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基金持股个股查询:

往期回顾:

基金家数 268 
新进基金家数 183 
加仓基金家数 16 
减仓基金家数 29 
退出基金家数 45 
持股总数(万股) 80,021 
总持仓变化(万股) 48,491 
总持仓占流通盘比例 0.27% 
总持股市值(万元) 295,277.81 

截止2019-12-31主要机构持仓一览

基金代码 基金名称 持仓
数量
(股)
占本基金所持
流通股比例(%)
持仓
变化
(万股
)
持股
市值
(元)
占净值
比例(%)
占个股
流通
市值
比例(%)
510050  上证50交易型开放式指数证券投资基金  162,338,272  1.3  -2,165.51  599,028,224  1.3  0.08 
560002  益民红利成长混合型证券投资基金  600  2,214 
510880  上证红利交易型开放式指数证券投资基金  14,939,661  1.8  122.85  55,127,348  1.8  0.01 
160505  博时主题行业混合型证券投资基金  2,000,000  0.07  7,380,000  0.06 
240002  华宝宝康灵活配置证券投资基金  218,454  0.31  806,095.25  0.22 
560003  益民创新优势混合型证券投资基金  300  1,107 
160706  嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  2,400  0.26  -10.77  8,856 
519300  大成沪深300指数证券投资基金  8,569,540  7.53  222.19  31,621,602  1.54 
240012  华宝增强收益债券型证券投资基金  143,500  4.18  -7.82  529,515  0.49 
240013  华宝增强收益债券型证券投资基金  143,500  4.18  -7.82  529,515  0.49 
481009  工银瑞信沪深300指数证券投资基金  9,720,104  1.01  -69.75  35,867,184  0.95 
202015  南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  11,000  0.43  -8.26  40,590 
398041  中海量化策略混合型证券投资基金  100  369 
470007  汇添富上证综合指数证券投资基金  10,008,711  3.56  -56.21  36,932,144  3.36 
000051  华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  259,000  0.4  7.94  955,710  0.01 
510060  上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金  1,429,792  3.76  -6.04  5,275,932.5  3.72 
110020  易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金  55,000  0.51  -10.57  202,950 
620004  金元顺安价值增长混合型证券投资基金  214,800  1.12  792,612  0.97 
240014  华宝中证100指数证券投资基金  1,558,330  0.81  20.16  5,750,237.5  0.76 
510010  上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金  1,332,368  1.42  -24.35  4,916,438  1.4 
519686  交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金  19,200  1.41  -1.06  70,848  0.02 
160716  嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金  11,563,787  2.12  -173.99  42,670,376  2.01  0.01 
690003  民生加银精选混合型证券投资基金  920,500  3.86  -29.14  3,396,645  2.98 
399001  中海上证50指数增强型证券投资基金  969,213  1.13  10.33  3,576,396  1.06 
510030  上证180价值交易型开放式指数证券投资基金  838,854  1.8  -2.29  3,095,371.25  1.78 
240016  华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金  13,700  2.67  -0.04  50,553  0.03 
090011  大成核心双动力混合型证券投资基金  654,000  10.55  -11.42  2,413,260  2.19 
620001  金元顺安宝石动力混合型证券投资基金  258,100  1.33  952,389  0.74 
163407  兴全沪深300指数增强型证券投资基金  7,188,800  0.56  -200  26,526,672  0.51 
519116  浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金  545,800  0.64  24.54  2,014,002  0.6 
510210  上证综指交易型开放式指数证券投资基金  1,582,100  3.08  -60.16  5,837,949  2.95 
161907  万家中证红利指数证券投资基金  103,474  0.96  -0.37  381,819.06  0.91 
519099  新华灵活主题混合型证券投资基金  245,200  1.02  904,788  0.75 
100056  富国低碳环保混合型证券投资基金  33,616,600  3.95  -384.45  124,045,256  2.89  0.02 
320016  诺安多策略混合型证券投资基金  771,000  7.3  2,844,990  3.29 
740001  长安宏观策略混合型证券投资基金  100,000  4.21  -18  369,000  2.73 
159919  嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金  41,308,228  0.57  -319.78  152,427,360  0.56  0.02 
510300  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金  61,058,968  0.56  -91.69  225,307,600  0.56  0.03 
460300  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  188,800  0.88  16.52  696,672  0.02 
560006  益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金  100  0.01  369  0.01 
510330  华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金  47,373,152  0.57  214.17  174,806,928  0.56  0.02 
510310  易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金  13,971,948  0.56  -103.71  51,556,488  0.56  0.01 
510650  上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金  230,070  2.31  0.58  848,958.31  2.25 
159925  南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金  2,631,055  0.56  -3.98  9,708,593  0.56 
159931  中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金  119,700  1.37  -1.12  441,693  1.37 
510680  万家上证50交易型开放式指数证券投资基金  581,900  1.3  56.15  2,147,211  1.28 
000368  汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金  245,634  0.29  -49.93  906,389.44  0.26 
000214  广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金  88,100  0.9  325,089  0.37 
519162  新华增怡债券型证券投资基金  8,357,400  25.75  -108.84  30,838,806  5.49 
519163  新华增怡债券型证券投资基金  8,357,400  25.75  -108.84  30,838,806  5.49 
