万
期末现金及现金等价物余额 3,077,283.14万 3,056,965.78万 3,331,522.36万 3,427,989.97万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 3,713.09万 -- 60,042.94万
加:资产减值准备 -- 80,503.43万 -- 3,173.91万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 202,010.57万 -- 104,765.66万
无形资产摊销 -- 20,923.71万 -- 9,868.39万
长期待摊费用摊销 -- 6,174.15万 -- 3,948.45万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 853.95万 -- 562.85万
固定资产报废损失 -- 26.22万 -- --
公允价值变动损失 -- 1,548.07万 -- --
财务费用 -- 89,480.32万 -- 80,739.24万
投资损失 -- -151,575.72万 -- -112,660.47万
递延所得税资产减少 -- 30,739.3万 -- 3,695.48万
递延所得税负债增加 -- 60,258.5万 -- 56,730.67万
存货的减少 -- -357,660.84万 -- -447,264.62万
经营性应收项目的减少 -- 66,127.48万 -- -780,499.33万
经营性应付项目的增加 -- -365,442.95万 -- 780,229.91万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -312,320.73万 -- -236,666.94万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 3,056,965.78万 -- 3,427,989.97万
减:现金的期初余额 -- 3,921,097.56万 -- 3,921,097.56万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -864,131.77万 -- -493,107.58万