000550  广发新动力混合型证券投资基金  2,701,000  2.24  7.74  9,966,690  1.62 
000585  嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金  269,900  0.91  18.24  995,931  0.67 
000597  中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金  265,900  1.37  -3.12  981,171  0.62 
512640  嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金  212,100  1.38  1.34  782,649  1.37 
000477  广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金  2,547,900  2.52  9,401,751  0.87 
000877  华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金  2,384,300  0.96  216.06  8,798,067  0.9 
001015  华夏沪深300指数增强型证券投资基金  1,712,300  0.8  135.58  6,318,387  0.75 
001016  华夏沪深300指数增强型证券投资基金  1,712,300  0.8  135.58  6,318,387  0.75 
512990  华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金  658,100  0.45  -20.99  2,428,389  0.44 
001048  富国新兴产业股票型证券投资基金  14,436,280  3.44  -168.93  53,269,872  2.79  0.01 
159940  广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金  2,638,700  1.45  50.46  9,736,803  1.44 
502048  易方达上证50指数分级证券投资基金  1,680,741  1.29  -43.28  6,201,934.5  1.22 
502049  易方达上证50指数分级证券投资基金  1,680,741  1.29  -43.28  6,201,934.5  1.22 
502050  易方达上证50指数分级证券投资基金  1,680,741  1.29  -43.28  6,201,934.5  1.22 
001135  益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金  200  738 
001172  鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金  975,000  9.99  53.42  3,597,750  0.83 
161029  富国中证银行指数型证券投资基金  3,937,611  3.51  -48.83  14,529,785  3.29 
150241  富国中证银行指数分级证券投资基金  3,937,611  3.51  -48.83  14,529,785  3.29 
150242  富国中证银行指数分级证券投资基金  3,937,611  3.51  -48.83  14,529,785  3.29 
001226  中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金  5,330,000  9.74  19,667,700  3.86 
001249  易方达新利灵活配置混合型证券投资基金  863,100  3.85  3,184,839  0.73 
161723  招商中证银行指数分级证券投资基金  4,496,921  3.39  -24.49  16,593,638  3.17 
150249  招商中证银行指数分级证券投资基金  4,496,921  3.39  -24.49  16,593,638  3.17 
150250  招商中证银行指数分级证券投资基金  4,496,921  3.39  -24.49  16,593,638  3.17 
510710  博时上证50交易型开放式指数证券投资基金  2,537,700  1.29  13.79  9,364,113  1.25 
001285  易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金  846,700  3.81  5.52  3,124,323  0.65 
001286  易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金  846,700  3.81  5.52  3,124,323  0.65 
161121  易方达银行指数分级证券投资基金  2,271,954  3.44  -1.26  8,383,510.5  3.21 
150255  易方达银行指数分级证券投资基金  2,271,954  3.44  -1.26  8,383,510.5  3.21 
150256  易方达银行指数分级证券投资基金  2,271,954  3.44  -1.26  8,383,510.5  3.21 
001345  富国新收益灵活配置混合型证券投资基金  2,579,200  7.18  43.81  9,517,248  4.81 
001347  富国新收益灵活配置混合型证券投资基金  2,579,200  7.18  43.81  9,517,248  4.81 
160517  博时中证银行指数分级证券投资基金  1,224,700  3.4  4.27  4,519,143  3.18 
150267  博时中证银行指数分级证券投资基金  1,224,700  3.4  4.27  4,519,143  3.18 
150268  博时中证银行指数分级证券投资基金  1,224,700  3.4  4.27  4,519,143  3.18 
001342  易方达新享灵活配置混合型证券投资基金  864,100  3.73  3,188,529  0.6 
001343  易方达新享灵活配置混合型证券投资基金  864,100  3.73  3,188,529  0.6 
001381  鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金  975,000  9.99  53.42  3,597,750  0.83 
162414  华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金  227,300  1.08  -1.84  838,737  0.3 
001402  信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金  675,400  5.6  2,492,226  0.7 
168205  中融中证银行指数分级证券投资基金  1,467,500  3.43  44.44  5,415,075  3.2 
150291  中融中证银行指数分级证券投资基金  1,467,500  3.43  44.44  5,415,075  3.2 
150292  中融中证银行指数分级证券投资基金  1,467,500  3.43  44.44  5,415,075  3.2 
001413  中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金  246,700  1.28  -21.89  910,323  0.72 
001414  中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金  246,700  1.28  -21.89  910,323  0.72 
001073  华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金  365,700  0.8  -33.08  1,349,433  0.69 
001433  易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金  845,300  3.94  4.23  3,119,157  0.74 
001495  东方新价值混合型证券投资基金  3,919,400  18.02  -6.66  14,462,586  5.72 
184801  鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金  7,962,500  25.74  500  29,381,624  0.89 
001539  嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金  5,000  1.42  0.03  18,450  0.03 
001609  平安鑫享混合型证券投资基金  1,009,000  8.67  3,723,210  1.15 
001610  平安鑫享混合型证券投资基金  1,009,000  8.67  3,723,210  1.15 
393001  中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金  314,700  1.81  -23.99  1,161,243  1.3 
510360  广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金  5,986,822  0.58  11.13  22,091,374  0.57 
001903  光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金  1,902,100  10.57  136.66  7,018,749  1.72 
001904  光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金  1,902,100  10.57  136.66  7,018,749  1.72 
001967  华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金  245,200  1.09  904,788  0.6 
002087  富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金  1,647,274  6.54  6,078,441  1.63 
002088  富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金  1,647,274  6.54  6,078,441  1.63 
002030  信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金  675,400  5.6  2,492,226  0.7 
002162  东方新价值混合型证券投资基金  3,919,400  18.02  -6.66  14,462,586  5.72 
002231  华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金  229,500  1.39  -3.05  846,855  0.73 
002232  华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金  229,500  1.39  -3.05  846,855  0.73 
002182  东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金  657,600  3.37  -0.24  2,426,544  2.37 
001761  广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金  984,300  4.04  3,632,067  3.65 
001762  广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金  984,300  4.04  3,632,067  3.65 
002149  嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金  2,511,300  9.94  9,266,697  2.71 
002222  嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金  2,405,300  10.69  8,875,557  2.74 
002132  广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金  604,400  1.52  2,230,236  1.25 
002212  嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金  2,244,100  8.81  8,280,729  2.43 
001755  嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金  3,495,500  15.49  12,898,395  3.84 
002134  广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金  2,589,800  14.85  80  9,556,362  2.63 
002334  汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金  403,800  9.46  -1.09  1,490,022  2.11 
002335  汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金  403,800  9.46  -1.09  1,490,022  2.11 
002116  广发安享灵活配置混合型证券投资基金  2,050,000  12.17  30  7,564,500  2.03 
002117  广发安享灵活配置混合型证券投资基金  2,050,000  12.17  30  7,564,500  2.03 
002527  南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金  442,200  2.17  -3.57  1,631,718  1.5 
002449  民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金  209,300  0.96  772,317  0.6 
002123  北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金  330,000  2.58  -115.98  1,217,700  2.27 
002598  平安智能生活灵活配置混合型证券投资基金  511,600    1,887,804  6.45 
002599  平安智能生活灵活配置混合型证券投资基金  511,600    1,887,804  6.45 
002465  东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金  272,900  1.24  25.93  1,007,001  0.82 
002561  东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金  165,800  0.76  16.03  611,802  0.52 
002651  东方红汇利债券型证券投资基金  4,680,000  2.8  17,269,200  0.48 
002652  东方红汇利债券型证券投资基金  4,680,000  2.8  17,269,200  0.48 
002866  新华丰盈回报债券型证券投资基金  26,653  0.88  -14.43  98,349.57  0.17 
001614  东方区域发展混合型证券投资基金  2,200,000  11.47  8,118,000  5.25 
003062  银华通利灵活配置混合型证券投资基金  668,000  7.92  2,464,920  0.64 
003063  银华通利灵活配置混合型证券投资基金  668,000  7.92  2,464,920  0.64 
003144  华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金  227,300  1.08  -1.84  838,737  0.3 
003119  博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金  800,000  0.87  2,952,000  0.81 
003120  博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金  800,000  0.87  2,952,000  0.81 
002833  华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金  274,800  0.55  -0.34  1,014,012  0.47 
002834  华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金  274,800  0.55  -0.34  1,014,012  0.47 
003208  东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金  269,100  1.51  24.18  992,979  1.02 
003331  博时乐臻定期开放混合型证券投资基金  191,600  0.67  707,004  0.06 
003221  新华丰利债券型证券投资基金  25,324  1.46  -12.52  93,445.56  0.31 
003222  新华丰利债券型证券投资基金  25,324  1.46  -12.52  93,445.56  0.31 
002837  华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金  709,800  0.57  -1.66  2,619,162  0.53 
002778  新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金  2,261,000  8.51  80  8,343,090  4.78 
002779  新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金  2,261,000  8.51  80  8,343,090  4.78 
002683  民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金  800,000  4.62  42  2,952,000  2.1 
003432  信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金  672,500  5.77  -6.1  2,481,525  0.74 
003433  信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金  672,500  5.77  -6.1  2,481,525  0.74 
003416  招商财经大数据策略股票型证券投资基金  35,500  0.83  2.77  130,995  0.79 
003301  华夏鼎融债券型证券投资基金  142,300  1.66  6.25  525,087  0.24 
003302  华夏鼎融债券型证券投资基金  142,300  1.66  6.25  525,087  0.24 
002135  广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金  290,800  1.67  1,073,052  0.48 
002136  广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金  290,800  1.67  1,073,052  0.48 
002120  广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金  2,492,600  14  9,197,694  1.18 
003586  先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金  73,500  1.37  -9.58  271,215  0.89 
003587  先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金  73,500  1.37  -9.58  271,215  0.89 
001633  万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金  1,369,600  6.16  5,053,824  1.01 
001634  万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金  1,369,600  6.16  5,053,824  1.01 
673071  西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金  210,700  1.1  -25.6  777,483  0.46 
673073  西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金  210,700  1.1  -25.6  777,483  0.46 
001530  万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金  953,600  4.38  -4.64  3,518,784  0.75 
003805  华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金  773,400  9.04  0.6  2,853,846  0.83 
003806  华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金  773,400  9.04  0.6  2,853,846  0.83 
673081  西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金  3,429,000  16.02  12,653,010  3.74 
673083  西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金  3,429,000  16.02  12,653,010  3.74 
003826  华夏鼎汇债券型证券投资基金  55,200  1.41  4.51  203,688  0.18 
003827  华夏鼎汇债券型证券投资基金  55,200  1.41  4.51  203,688  0.18 
003877  富国久利稳健配置混合型证券投资基金  1,000,000  4.6  3,690,000  1.26 
003878  富国久利稳健配置混合型证券投资基金  1,000,000  4.6  3,690,000  1.26 
501029  华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)  4,618,200  0.78  17,041,158  0.74 
004008  中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金  247,500  1.07  -43.03  913,275  0.35 
004009  中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金  247,500  1.07  -43.03  913,275  0.35 
002111  华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金  305,800  1.47  30.57  1,128,402  0.45 
004010  华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金  312,300  1.65  1,152,387  0.43 
004011  华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金  312,300  1.65  1,152,387  0.43 
001720  工银瑞信新增利混合型证券投资基金  430,000  2.14  1,586,700  0.39 
004149  博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金  3,870,800  16.73  14,283,252  4.38 
004150  博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金  3,870,800  16.73  14,283,252  4.38 
004206  华商元亨灵活配置混合型证券投资基金  1,477,700  11.74  32.86  5,452,713  1.69 
673090  西部利得个股精选股票型证券投资基金  267,000  0.95  985,230  0.78 
004260  德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金  1,000,000  8.27  3,690,000  1.42 
004244  东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金  2,242,200  11.41  8,273,718  5.5 
004335  华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金  155,200  0.78  -8.18  572,688  0.36 
004321  前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金  1,821,900  17.46  -149.96  6,722,811  4.17 
003697  华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金  50,800  1.79  3.21  187,452  0.23 
001657  长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金  224,400  1.39  828,036  1.24 
004342  南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  11,000  0.43  -8.26  40,590 
580007  东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金  261,800  1.11  966,042  0.87 
004093  金元顺安桉盛债券型证券投资基金  67,200  1.28  5.4  247,968  0.17 
004453  前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金  3,494,100  10.42  12,893,229  5.71 
004454  前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金  3,494,100  10.42  12,893,229  5.71 
166402  浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)  69,800  2.1  -3.01  257,562  0.79 
004223  金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金  1,000,000  5.54  3,690,000  3.72 
001648  工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金  245,575  1.17  906,171.75  0.66 
004488  嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金  6,600  1.22  0.1  24,354  0.04 
512550  嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金  510,300  1.31  17.34  1,883,007  1.29 
004495  博时量化平衡混合型证券投资基金  154,400  2.91  13.51  569,736  1.09 
004481  华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金  652,200  1.75  61.87  2,406,618  1.4 
004205  东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金  2,280,000  14.22  8,413,200  4.74 
400013  东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金  2,920,900  14.32  10,778,121 
001771  南方量化灵活配置混合型证券投资基金  248,800  1.04  918,072  0.67 
512700  南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金  3,242,800  3.43  70.53  11,965,932  3.4 
004597  南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  2,800  3.91  -2.12  10,332  0.01 
004598  南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  2,800  3.91  -2.12  10,332  0.01 
004446  南方荣年定期开放混合型证券投资基金  235,100  1.11  867,519  0.31 
004447  南方荣年定期开放混合型证券投资基金  235,100  1.11  867,519  0.31 
512800  华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金  26,988,796  3.43  931.04  99,588,656  3.4  0.01 
004128  新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金  3,376,500  10.69  69.33  12,459,285  7.23 
004202  华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金  296,200  1.66  2.36  1,092,978  0.3 
001806  易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金  861,100  3.66  3,177,459  0.67 
001807  易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金  861,100  3.66  3,177,459  0.67 
320015  诺安行业轮动混合型证券投资基金  3,600,020  12.41  13,284,074  5.7 
001817  易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金  847,000  3.61  5.55  3,125,430  0.72 
001818  易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金  847,000  3.61  5.55  3,125,430  0.72 
004737  富国新优享灵活配置混合型证券投资基金  519,900  3.8  1,918,431  2.29 
004747  富国新优享灵活配置混合型证券投资基金  519,900  3.8  1,918,431  2.29 
004944  鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金  450,000  1.31  1,660,500  1.06 
004948  鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金  450,000  1.31  1,660,500  1.06 
004952  兴全恒益债券型证券投资基金  6,688,000  8.42  24,678,720  1.94 
004953  兴全恒益债券型证券投资基金  6,688,000  8.42  24,678,720  1.94 
004975  交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金  2,394,800  10.57  8,836,812  2.2 
501043  汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)  328,009  0.58  5.39  1,210,353.25  0.52 
501045  汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)  328,009  0.58  5.39  1,210,353.25  0.52 
005125  华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)  4,618,200  0.78  17,041,158  0.74 
005088  嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金  18,400  0.28  -288.67  67,896  0.07 
005089  嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金  18,400  0.28  -288.67  67,896  0.07 
004750  广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金  2,094,900  12.07  50  7,730,181  3.67 
004751  广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金  2,094,900  12.07  50  7,730,181  3.67 
001835  易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金  855,200  3.65  3,155,688  0.65 
001836  易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金  855,200  3.65  3,155,688  0.65 
004222  金信民旺债券型证券投资基金  12,000  1.88  44,280  0.61 
004402  金信民旺债券型证券投资基金  12,000  1.88  44,280  0.61 
004936  中航混改精选混合型证券投资基金  259,800  1.24  -14.76  958,662 
004937  中航混改精选混合型证券投资基金  259,800  1.24  -14.76  958,662 
004720  华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金  258,100  1.44  21.83  952,389  0.32 
004721  华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金  258,100  1.44  21.83  952,389  0.32 
005279  华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金  457,500  1.95  -2.02  1,688,175  1.83 
165531  信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)  500,000  17.94  -40  1,845,000  3.18 
004731  万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金  282,100  1.44  -39.66  1,040,949  0.49 
004732  万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金  282,100  1.44  -39.66  1,040,949  0.49 
004769  申万菱信价值优先混合型证券投资基金  1,132,100  7.22  19.15  4,177,449  2.1 
005317  万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金  237,200  3.2  -3.4  875,268  0.62 
005318  万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金  237,200  3.2  -3.4  875,268  0.62 
005343  长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金  240,700  1.2  0.98  888,183  0.78 
005344  长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金  240,700  1.2  0.98  888,183  0.78 
005140  华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金  569,000  3.28  32.33  2,099,610  1.07 
005141  华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金  569,000  3.28  32.33  2,099,610  1.07 
005133  兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金  113,400  0.5  5.97  418,446  0.43 
005120  上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金  1,106,300  11.52  -13.15  4,082,247  2.85 
004696  东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金  238,800  1.12  -10.94  881,172  0.87 
004836  中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金  2,832,700  12.12  10,452,663  6.76 
004837  中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金  2,832,700  12.12  10,452,663  6.76 
580009  东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金  261,800  1.13  -60.96  966,042  0.89 
005386  银河睿达灵活配置混合型证券投资基金  390,000  7.18  1,439,100  0.93 
005387  银河睿达灵活配置混合型证券投资基金  390,000  7.18  1,439,100  0.93 
202211  南方中证100指数证券投资基金  586,600  0.81  17.3  2,164,554  0.73 
582003  东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金  845,700  4.99  3,120,633  4.55 
004926  中航军民融合精选混合型证券投资基金  307,500  1.18  1,134,675  0.82 
004927  中航军民融合精选混合型证券投资基金  307,500  1.18  1,134,675  0.82 
005477  长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金  800,000  -120  2,952,000  2.55 
005478  长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金  800,000  -120  2,952,000  2.55 
005537  中航新起航灵活配置混合型证券投资基金  221,700  1.32  818,073  1.1 
005538  中航新起航灵活配置混合型证券投资基金  221,700  1.32  818,073  1.1 
005658  华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  259,000  0.4  7.94  955,710  0.01 
005229  嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金  6,600  1.22  0.1  24,354  0.04 
005652  富兰克林国海天颐混合型证券投资基金  1,353,800  6.14  4,995,522  1.39 
005653  富兰克林国海天颐混合型证券投资基金  1,353,800  6.14  4,995,522  1.39 
001980  中欧量化驱动混合型证券投资基金  295,400  1.43  1,090,026  1.22 
005635  博时量化多策略股票型证券投资基金  445,300  1.26  35.96  1,643,157  1.18 
005636  博时量化多策略股票型证券投资基金  445,300  1.26  35.96  1,643,157  1.18 
002358  国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金  1,326,400  14.03  4,894,416  4.14 
005691  南方中证100指数证券投资基金  586,600  0.81  17.3  2,164,554  0.73 
005761  招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金  2,180,100  0.45  -163.16  8,044,569  0.42 
005762  招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金  2,180,100  0.45  -163.16  8,044,569  0.42 
512160  MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金  849,700  0.45  -46.77  3,135,393  0.44 
004833  先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金  237,700  1.18  877,113  0.83 
004834  先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金  237,700  1.18  877,113  0.83 
512520  华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金  392,695  0.45  -26.72  1,449,044.5  0.43 
005796  嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金  102,800  1.57  379,332  0.46 
005797  嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金  102,800  1.57  379,332  0.46 
512090  易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金  613,300  0.45  -81.33  2,263,077  0.44 
005960  博时量化价值股票型证券投资基金  1,300,300  1.12  96.11  4,798,107  1.05 
005961  博时量化价值股票型证券投资基金  1,300,300  1.12  96.11  4,798,107  1.05 
005999  嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金  5,000  1.42  0.03  18,450  0.03 
006061  红土创新增强收益债券型证券投资基金  2,700,000  15.44  9,963,000  2.61 
006064  红土创新增强收益债券型证券投资基金  2,700,000  15.44  9,963,000  2.61 
006131  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  188,800  0.88  16.52  696,672  0.02 
165806  东吴沪深300指数型证券投资基金  12,256  0.57  0.01  45,224.64  0.54 
002670  万家沪深300指数增强型证券投资基金  1,307,600  1.96  -17.74  4,825,044  1.83 
002671  万家沪深300指数增强型证券投资基金  1,307,600  1.96  -17.74  4,825,044  1.83 
512820  中证银行交易型开放式指数证券投资基金  1,213,800  3.43  -94.77  4,478,922  3.42 
671030  西部利得事件驱动股票型证券投资基金  49,800  0.87  -32.88  183,762  0.72 
001363  长城久惠灵活配置混合型证券投资基金  870,100  9.5  3,210,669  1.02 
005728  华宝绿色主题混合型证券投资基金  336,700  1.48  1,242,423  1.04